Eisai Co., Ltd.

DB:EII Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €6.8b

Eisai Waardering

Is EII ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van EII als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: EII ( €23.95 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €32.42 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EII wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EII?

Belangrijke metriek: Omdat EII winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EII. Deze wordt berekend door EII's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EII's PE Ratio?
PE-verhouding25.7x
InkomstenJP¥49.37b
MarktkapitalisatieJP¥1.27t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EII's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EII ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde46.6x
DMP Dermapharm Holding
16.8x11.48%€1.9b
MRK Merck KGaA
18.9x7.41%€55.8b
SRT3 Sartorius
135.1x23.43%€16.1b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
15.6x7.61%€2.3b
EII Eisai
25.7x12.27%€1.3t

Price-To-Earnings versus peers: EII is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (25.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (46.6x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EII's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Pharmaceuticals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EII 25.7xGemiddelde industrie 25.3xNo. of Companies9PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EII is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.7 x) vergeleken met het European Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 25.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EII's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EII PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.7x
Eerlijke PE Verhouding22x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EII is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 25.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EII voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€23.95
€26.75
+11.68%
15.45%€33.80€19.63n/a12
Jan ’27€25.05
€26.92
+7.46%
15.22%€34.08€19.79n/a12
Dec ’26€26.22
€27.63
+5.38%
15.18%€34.18€19.85n/a13
Nov ’26€25.12
€28.51
+13.49%
16.00%€35.16€20.42n/a13
Oct ’26€27.68
€28.28
+2.15%
15.78%€35.92€20.86n/a13
Sep ’26€28.21
€27.35
-3.05%
16.44%€34.80€20.88n/a13
Aug ’26€24.43
€26.13
+6.97%
15.42%€35.14€19.33n/a13
Jul ’26€23.60
€26.91
+14.03%
14.83%€35.53€19.87n/a13
Jun ’26€25.23
€29.23
+15.86%
20.60%€45.91€20.20n/a14
May ’26€25.06
€30.41
+21.34%
19.23%€45.64€24.34n/a14
Apr ’26€25.94
€32.05
+23.56%
24.54%€52.66€24.78n/a14
Mar ’26€27.98
€35.42
+26.60%
25.59%€54.24€25.53n/a15
Feb ’26€28.50
€35.43
+24.30%
23.90%€52.42€24.67n/a15
Jan ’26€25.78
€38.18
+48.11%
27.82%€58.92€24.29€25.0515
Dec ’25€30.05
€43.40
+44.43%
26.38%€67.99€24.72€26.2216
Nov ’25€30.25
€46.43
+53.48%
22.72%€68.47€31.12€25.1216
Oct ’25€33.08
€46.43
+40.35%
22.72%€68.47€31.12€27.6816
Sep ’25€37.65
€46.63
+23.85%
21.47%€68.08€30.95€28.2116
Aug ’25€34.79
€47.00
+35.09%
19.29%€66.67€29.24€24.4316
Jul ’25€39.24
€47.39
+20.76%
21.12%€69.87€29.11€23.6015
Jun ’25€38.81
€48.40
+24.71%
20.32%€70.46€33.47€25.2314
May ’25€38.32
€48.74
+27.19%
20.36%€71.73€33.47€25.0613
Apr ’25€38.75
€51.83
+33.75%
20.64%€74.61€34.82€25.9414
Mar ’25€38.89
€52.32
+34.54%
18.82%€73.68€34.38€27.9814
Feb ’25€43.19
€57.88
+34.01%
21.28%€79.39€35.28€28.5014
Jan ’25€44.53
€58.57
+31.52%
21.19%€80.15€35.62€25.7814
€26.12
Fair Value
8.3% ondergewaardeerd intrinsieke korting
12
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/22 09:15
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/22 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Eisai Co., Ltd. wordt gevolgd door 20 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Atsushi SekiBarclays
Miki SogiBernstein
Koichi MameganoBofA Global Research