Sandoz Group Waardering

Q: Wat is de reële prijs van SDZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

SDZ ( CHF40.61 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( CHF125.82 )

Is SDZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SDZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SDZ ( CHF40.61 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF125.82 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SDZ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SDZ?

Belangrijke metriek: Omdat SDZ verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor SDZ. Deze wordt berekend door SDZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SDZ's PS Ratio?
PS Verhouding	2x
Verkoop	US$10.11b
Marktkapitalisatie	US$20.00b

SDZ belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	2.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA	37x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SDZ's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor SDZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	5.7x
GALD Galderma Group	5.5x	11.6%	CHF 20.8b
DESN Dottikon ES Holding	10x	14.5%	CHF 3.3b
NOVN Novartis	4.1x	2.2%	CHF 187.3b
ROG Roche Holding	3.3x	3.9%	CHF 204.3b
SDZ Sandoz Group	2x	5.7%	CHF 17.8b

Price-To-Sales versus peers: SDZ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5.7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SDZ's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Pharmaceuticals industrie?

23 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

23 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: SDZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2 x) vergeleken met het Swiss Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 4.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SDZ's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SDZ PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	2x
Eerlijke PS Verhouding	4.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: SDZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 4.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SDZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CHF 40.61	CHF 41.71 +2.7%	9.1%	CHF 50.03	CHF 35.42	n/a	14
Nov ’25	CHF 40.11	CHF 41.30 +3.0%	10.4%	CHF 50.78	CHF 33.44	n/a	14
Oct ’25	CHF 35.31	CHF 38.77 +9.8%	11.0%	CHF 47.91	CHF 31.34	n/a	15
Sep ’25	CHF 37.30	CHF 37.61 +0.8%	12.7%	CHF 47.96	CHF 31.37	n/a	15
Aug ’25	CHF 38.17	CHF 36.59 -4.1%	12.7%	CHF 44.91	CHF 27.52	n/a	15
Jul ’25	CHF 32.45	CHF 36.51 +12.5%	11.6%	CHF 43.62	CHF 27.88	n/a	14
Jun ’25	CHF 32.06	CHF 36.37 +13.4%	12.7%	CHF 44.13	CHF 28.20	n/a	15
May ’25	CHF 31.15	CHF 35.17 +12.9%	14.1%	CHF 44.76	CHF 26.59	n/a	15
Apr ’25	CHF 27.21	CHF 34.55 +27.0%	15.3%	CHF 45.80	CHF 26.16	n/a	14
Mar ’25	CHF 27.95	CHF 33.56 +20.1%	14.1%	CHF 44.62	CHF 26.79	n/a	14
Feb ’25	CHF 28.61	CHF 33.19 +16.0%	14.0%	CHF 44.08	CHF 26.46	n/a	14
Jan ’25	CHF 27.06	CHF 31.33 +15.8%	18.7%	CHF 45.98	CHF 24.58	n/a	12
Dec ’24	CHF 25.69	CHF 31.58 +22.9%	18.5%	CHF 45.84	CHF 25.20	n/a	12
Nov ’24	CHF 23.99	CHF 35.28 +47.1%	27.7%	CHF 59.09	CHF 26.23	CHF 40.11	10

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Gerresheimer

€2.6b

Manufactures and sells medicine packaging, drug delivery devices, and solutions in Germany and internationally.

GXI

€75.60

Roche Holding

CHF 204.3b

Engages in the pharmaceuticals and diagnostics businesses in Europe, North America, Latin America, Asia, Africa, Australia, and Oceania.

ROG

CHF 254.30

0.3%

7.3%

Bristol-Myers Squibb

US$100.3b

Bristol-Myers Squibb Company discovers, develops, licenses, manufactures, markets, distributes, and sells biopharmaceutical products worldwide.

BMY

US$54.24