Cosmo Pharmaceuticals N.V.

SWX:COPN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 906.6m

Cosmo Pharmaceuticals Waardering

Is COPN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van COPN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 1.20k
Fair Value
95.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: COPN ( CHF56.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF1196.95 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: COPN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor COPN?

Belangrijke metriek: Omdat COPN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor COPN. Deze wordt berekend door COPN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is COPN's PE Ratio?
PE-verhouding7.1x
Inkomsten€133.24m
Marktkapitalisatie€948.74m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt COPN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor COPN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde51.7x
DESN Dottikon ES Holding
35.7xn/aCHF 2.7b
GALD Galderma Group
113.5x31.3%CHF 23.2b
SKAN SKAN Group
50.4x17.9%CHF 1.6b
BSLN Basilea Pharmaceutica
7.4x6.5%CHF 574.4m
COPN Cosmo Pharmaceuticals
7.1x26.4%CHF 906.6m

Price-To-Earnings versus peers: COPN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (51.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt COPN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Pharmaceuticals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
COPN 7.1xGemiddelde industrie 23.9xNo. of Companies8PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: COPN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.1 x) vergeleken met het Swiss Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 29.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is COPN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

COPN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.1x
Eerlijke PE Verhouding23.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: COPN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten COPN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 56.50
CHF 103.37
+82.9%
22.5%CHF 135.15CHF 80.29n/a3
Mar ’26CHF 65.70
CHF 104.02
+58.3%
21.2%CHF 132.59CHF 78.77n/a3
Feb ’26CHF 65.90
CHF 98.40
+49.3%
22.1%CHF 133.00CHF 79.28n/a4
Jan ’26CHF 63.70
CHF 97.48
+53.0%
22.0%CHF 132.13CHF 79.05n/a4
Dec ’25CHF 63.20
CHF 97.48
+54.2%
22.0%CHF 132.13CHF 79.05n/a4
Nov ’25CHF 68.10
CHF 97.34
+42.9%
22.9%CHF 132.93CHF 76.59n/a4
Oct ’25CHF 74.90
CHF 97.13
+29.7%
23.1%CHF 132.99CHF 76.32n/a4
Sep ’25CHF 79.90
CHF 97.38
+21.9%
22.9%CHF 132.96CHF 76.63n/a4
Aug ’25CHF 74.60
CHF 97.38
+30.5%
22.9%CHF 132.96CHF 76.63n/a4
Jul ’25CHF 70.80
CHF 93.19
+31.6%
15.2%CHF 112.82CHF 78.44n/a4
Jun ’25CHF 70.80
CHF 93.09
+31.5%
13.5%CHF 109.09CHF 79.54n/a4
May ’25CHF 72.30
CHF 93.09
+28.8%
13.5%CHF 109.09CHF 79.54n/a4
Apr ’25CHF 71.30
CHF 93.00
+30.4%
13.7%CHF 109.38CHF 79.27n/a4
Mar ’25CHF 67.10
CHF 75.96
+13.2%
10.0%CHF 83.49CHF 65.58CHF 65.703
Feb ’25CHF 62.20
CHF 75.96
+22.1%
10.0%CHF 83.49CHF 65.58CHF 65.903
Jan ’25CHF 50.90
CHF 73.12
+43.7%
11.3%CHF 84.75CHF 66.58CHF 63.703
Dec ’24CHF 42.75
CHF 73.36
+71.6%
10.7%CHF 84.41CHF 67.77CHF 63.203
Nov ’24CHF 35.20
CHF 73.97
+110.1%
10.6%CHF 85.09CHF 68.37CHF 68.103
Oct ’24CHF 39.90
CHF 73.97
+85.4%
10.6%CHF 85.09CHF 68.37CHF 74.903
Sep ’24CHF 44.55
CHF 68.10
+52.9%
17.2%CHF 85.12CHF 52.03CHF 79.904
Aug ’24CHF 44.80
CHF 74.16
+65.5%
10.1%CHF 85.55CHF 66.89CHF 74.604
Jul ’24CHF 45.25
CHF 77.41
+71.1%
7.9%CHF 85.09CHF 67.97CHF 70.804
Jun ’24CHF 47.00
CHF 80.45
+71.2%
12.9%CHF 96.55CHF 67.59CHF 70.804
May ’24CHF 53.90
CHF 80.45
+49.3%
12.9%CHF 96.55CHF 67.59CHF 72.304
Apr ’24CHF 56.80
CHF 81.83
+44.1%
12.6%CHF 97.03CHF 67.93CHF 71.304
Mar ’24CHF 60.30
CHF 81.70
+35.5%
12.8%CHF 97.22CHF 67.99CHF 67.104
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
CHF 103.37
Fair Value
45.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/23 10:35
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Cosmo Pharmaceuticals N.V. wordt gevolgd door 14 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Laura Pfeifer-RossiBank am Bellevue
Silvia SchanzBank Vontobel AG
Laura HindleyBerenberg