Illumina, Inc.

DB:ILU Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €20.8b

Illumina Waardering

Is ILU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ILU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ILU ( €130.12 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €148.93 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ILU wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ILU?

Belangrijke metriek: Omdat ILU verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ILU. Deze wordt berekend door ILU's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ILU's PS Ratio?
PS Verhouding4.9x
VerkoopUS$4.39b
MarktkapitalisatieUS$21.73b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ILU's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ILU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3x
SRT3 Sartorius
4.2x9.3%€12.8b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
4.2x10.7%€3.9b
GXI Gerresheimer
1.2x10.2%€2.4b
EVT Evotec
2.3x12.1%€1.8b
ILU Illumina
4.9x4.8%€21.7b

Price-To-Sales versus peers: ILU is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 3 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ILU's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Life Sciences industrie?

5 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ILU 4.9xGemiddelde industrie 4.2xNo. of Companies9PS03.26.49.612.816+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ILU is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.9 x) vergeleken met het European Life Sciences -industriegemiddelde ( 4.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ILU's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ILU PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio4.9x
Eerlijke PS Verhouding4.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ILU is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 4.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 4.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ILU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€130.12
€156.17
+20.0%
16.1%€241.00€113.86n/a25
Nov ’25€137.78
€144.38
+4.8%
19.0%€231.69€96.54n/a24
Oct ’25€116.02
€134.26
+15.7%
20.2%€226.72€94.47n/a23
Sep ’25€118.44
€133.35
+12.6%
19.3%€217.51€94.37n/a23
Aug ’25€112.94
€135.97
+20.4%
22.3%€223.46€92.34n/a22
Jul ’25€97.72
€137.50
+40.7%
22.3%€225.91€93.35n/a22
Jun ’25€92.68
€142.91
+54.2%
23.8%€232.51€91.90n/a22
May ’25€115.34
€147.50
+27.9%
23.0%€237.52€93.88n/a23
Apr ’25€126.88
€147.62
+16.3%
23.4%€238.03€78.42n/a22
Mar ’25€129.18
€147.40
+14.1%
23.4%€238.08€78.44n/a22
Feb ’25€133.66
€142.46
+6.6%
29.8%€238.21€73.86n/a24
Jan ’25€127.68
€135.04
+5.8%
32.4%€233.70€45.29n/a24
Dec ’24€99.99
€141.37
+41.4%
38.1%€239.69€46.10n/a21
Nov ’24€100.08
€185.69
+85.5%
24.0%€300.22€94.41€137.7821
Oct ’24€129.78
€200.90
+54.8%
25.4%€300.80€94.59€116.0221
Sep ’24€155.82
€205.60
+31.9%
19.2%€293.10€138.26€118.4421
Aug ’24€172.56
€214.38
+24.2%
17.7%€292.12€133.59€112.9420
Jul ’24€170.98
€224.40
+31.2%
17.5%€307.84€137.43€97.7219
Jun ’24€184.84
€224.65
+21.5%
17.7%€308.92€137.91€92.6819
May ’24€185.68
€223.10
+20.2%
17.5%€304.44€136.73€115.3419
Apr ’24€213.75
€225.47
+5.5%
16.2%€279.36€139.68€126.8820
Mar ’24€186.68
€226.95
+21.6%
16.8%€282.09€139.65€129.1820
Feb ’24€196.26
€229.12
+16.7%
16.2%€275.97€147.18€133.6620
Jan ’24€185.52
€241.69
+30.3%
19.4%€330.19€150.94€127.6818
Dec ’23€207.55
€249.18
+20.1%
19.3%€338.03€154.53€99.9916
Nov ’23€234.10
€263.17
+12.4%
18.9%€344.15€177.14€100.0816

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Regeneron Pharmaceuticals

US$80.0b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

RGO

US$705.00

7D

-7.1%

1Y

-3.8%

Amneal Pharmaceuticals

US$2.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.

2DT

US$7.60

7D

-6.2%

1Y

90.0%

Collegium Pharmaceutical

US$967.5m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$28.60

7D

0.7%

1Y

20.2%