Novartis AG

SWX:NOVN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 185.9b

Novartis Waardering

Is NOVN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NOVN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NOVN ( CHF93 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF260.8 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NOVN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NOVN?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

NOVN belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten4.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA11x
PEG-verhouding2.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NOVN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NOVN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde36.7x
ROG Roche Holding
19.9x11.1%CHF 214.0b
DESN Dottikon ES Holding
41.6xn/aCHF 3.4b
COPN Cosmo Pharmaceuticals
16x18.6%CHF 1.0b
LONN Lonza Group
69x23.9%CHF 39.6b
NOVN Novartis
18.1x7.0%CHF 185.9b

Price-To-Earnings versus peers: NOVN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (36.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NOVN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Pharmaceuticals industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a11.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a11.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NOVN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.1 x) vergeleken met het European Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 21.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NOVN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NOVN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.1x
Eerlijke PE Verhouding28.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NOVN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 28.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NOVN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 93.00
CHF 102.02
+9.7%
9.4%CHF 119.49CHF 85.35n/a19
Nov ’25CHF 95.49
CHF 101.39
+6.2%
9.4%CHF 118.72CHF 84.80n/a19
Oct ’25CHF 96.81
CHF 99.03
+2.3%
9.1%CHF 114.46CHF 85.16n/a19
Sep ’25CHF 102.12
CHF 97.78
-4.3%
9.8%CHF 113.82CHF 80.50n/a20
Aug ’25CHF 98.58
CHF 101.16
+2.6%
10.3%CHF 118.70CHF 83.96n/a20
Jul ’25CHF 96.72
CHF 99.52
+2.9%
11.3%CHF 118.94CHF 76.04n/a20
Jun ’25CHF 93.17
CHF 98.24
+5.4%
10.8%CHF 117.30CHF 75.97n/a19
May ’25CHF 89.05
CHF 98.98
+11.1%
11.2%CHF 119.11CHF 74.61n/a18
Apr ’25CHF 87.37
CHF 97.95
+12.1%
11.5%CHF 115.90CHF 74.48n/a18
Mar ’25CHF 90.14
CHF 96.18
+6.7%
11.3%CHF 112.69CHF 73.48n/a18
Feb ’25CHF 90.54
CHF 94.50
+4.4%
11.1%CHF 109.90CHF 74.57n/a18
Jan ’25CHF 84.87
CHF 90.96
+7.2%
10.2%CHF 106.89CHF 73.97n/a18
Dec ’24CHF 85.38
CHF 91.69
+7.4%
10.7%CHF 108.52CHF 72.86n/a18
Nov ’24CHF 85.21
CHF 95.13
+11.6%
10.5%CHF 111.59CHF 75.42CHF 95.4918
Oct ’24CHF 93.87
CHF 102.41
+9.1%
10.9%CHF 118.23CHF 81.87CHF 96.8118
Sep ’24CHF 89.35
CHF 100.83
+12.8%
9.8%CHF 114.09CHF 81.59CHF 102.1218
Aug ’24CHF 91.07
CHF 99.49
+9.3%
10.1%CHF 112.21CHF 80.24CHF 98.5817
Jul ’24CHF 90.00
CHF 97.84
+8.7%
9.8%CHF 110.68CHF 79.87CHF 96.7216
Jun ’24CHF 88.06
CHF 97.81
+11.1%
9.3%CHF 111.76CHF 80.71CHF 93.1719
May ’24CHF 91.13
CHF 95.31
+4.6%
9.5%CHF 108.68CHF 80.63CHF 89.0519
Apr ’24CHF 83.76
CHF 90.78
+8.4%
10.5%CHF 107.30CHF 79.17CHF 87.3720
Mar ’24CHF 78.60
CHF 92.36
+17.5%
10.6%CHF 107.98CHF 70.40CHF 90.1421
Feb ’24CHF 80.22
CHF 88.37
+10.2%
10.1%CHF 103.42CHF 69.57CHF 90.5421
Jan ’24CHF 83.59
CHF 86.89
+3.9%
11.4%CHF 103.77CHF 69.93CHF 84.8721
Dec ’23CHF 84.10
CHF 86.17
+2.5%
10.7%CHF 101.83CHF 70.18CHF 85.3821
Nov ’23CHF 80.71
CHF 89.60
+11.0%
11.0%CHF 107.25CHF 69.99CHF 85.2121

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y