Basilea Pharmaceutica AG

SWX:BSLN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 553.1m

Basilea Pharmaceutica Waardering

Is BSLN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BSLN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 37.74
Fair Value
20.8% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Onder de reële waarde: BSLN ( CHF45.6 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CHF37.74 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BSLN wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BSLN?

Belangrijke metriek: Omdat BSLN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BSLN. Deze wordt berekend door BSLN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BSLN's PE Ratio?
PE-verhouding7.1x
InkomstenCHF 77.59m
MarktkapitalisatieCHF 553.12m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BSLN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BSLN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.1x
SANN Santhera Pharmaceuticals Holding
3.2xn/aCHF 202.5m
COPN Cosmo Pharmaceuticals
16.8x21.5%CHF 1.1b
SKAN SKAN Group
54.3x17.9%CHF 1.8b
TECN Tecan Group
25.9x12.9%CHF 2.6b
BSLN Basilea Pharmaceutica
7.1x6.5%CHF 553.1m

Price-To-Earnings versus peers: BSLN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BSLN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Biotechs industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BSLN 7.1xGemiddelde industrie 22.5xNo. of Companies5PE020406080100+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BSLN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.1 x) vergeleken met het European Biotechs -industriegemiddelde ( 22.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BSLN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BSLN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.1x
Eerlijke PE Verhouding18.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BSLN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BSLN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 45.60
CHF 76.92
+68.7%
31.9%CHF 120.00CHF 52.00n/a6
Feb ’26CHF 40.70
CHF 77.25
+89.8%
31.6%CHF 120.00CHF 52.00n/a6
Jan ’26CHF 41.35
CHF 77.25
+86.8%
31.6%CHF 120.00CHF 52.00n/a6
Dec ’25CHF 41.70
CHF 77.25
+85.3%
31.6%CHF 120.00CHF 52.00n/a6
Nov ’25CHF 43.20
CHF 74.87
+73.3%
35.7%CHF 120.00CHF 44.20n/a6
Oct ’25CHF 45.60
CHF 73.20
+60.5%
32.8%CHF 110.00CHF 44.20n/a6
Sep ’25CHF 46.00
CHF 72.37
+57.3%
32.0%CHF 110.00CHF 44.20n/a6
Aug ’25CHF 39.75
CHF 71.20
+79.1%
30.5%CHF 105.00CHF 44.20n/a6
Jul ’25CHF 39.50
CHF 71.20
+80.3%
30.5%CHF 105.00CHF 44.20n/a6
Jun ’25CHF 43.70
CHF 70.58
+61.5%
31.9%CHF 105.00CHF 40.50n/a6
May ’25CHF 39.50
CHF 70.58
+78.7%
31.9%CHF 105.00CHF 40.50n/a6
Apr ’25CHF 37.65
CHF 69.08
+83.5%
30.6%CHF 105.00CHF 40.50n/a6
Mar ’25CHF 35.15
CHF 69.08
+96.5%
30.6%CHF 105.00CHF 40.50n/a6
Feb ’25CHF 33.05
CHF 64.38
+94.8%
24.7%CHF 85.00CHF 40.50CHF 40.704
Jan ’25CHF 35.30
CHF 70.70
+100.3%
26.5%CHF 91.00CHF 40.50CHF 41.355
Dec ’24CHF 34.95
CHF 75.68
+116.5%
19.8%CHF 91.00CHF 57.70CHF 41.704
Nov ’24CHF 35.60
CHF 73.28
+105.9%
20.1%CHF 91.00CHF 52.00CHF 43.206
Oct ’24CHF 41.00
CHF 70.44
+71.8%
21.7%CHF 91.00CHF 52.00CHF 45.607
Sep ’24CHF 48.20
CHF 70.44
+46.1%
21.7%CHF 91.00CHF 52.00CHF 46.007
Aug ’24CHF 43.85
CHF 70.44
+60.6%
21.7%CHF 91.00CHF 52.00CHF 39.757
Jul ’24CHF 42.25
CHF 67.18
+59.0%
21.0%CHF 91.00CHF 52.00CHF 39.506
Jun ’24CHF 45.90
CHF 67.18
+46.4%
21.0%CHF 91.00CHF 52.00CHF 43.706
May ’24CHF 43.20
CHF 72.07
+66.8%
20.8%CHF 91.00CHF 52.00CHF 39.506
Apr ’24CHF 50.10
CHF 74.80
+49.3%
18.4%CHF 91.00CHF 52.00CHF 37.655
Mar ’24CHF 52.40
CHF 68.98
+31.6%
26.2%CHF 91.00CHF 39.90CHF 35.156
Feb ’24CHF 49.00
CHF 73.82
+50.6%
34.7%CHF 120.00CHF 39.90CHF 33.056
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
CHF 76.92
Fair Value
40.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/23 09:13
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Basilea Pharmaceutica AG wordt gevolgd door 25 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Thomas MeyerBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Markus MayerBaader Helvea Equity Research