Basilea Pharmaceutica Waardering

Is BSLN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BSLN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BSLN ( CHF43.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF152.04 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BSLN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BSLN?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor BSLN. Deze wordt berekend door BSLN's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is BSLN's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	CHF 529.09m

BSLN belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	3.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA	-103.4x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BSLN's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor BSLN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	15.1x
KURN Kuros Biosciences	19.9x	n/a	CHF 1.0b
IDIA Idorsia	2.3x	53.8%	CHF 179.0m
MOLN Molecular Partners	29.4x	57.2%	CHF 186.5m
RLF Relief Therapeutics Holding	8.9x	n/a	CHF 76.5m
BSLN Basilea Pharmaceutica	3.5x	9.2%	CHF 529.1m

Price-To-Sales versus peers: BSLN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (3.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BSLN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Biotechs industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	36.0%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	36.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: BSLN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.5 x) vergeleken met het Swiss Biotechs -industriegemiddelde ( 8.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BSLN's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BSLN PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	3.5x
Eerlijke PS Verhouding	1.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: BSLN is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 3.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BSLN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CHF 43.10	CHF 74.87 +73.7%	35.7%	CHF 120.00	CHF 44.20	n/a	6
Oct ’25	CHF 45.60	CHF 73.20 +60.5%	32.8%	CHF 110.00	CHF 44.20	n/a	6
Sep ’25	CHF 46.00	CHF 72.37 +57.3%	32.0%	CHF 110.00	CHF 44.20	n/a	6
Aug ’25	CHF 39.75	CHF 71.20 +79.1%	30.5%	CHF 105.00	CHF 44.20	n/a	6
Jul ’25	CHF 39.50	CHF 71.20 +80.3%	30.5%	CHF 105.00	CHF 44.20	n/a	6
Jun ’25	CHF 43.70	CHF 70.58 +61.5%	31.9%	CHF 105.00	CHF 40.50	n/a	6
May ’25	CHF 39.50	CHF 70.58 +78.7%	31.9%	CHF 105.00	CHF 40.50	n/a	6
Apr ’25	CHF 37.65	CHF 69.08 +83.5%	30.6%	CHF 105.00	CHF 40.50	n/a	6
Mar ’25	CHF 35.15	CHF 69.08 +96.5%	30.6%	CHF 105.00	CHF 40.50	n/a	6
Feb ’25	CHF 33.05	CHF 64.38 +94.8%	24.7%	CHF 85.00	CHF 40.50	n/a	4
Jan ’25	CHF 35.30	CHF 70.70 +100.3%	26.5%	CHF 91.00	CHF 40.50	n/a	5
Dec ’24	CHF 34.95	CHF 75.68 +116.5%	19.8%	CHF 91.00	CHF 57.70	n/a	4
Nov ’24	CHF 35.60	CHF 73.28 +105.9%	20.1%	CHF 91.00	CHF 52.00	CHF 43.20	6
Oct ’24	CHF 41.00	CHF 70.44 +71.8%	21.7%	CHF 91.00	CHF 52.00	CHF 45.60	7
Sep ’24	CHF 48.20	CHF 70.44 +46.1%	21.7%	CHF 91.00	CHF 52.00	CHF 46.00	7
Aug ’24	CHF 43.85	CHF 70.44 +60.6%	21.7%	CHF 91.00	CHF 52.00	CHF 39.75	7
Jul ’24	CHF 42.25	CHF 67.18 +59.0%	21.0%	CHF 91.00	CHF 52.00	CHF 39.50	6
Jun ’24	CHF 45.90	CHF 67.18 +46.4%	21.0%	CHF 91.00	CHF 52.00	CHF 43.70	6
May ’24	CHF 43.20	CHF 72.07 +66.8%	20.8%	CHF 91.00	CHF 52.00	CHF 39.50	6
Apr ’24	CHF 50.10	CHF 74.80 +49.3%	18.4%	CHF 91.00	CHF 52.00	CHF 37.65	5
Mar ’24	CHF 52.40	CHF 68.98 +31.6%	26.2%	CHF 91.00	CHF 39.90	CHF 35.15	6
Feb ’24	CHF 49.00	CHF 73.82 +50.6%	34.7%	CHF 120.00	CHF 39.90	CHF 33.05	6
Jan ’24	CHF 45.80	CHF 69.15 +51.0%	26.2%	CHF 91.00	CHF 39.90	CHF 35.30	6
Dec ’23	CHF 49.75	CHF 68.58 +37.8%	28.9%	CHF 91.00	CHF 39.90	CHF 34.95	5
Nov ’23	CHF 46.75	CHF 74.48 +59.3%	34.4%	CHF 120.00	CHF 39.90	CHF 35.60	6

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.