Tecan Group AG

SWX:TECN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 2.1b

Tecan Group Waardering

Is TECN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TECN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 203.77
Fair Value
19.7% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Onder de reële waarde: TECN ( CHF163.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF203.77 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TECN wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TECN?

Belangrijke metriek: Omdat TECN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TECN. Deze wordt berekend door TECN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TECN's PE Ratio?
PE-verhouding30.8x
InkomstenCHF 67.66m
MarktkapitalisatieCHF 2.08b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TECN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TECN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.9x
SKAN SKAN Group
41.7x16.29%CHF 1.6b
BANB Bachem Holding
32.2x15.82%CHF 3.9b
SFZN Siegfried Holding
26.4x9.80%CHF 4.2b
XLS Xlife Sciences
3.3xn/aCHF 114.0m
TECN Tecan Group
30.8x16.37%CHF 2.1b

Price-To-Earnings versus peers: TECN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 25.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TECN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Life Sciences industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TECN 30.8xGemiddelde industrie 32.3xNo. of Companies4PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TECN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.8 x) vergeleken met het Swiss Life Sciences -industriegemiddelde ( 31.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TECN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TECN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio30.8x
Eerlijke PE Verhouding21.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TECN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 30.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TECN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 163.70
CHF 239.29
+46.17%
26.74%CHF 384.00CHF 188.00n/a7
May ’26CHF 159.60
CHF 250.29
+56.82%
23.31%CHF 384.00CHF 192.00n/a7
Apr ’26CHF 163.90
CHF 250.29
+52.71%
23.31%CHF 384.00CHF 192.00n/a7
Mar ’26CHF 195.30
CHF 271.67
+39.10%
20.13%CHF 384.00CHF 225.00n/a6
Feb ’26CHF 236.00
CHF 283.83
+20.27%
17.95%CHF 384.00CHF 230.00n/a6
Jan ’26CHF 202.60
CHF 284.86
+40.60%
15.61%CHF 384.00CHF 241.00n/a7
Dec ’25CHF 210.20
CHF 286.14
+36.13%
15.64%CHF 384.00CHF 241.00n/a7
Nov ’25CHF 220.20
CHF 295.29
+34.10%
15.52%CHF 384.00CHF 241.00n/a7
Oct ’25CHF 276.00
CHF 348.75
+26.36%
10.99%CHF 415.00CHF 300.00n/a8
Sep ’25CHF 285.00
CHF 351.71
+23.41%
11.41%CHF 415.00CHF 300.00n/a7
Aug ’25CHF 327.20
CHF 385.71
+17.88%
8.23%CHF 415.00CHF 330.00n/a7
Jul ’25CHF 302.20
CHF 396.57
+31.23%
5.78%CHF 418.00CHF 347.00n/a7
Jun ’25CHF 319.40
CHF 397.71
+24.52%
5.99%CHF 420.00CHF 347.00CHF 163.707
May ’25CHF 327.00
CHF 395.57
+20.97%
7.21%CHF 420.00CHF 332.00CHF 159.607
Apr ’25CHF 373.80
CHF 397.14
+6.24%
7.08%CHF 420.00CHF 332.00CHF 163.907
Mar ’25CHF 350.00
CHF 390.86
+11.67%
10.52%CHF 450.00CHF 311.00CHF 195.307
Feb ’25CHF 330.80
CHF 392.29
+18.59%
10.65%CHF 450.00CHF 311.00CHF 236.007
Jan ’25CHF 343.40
CHF 412.50
+20.12%
14.77%CHF 480.00CHF 300.00CHF 202.606
Dec ’24CHF 311.00
CHF 435.00
+39.87%
8.66%CHF 480.00CHF 372.00CHF 210.205
Nov ’24CHF 265.80
CHF 447.40
+68.32%
4.85%CHF 480.00CHF 417.00CHF 220.205
Oct ’24CHF 309.20
CHF 447.83
+44.84%
4.43%CHF 480.00CHF 417.00CHF 276.006
Sep ’24CHF 352.80
CHF 448.86
+27.23%
4.13%CHF 480.00CHF 417.00CHF 285.007
Aug ’24CHF 346.40
CHF 466.86
+34.77%
2.84%CHF 485.00CHF 450.00CHF 327.207
Jul ’24CHF 343.20
CHF 463.83
+35.15%
2.56%CHF 480.00CHF 450.00CHF 302.206
Jun ’24CHF 350.20
CHF 464.83
+32.73%
2.44%CHF 480.00CHF 450.00CHF 319.406
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
CHF 239.29
Fair Value
31.6% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/06/01 09:05
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/30 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Tecan Group AG wordt gevolgd door 23 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Leonildo DelgadoBaader Helvea Equity Research
Markus MayerBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research