Tecan Group AG

SWX:TECN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 1.9b

Tecan Group Waardering

Is TECN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs. toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van TECN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: TECN ( CHF150.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF214.46 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TECN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TECN?

Belangrijke metriek: Omdat TECN verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor TECN. Deze wordt berekend door TECN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TECN's PS Ratio?
PS Verhouding2.1x
VerkoopCHF 882.48m
MarktkapitalisatieCHF 1.90b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TECN's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor TECN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.1x
SFZN Siegfried Holding
2.3x7.01%CHF 3.0b
SKAN SKAN Group
3.3x14.74%CHF 1.1b
PPGN PolyPeptide Group
3.5x13.89%CHF 1.3b
BANB Bachem Holding
7.2x17.02%CHF 5.1b
TECN Tecan Group
2.1x4.62%CHF 1.9b

Price-To-Sales versus peers: TECN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4.1x).

Historische Prijs naar verkoop Ratio

De historische Koers-Verkoop Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de verkopen in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TECN's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Life Sciences industrie?

4 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TECN 2.1xGemiddelde industrie 3.3xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: TECN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.1 x) vergeleken met het Swiss Life Sciences -industriegemiddelde ( 3.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TECN's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TECN PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.1x
Eerlijke PS Verhouding3.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: TECN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 3.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TECN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 150.40
CHF 165.48
+10.02%
12.66%CHF 205.00CHF 136.00n/a8
Jun ’27CHF 155.90
CHF 165.48
+6.14%
12.66%CHF 205.00CHF 136.00n/a8
May ’27CHF 117.70
CHF 165.73
+40.80%
12.62%CHF 205.00CHF 136.00n/a8
Apr ’27CHF 136.80
CHF 167.10
+22.15%
11.53%CHF 205.00CHF 137.00n/a8
Mar ’27CHF 136.20
CHF 173.38
+27.29%
12.24%CHF 205.00CHF 137.00n/a8
Feb ’27CHF 136.00
CHF 197.33
+45.10%
34.81%CHF 384.00CHF 142.00n/a9
Jan ’27CHF 128.50
CHF 192.57
+49.86%
37.25%CHF 384.00CHF 124.10n/a9
Dec ’26CHF 138.20
CHF 202.48
+46.51%
34.77%CHF 384.00CHF 158.00n/a8
Nov ’26CHF 146.70
CHF 205.98
+40.41%
33.32%CHF 384.00CHF 160.00n/a8
Oct ’26CHF 148.40
CHF 220.64
+48.68%
29.58%CHF 384.00CHF 166.80n/a9
Sep ’26CHF 164.80
CHF 220.47
+33.78%
29.67%CHF 384.00CHF 165.20n/a9
Aug ’26CHF 162.00
CHF 225.02
+38.90%
28.05%CHF 384.00CHF 165.20n/a9
Jul ’26CHF 161.20
CHF 227.13
+40.90%
27.44%CHF 384.00CHF 165.20n/a9
Jun ’26CHF 163.70
CHF 239.29
+46.17%
26.74%CHF 384.00CHF 188.00CHF 155.907
May ’26CHF 159.60
CHF 250.29
+56.82%
23.31%CHF 384.00CHF 192.00CHF 117.707
Apr ’26CHF 163.90
CHF 250.29
+52.71%
23.31%CHF 384.00CHF 192.00CHF 136.807
Mar ’26CHF 195.30
CHF 271.67
+39.10%
20.13%CHF 384.00CHF 225.00CHF 136.206
Feb ’26CHF 236.00
CHF 283.83
+20.27%
17.95%CHF 384.00CHF 230.00CHF 136.006
Jan ’26CHF 202.60
CHF 284.86
+40.60%
15.61%CHF 384.00CHF 241.00CHF 128.507
Dec ’25CHF 210.20
CHF 286.14
+36.13%
15.64%CHF 384.00CHF 241.00CHF 138.207
Nov ’25CHF 220.20
CHF 295.29
+34.10%
15.52%CHF 384.00CHF 241.00CHF 146.707
Oct ’25CHF 276.00
CHF 348.75
+26.36%
10.99%CHF 415.00CHF 300.00CHF 148.408
Sep ’25CHF 285.00
CHF 351.71
+23.41%
11.41%CHF 415.00CHF 300.00CHF 164.807
Aug ’25CHF 327.20
CHF 385.71
+17.88%
8.23%CHF 415.00CHF 330.00CHF 162.007
Jul ’25CHF 302.20
CHF 396.57
+31.23%
5.78%CHF 418.00CHF 347.00CHF 161.207
Jun ’25CHF 319.40
CHF 397.71
+24.52%
5.99%CHF 420.00CHF 347.00CHF 163.707
CHF 165.48
Fair Value
9.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
8
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/06/22 16:21
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/06/22 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Tecan Group AG wordt gevolgd door 16 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Harry GillisBerenberg
Delphine Le LouetBernstein
Susannah LudwigBernstein