Sandoz Group AG

SWX:SDZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 27.8b

Sandoz Group Waardering

Is SDZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers vs. reële waarde

Wat is de reële prijs van SDZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: SDZ ( CHF64.26 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF111.13 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SDZ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SDZ?

Belangrijke metriek: Omdat SDZ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SDZ. Deze wordt berekend door SDZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SDZ's PE Ratio?
PE-verhouding37.6x
InkomstenUS$914.00m
MarktkapitalisatieUS$34.36b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SDZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SDZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde41.5x
GALD Galderma Group
82.7x24.30%CHF 40.8b
DESN Dottikon ES Holding
37.3x13.30%CHF 3.9b
NOVN Novartis
22.9x10.96%CHF 236.8b
ROP Roche Holding
23.1x10.29%CHF 285.6b
SDZ Sandoz Group
37.6x17.14%CHF 27.8b

Price-To-Earnings versus peers: SDZ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (37.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (41.5x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SDZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Pharmaceuticals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SDZ 37.6xGemiddelde industrie 21.3xNo. of Companies9PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SDZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37.6 x) vergeleken met het Swiss Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 37 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SDZ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SDZ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio37.6x
Eerlijke PE Verhouding36.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SDZ is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 37.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 36.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SDZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 64.26
CHF 70.63
+9.92%
12.55%CHF 82.11CHF 52.56n/a16
Jul ’27CHF 71.72
CHF 71.50
-0.30%
12.54%CHF 86.83CHF 54.29n/a16
Jun ’27CHF 64.22
CHF 67.22
+4.67%
16.21%CHF 84.39CHF 45.51n/a17
May ’27CHF 62.54
CHF 66.47
+6.29%
15.88%CHF 80.13CHF 45.23n/a17
Apr ’27CHF 64.08
CHF 66.71
+4.11%
15.97%CHF 81.63CHF 45.98n/a17
Mar ’27CHF 68.02
CHF 61.53
-9.54%
17.24%CHF 80.99CHF 44.48n/a16
Feb ’27CHF 61.18
CHF 56.66
-7.39%
15.38%CHF 70.90CHF 43.93n/a16
Jan ’27CHF 57.84
CHF 53.84
-6.92%
9.53%CHF 64.97CHF 45.64n/a15
Dec ’26CHF 56.74
CHF 52.63
-7.25%
10.30%CHF 60.87CHF 44.77n/a14
Nov ’26CHF 53.50
CHF 50.94
-4.79%
10.69%CHF 57.39CHF 38.22n/a14
Oct ’26CHF 44.71
CHF 49.23
+10.11%
12.54%CHF 59.52CHF 37.35n/a14
Sep ’26CHF 50.20
CHF 49.40
-1.60%
12.46%CHF 60.57CHF 38.02n/a14
Aug ’26CHF 46.73
CHF 45.88
-1.82%
14.43%CHF 61.47CHF 36.14CHF 65.7614
Jul ’26CHF 42.94
CHF 43.12
+0.41%
13.07%CHF 53.90CHF 34.03CHF 71.7215
Jun ’26CHF 41.73
CHF 44.58
+6.82%
13.55%CHF 56.59CHF 34.89CHF 64.2215
May ’26CHF 35.78
CHF 43.57
+21.78%
13.67%CHF 55.72CHF 34.24CHF 62.5415
Apr ’26CHF 36.41
CHF 45.17
+24.07%
11.91%CHF 56.71CHF 38.11CHF 64.0815
Mar ’26CHF 39.55
CHF 44.33
+12.08%
12.87%CHF 58.04CHF 35.21CHF 68.0215
Feb ’26CHF 43.64
CHF 44.47
+1.90%
13.15%CHF 56.93CHF 35.81CHF 61.1815
Jan ’26CHF 37.17
CHF 43.82
+17.90%
12.43%CHF 56.38CHF 36.25CHF 57.8415
Dec ’25CHF 40.14
CHF 41.78
+4.09%
9.32%CHF 50.26CHF 35.63CHF 56.7414
Nov ’25CHF 40.11
CHF 41.32
+3.01%
10.30%CHF 50.78CHF 33.44CHF 53.5014
Oct ’25CHF 35.31
CHF 38.78
+9.84%
11.01%CHF 47.91CHF 31.34CHF 44.7115
Sep ’25CHF 37.30
CHF 37.61
+0.82%
12.73%CHF 47.96CHF 31.37CHF 50.2015
Aug ’25CHF 38.17
CHF 36.59
-4.14%
12.75%CHF 44.91CHF 27.52CHF 46.7315
CHF 70.63
Fair Value
9.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/08/04 22:57
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/08/04 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Sandoz Group AG wordt gevolgd door 36 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Emily FieldBarclays
James GordonBarclays
Sidhartha ModiBarclays