Cosmo Pharmaceuticals Waardering
Is COPN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van COPN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: COPN ( CHF65.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF794.25 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: COPN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor COPN?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
| Wat is COPN's n/a Ratio? | |
|---|---|
| n.v.t. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktkapitalisatie | n/a |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 5.3x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 9.8x |
| PEG-verhouding | 0.9x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt COPN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 35.3x | ||
DESN Dottikon ES Holding | 41.6x | n/a | CHF 3.4b |
SKAN SKAN Group | 53.6x | 18.7% | CHF 1.7b |
NOVN Novartis | 18.1x | 7.0% | CHF 185.9b |
TECN Tecan Group | 27.8x | 15.3% | CHF 2.8b |
COPN Cosmo Pharmaceuticals | 16x | 18.6% | CHF 1.0b |
Price-To-Earnings versus peers: COPN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (35.3x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt COPN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Pharmaceuticals industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: COPN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16 x) vergeleken met het European Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 21.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is COPN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 16x |
| Eerlijke PE Verhouding | 18.9x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: COPN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.9 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | CHF 65.20 | CHF 97.19 +49.1% | 23.0% | CHF 133.30 | CHF 76.59 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CHF 68.10 | CHF 97.19 +42.7% | 23.0% | CHF 133.30 | CHF 76.59 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CHF 74.90 | CHF 96.89 +29.4% | 23.1% | CHF 132.99 | CHF 76.32 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CHF 79.90 | CHF 97.14 +21.6% | 22.9% | CHF 132.96 | CHF 76.63 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CHF 74.60 | CHF 97.14 +30.2% | 22.9% | CHF 132.96 | CHF 76.63 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CHF 70.80 | CHF 93.19 +31.6% | 15.2% | CHF 112.82 | CHF 78.44 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CHF 70.80 | CHF 93.09 +31.5% | 13.5% | CHF 109.09 | CHF 79.54 | n/a | 4 |
| May ’25 | CHF 72.30 | CHF 93.09 +28.8% | 13.5% | CHF 109.09 | CHF 79.54 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CHF 71.30 | CHF 93.00 +30.4% | 13.7% | CHF 109.38 | CHF 79.27 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CHF 67.10 | CHF 75.96 +13.2% | 10.0% | CHF 83.49 | CHF 65.58 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CHF 62.20 | CHF 75.96 +22.1% | 10.0% | CHF 83.49 | CHF 65.58 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CHF 50.90 | CHF 73.12 +43.7% | 11.3% | CHF 84.75 | CHF 66.58 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CHF 42.75 | CHF 73.36 +71.6% | 10.7% | CHF 84.41 | CHF 67.77 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CHF 35.20 | CHF 73.97 +110.1% | 10.6% | CHF 85.09 | CHF 68.37 | CHF 68.10 | 3 |
| Oct ’24 | CHF 39.90 | CHF 73.97 +85.4% | 10.6% | CHF 85.09 | CHF 68.37 | CHF 74.90 | 3 |
| Sep ’24 | CHF 44.55 | CHF 68.10 +52.9% | 17.2% | CHF 85.12 | CHF 52.03 | CHF 79.90 | 4 |
| Aug ’24 | CHF 44.80 | CHF 74.16 +65.5% | 10.1% | CHF 85.55 | CHF 66.89 | CHF 74.60 | 4 |
| Jul ’24 | CHF 45.25 | CHF 77.41 +71.1% | 7.9% | CHF 85.09 | CHF 67.97 | CHF 70.80 | 4 |
| Jun ’24 | CHF 47.00 | CHF 80.45 +71.2% | 12.9% | CHF 96.55 | CHF 67.59 | CHF 70.80 | 4 |
| May ’24 | CHF 53.90 | CHF 80.45 +49.3% | 12.9% | CHF 96.55 | CHF 67.59 | CHF 72.30 | 4 |
| Apr ’24 | CHF 56.80 | CHF 81.83 +44.1% | 12.6% | CHF 97.03 | CHF 67.93 | CHF 71.30 | 4 |
| Mar ’24 | CHF 60.30 | CHF 81.70 +35.5% | 12.8% | CHF 97.22 | CHF 67.99 | CHF 67.10 | 4 |
| Feb ’24 | CHF 67.40 | CHF 83.59 +24.0% | 12.3% | CHF 99.80 | CHF 71.50 | CHF 62.20 | 4 |
| Jan ’24 | CHF 61.20 | CHF 83.61 +36.6% | 13.7% | CHF 98.40 | CHF 70.50 | CHF 50.90 | 3 |
| Dec ’23 | CHF 62.80 | CHF 84.07 +33.9% | 16.5% | CHF 97.95 | CHF 70.18 | CHF 42.75 | 2 |
| Nov ’23 | CHF 57.60 | CHF 85.14 +47.8% | 16.1% | CHF 98.81 | CHF 71.47 | CHF 35.20 | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.