Tecan Group Waardering

Is TECN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TECN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TECN ( CHF217.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF268.37 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TECN wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TECN?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor TECN. Deze wordt berekend door TECN's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is TECN's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	n/a

TECN belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	2.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA	19.1x
PEG-verhouding	1.8x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TECN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TECN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	52x
SFZN Siegfried Holding	36.7x	13.6%	CHF 4.7b
BANB Bachem Holding	49.6x	17.9%	CHF 5.6b
SKAN SKAN Group	53.8x	18.7%	CHF 1.7b
LONN Lonza Group	67.7x	23.9%	CHF 38.8b
TECN Tecan Group	27.5x	15.3%	CHF 2.8b

Price-To-Earnings versus peers: TECN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (27.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (52x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TECN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Life Sciences industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	22.6%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	22.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TECN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.5 x) vergeleken met het Swiss Life Sciences -industriegemiddelde ( 43.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TECN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TECN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	27.5x
Eerlijke PE Verhouding	20.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TECN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 27.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TECN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CHF 217.20	CHF 295.29 +36.0%	15.5%	CHF 384.00	CHF 241.00	n/a	7
Oct ’25	CHF 276.00	CHF 348.75 +26.4%	11.0%	CHF 415.00	CHF 300.00	n/a	8
Sep ’25	CHF 285.00	CHF 351.71 +23.4%	11.4%	CHF 415.00	CHF 300.00	n/a	7
Aug ’25	CHF 327.20	CHF 385.71 +17.9%	8.2%	CHF 415.00	CHF 330.00	n/a	7
Jul ’25	CHF 302.20	CHF 396.57 +31.2%	5.8%	CHF 418.00	CHF 347.00	n/a	7
Jun ’25	CHF 319.40	CHF 397.71 +24.5%	6.0%	CHF 420.00	CHF 347.00	n/a	7
May ’25	CHF 327.00	CHF 395.57 +21.0%	7.2%	CHF 420.00	CHF 332.00	n/a	7
Apr ’25	CHF 373.80	CHF 397.14 +6.2%	7.1%	CHF 420.00	CHF 332.00	n/a	7
Mar ’25	CHF 350.00	CHF 390.86 +11.7%	10.5%	CHF 450.00	CHF 311.00	n/a	7
Feb ’25	CHF 330.80	CHF 392.29 +18.6%	10.6%	CHF 450.00	CHF 311.00	n/a	7
Jan ’25	CHF 343.40	CHF 412.50 +20.1%	14.8%	CHF 480.00	CHF 300.00	n/a	6
Dec ’24	CHF 311.00	CHF 435.00 +39.9%	8.7%	CHF 480.00	CHF 372.00	n/a	5
Nov ’24	CHF 265.80	CHF 447.40 +68.3%	4.9%	CHF 480.00	CHF 417.00	CHF 220.20	5
Oct ’24	CHF 309.20	CHF 447.83 +44.8%	4.4%	CHF 480.00	CHF 417.00	CHF 276.00	6
Sep ’24	CHF 352.80	CHF 448.86 +27.2%	4.1%	CHF 480.00	CHF 417.00	CHF 285.00	7
Aug ’24	CHF 346.40	CHF 466.86 +34.8%	2.8%	CHF 485.00	CHF 450.00	CHF 327.20	7
Jul ’24	CHF 343.20	CHF 463.83 +35.1%	2.6%	CHF 480.00	CHF 450.00	CHF 302.20	6
Jun ’24	CHF 350.20	CHF 464.83 +32.7%	2.4%	CHF 480.00	CHF 450.00	CHF 319.40	6
May ’24	CHF 387.80	CHF 461.80 +19.1%	2.2%	CHF 480.00	CHF 450.00	CHF 327.00	5
Apr ’24	CHF 399.20	CHF 460.33 +15.3%	4.3%	CHF 485.00	CHF 425.00	CHF 373.80	6
Mar ’24	CHF 378.20	CHF 459.00 +21.4%	5.0%	CHF 483.00	CHF 425.00	CHF 350.00	5
Feb ’24	CHF 382.60	CHF 470.00 +22.8%	4.2%	CHF 493.00	CHF 440.00	CHF 330.80	4
Jan ’24	CHF 412.40	CHF 470.00 +14.0%	4.2%	CHF 493.00	CHF 440.00	CHF 343.40	4
Dec ’23	CHF 399.60	CHF 467.50 +17.0%	3.6%	CHF 483.00	CHF 440.00	CHF 311.00	4
Nov ’23	CHF 356.60	CHF 467.50 +31.1%	3.6%	CHF 483.00	CHF 440.00	CHF 265.80	4

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.