Eisai Co., Ltd.

DB:EII Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €7.5b

Eisai Waardering

Is EII ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EII als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€35.01
Fair Value
22.3% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Onder de reële waarde: EII ( €27.21 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €35.01 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EII wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EII?

Belangrijke metriek: Omdat EII winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EII. Deze wordt berekend door EII's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EII's PE Ratio?
PE-verhouding30.1x
InkomstenJP¥40.97b
MarktkapitalisatieJP¥1.23t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EII's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EII ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.3x
DMP Dermapharm Holding
23.7x17.3%€2.1b
MRK Merck KGaA
22.9x10.3%€61.7b
PSG PharmaSGP Holding
17x13.6%€318.9m
2FJ0 Pierrel
29.9xn/a€92.8m
EII Eisai
30.1x10.7%€1.2t

Price-To-Earnings versus peers: EII is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 23.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EII's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Pharmaceuticals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EII 30.1xGemiddelde industrie 20.0xNo. of Companies11PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EII is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.1 x) vergeleken met het German Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 23.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EII's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EII PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio30.1x
Eerlijke PE Verhouding17.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EII is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 30.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EII voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€27.21
€38.39
+41.1%
27.8%€59.24€24.43n/a15
Jan ’26€25.78
€38.18
+48.1%
27.8%€58.92€24.29n/a15
Dec ’25€30.05
€43.40
+44.4%
26.4%€67.99€24.72n/a16
Nov ’25€30.25
€46.43
+53.5%
22.7%€68.47€31.12n/a16
Oct ’25€33.08
€46.43
+40.4%
22.7%€68.47€31.12n/a16
Sep ’25€37.65
€46.63
+23.9%
21.5%€68.08€30.95n/a16
Aug ’25€34.79
€47.00
+35.1%
19.3%€66.67€29.24n/a16
Jul ’25€39.24
€47.39
+20.8%
21.1%€69.87€29.11n/a15
Jun ’25€38.81
€48.40
+24.7%
20.3%€70.46€33.47n/a14
May ’25€38.32
€48.74
+27.2%
20.4%€71.73€33.47n/a13
Apr ’25€38.75
€51.83
+33.8%
20.6%€74.61€34.82n/a14
Mar ’25€38.89
€52.32
+34.5%
18.8%€73.68€34.38n/a14
Feb ’25€43.19
€57.88
+34.0%
21.3%€79.39€35.28n/a14
Jan ’25€44.53
€58.57
+31.5%
21.2%€80.15€35.62€25.7814
Dec ’24€48.00
€58.90
+22.7%
18.9%€77.77€34.56€30.0514
Nov ’24€49.55
€61.37
+23.9%
19.3%€78.96€35.09€30.2514
Oct ’24€52.50
€61.87
+17.9%
19.9%€79.75€35.45€33.0812
Sep ’24€57.20
€61.34
+7.2%
21.4%€79.94€35.53€37.6513
Aug ’24€57.56
€61.13
+6.2%
20.8%€79.53€35.92€34.7913
Jul ’24€61.20
€59.45
-2.9%
20.9%€79.24€35.78€39.2413
Jun ’24€59.98
€60.43
+0.8%
23.0%€88.39€32.81€38.8114
May ’24€51.92
€58.23
+12.2%
23.3%€86.59€32.64€38.3213
Apr ’24€51.00
€59.80
+17.3%
24.8%€90.23€31.23€38.7512
Mar ’24€50.02
€61.72
+23.4%
24.4%€91.09€31.53€38.8912
Feb ’24€55.94
€65.01
+16.2%
24.4%€95.66€31.89€43.1912
Jan ’24€60.98
€66.05
+8.3%
24.1%€96.05€32.02€44.5312
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€39.07
Fair Value
30.4% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/09 23:02
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/08 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Eisai Co., Ltd. wordt gevolgd door 27 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Atsushi SekiBarclays
Koichi MameganoBofA Global Research
Aaron HoCFRA Equity Research