Bachem Holding AG

SWX:BANB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 4.3b

Bachem Holding Waardering

Is BANB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BANB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BANB ( CHF57.1 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CHF25.1 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BANB wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BANB?

Belangrijke metriek: Omdat BANB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BANB. Deze wordt berekend door BANB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BANB's PE Ratio?
PE-verhouding37.7x
InkomstenCHF 113.57m
MarktkapitalisatieCHF 4.28b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BANB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BANB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde44.3x
SFZN Siegfried Holding
32.7x13.7%CHF 4.2b
TECN Tecan Group
25x14.8%CHF 2.5b
SKAN SKAN Group
52.4x18.7%CHF 1.7b
LONN Lonza Group
66.9x23.4%CHF 38.4b
BANB Bachem Holding
37.7x17.9%CHF 4.3b

Price-To-Earnings versus peers: BANB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (37.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (44.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BANB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Life Sciences industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BANB 37.7xGemiddelde industrie 37.4xNo. of Companies4PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BANB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37.7 x) vergeleken met het Swiss Life Sciences -industriegemiddelde ( 35.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BANB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BANB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio37.7x
Eerlijke PE Verhouding22x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BANB is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 37.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BANB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 57.10
CHF 83.57
+46.4%
13.8%CHF 100.00CHF 71.00n/a7
Dec ’25CHF 68.10
CHF 84.43
+24.0%
12.7%CHF 100.00CHF 71.00n/a7
Nov ’25CHF 69.80
CHF 84.83
+21.5%
13.2%CHF 100.00CHF 71.00n/a6
Oct ’25CHF 70.25
CHF 82.83
+17.9%
16.0%CHF 100.00CHF 65.00n/a6
Sep ’25CHF 81.15
CHF 82.83
+2.1%
16.0%CHF 100.00CHF 65.00n/a6
Aug ’25CHF 79.05
CHF 77.14
-2.4%
22.9%CHF 100.00CHF 52.00n/a7
Jul ’25CHF 82.75
CHF 75.67
-8.6%
22.1%CHF 100.00CHF 52.00n/a6
Jun ’25CHF 80.85
CHF 70.80
-12.4%
19.6%CHF 85.00CHF 52.00n/a5
May ’25CHF 80.15
CHF 70.80
-11.7%
19.6%CHF 85.00CHF 52.00n/a5
Apr ’25CHF 86.40
CHF 70.80
-18.1%
19.6%CHF 85.00CHF 52.00n/a5
Mar ’25CHF 70.15
CHF 71.17
+1.4%
17.6%CHF 85.00CHF 52.00n/a6
Feb ’25CHF 58.10
CHF 71.17
+22.5%
17.6%CHF 85.00CHF 52.00n/a6
Jan ’25CHF 65.00
CHF 73.17
+12.6%
13.7%CHF 85.00CHF 56.00n/a6
Dec ’24CHF 65.00
CHF 75.33
+15.9%
9.3%CHF 85.00CHF 64.00CHF 68.106
Nov ’24CHF 65.95
CHF 75.33
+14.2%
9.3%CHF 85.00CHF 64.00CHF 69.806
Oct ’24CHF 68.00
CHF 77.00
+13.2%
12.7%CHF 95.00CHF 64.00CHF 70.256
Sep ’24CHF 82.05
CHF 80.00
-2.5%
14.1%CHF 97.00CHF 65.00CHF 81.157
Aug ’24CHF 80.35
CHF 82.83
+3.1%
13.6%CHF 97.00CHF 65.00CHF 79.056
Jul ’24CHF 78.00
CHF 87.60
+12.3%
9.3%CHF 97.00CHF 74.00CHF 82.755
Jun ’24CHF 94.00
CHF 91.75
-2.4%
4.8%CHF 97.00CHF 86.00CHF 80.854
May ’24CHF 97.10
CHF 88.20
-9.2%
11.2%CHF 100.00CHF 71.00CHF 80.155
Apr ’24CHF 91.40
CHF 88.20
-3.5%
11.2%CHF 100.00CHF 71.00CHF 86.405
Mar ’24CHF 93.95
CHF 88.20
-6.1%
11.2%CHF 100.00CHF 71.00CHF 70.155
Feb ’24CHF 80.55
CHF 86.80
+7.8%
11.7%CHF 100.00CHF 71.00CHF 58.105
Jan ’24CHF 79.85
CHF 86.80
+8.7%
11.7%CHF 100.00CHF 71.00CHF 65.005
Dec ’23CHF 90.10
CHF 74.40
-17.4%
23.4%CHF 95.00CHF 48.00CHF 65.005

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 19:04
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Bachem Holding AG wordt gevolgd door 22 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Konstantin WiechertBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Markus MayerBaader Helvea Equity Research