Sandoz Group AG

SWX:SDZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 16.3b

Sandoz Group Waardering

Is SDZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SDZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SDZ ( CHF37.06 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF127.78 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SDZ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SDZ?

Belangrijke metriek: Omdat SDZ verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor SDZ. Deze wordt berekend door SDZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SDZ's PS Ratio?
PS Verhouding1.8x
VerkoopUS$10.11b
MarktkapitalisatieUS$18.05b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SDZ's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor SDZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.5x
GALD Galderma Group
6x11.5%CHF 23.4b
DESN Dottikon ES Holding
8.9x16.4%CHF 3.0b
NOVN Novartis
3.9x2.4%CHF 175.3b
ROG Roche Holding
3.3x3.8%CHF 201.4b
SDZ Sandoz Group
1.8x5.5%CHF 16.3b

Price-To-Sales versus peers: SDZ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5.5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SDZ's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Pharmaceuticals industrie?

18 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SDZ 1.8xGemiddelde industrie 3.2xNo. of Companies19PS048121620+
18 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: SDZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.8 x) vergeleken met het Swiss Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 4.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SDZ's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SDZ PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.8x
Eerlijke PS Verhouding4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: SDZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SDZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 37.06
CHF 43.50
+17.4%
13.1%CHF 56.44CHF 36.28n/a15
Dec ’25CHF 40.14
CHF 41.77
+4.1%
9.3%CHF 50.26CHF 35.59n/a14
Nov ’25CHF 40.11
CHF 41.31
+3.0%
10.3%CHF 50.78CHF 33.44n/a14
Oct ’25CHF 35.31
CHF 38.78
+9.8%
11.0%CHF 47.91CHF 31.34n/a15
Sep ’25CHF 37.30
CHF 37.61
+0.8%
12.7%CHF 47.96CHF 31.37n/a15
Aug ’25CHF 38.17
CHF 36.59
-4.1%
12.7%CHF 44.91CHF 27.52n/a15
Jul ’25CHF 32.45
CHF 36.51
+12.5%
11.6%CHF 43.62CHF 27.88n/a14
Jun ’25CHF 32.06
CHF 36.37
+13.4%
12.7%CHF 44.13CHF 28.20n/a15
May ’25CHF 31.15
CHF 35.17
+12.9%
14.1%CHF 44.76CHF 26.59n/a15
Apr ’25CHF 27.21
CHF 34.55
+27.0%
15.3%CHF 45.80CHF 26.16n/a14
Mar ’25CHF 27.95
CHF 33.56
+20.1%
14.1%CHF 44.62CHF 26.79n/a14
Feb ’25CHF 28.61
CHF 33.19
+16.0%
14.0%CHF 44.08CHF 26.46n/a14
Jan ’25CHF 27.06
CHF 31.33
+15.8%
18.7%CHF 45.98CHF 24.58n/a12
Dec ’24CHF 25.69
CHF 31.58
+22.9%
18.5%CHF 45.84CHF 25.20CHF 40.1412
Nov ’24CHF 23.99
CHF 35.28
+47.1%
27.7%CHF 59.09CHF 26.23CHF 40.1110

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 20:19
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Sandoz Group AG wordt gevolgd door 20 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Emily FieldBarclays
Samuel EnglandBerenberg
Victoria LambertBerenberg