BioMarin Pharmaceutical Inc.

DB:BM8 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €11.7b

BioMarin Pharmaceutical Waardering

Is BM8 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BM8 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BM8 ( €61.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €200.5 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BM8 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BM8?

Belangrijke metriek: Omdat BM8 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BM8. Deze wordt berekend door BM8's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BM8's PE Ratio?
PE-verhouding38x
InkomstenUS$322.29m
MarktkapitalisatieUS$12.25b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BM8's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BM8 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde62.5x
BIO3 Biotest
15.8x29.3%€1.4b
FYB Formycon
13.3x31.5%€848.4m
SRT3 Sartorius
193.8x36.4%€13.6b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
27.3x15.9%€4.0b
BM8 BioMarin Pharmaceutical
38x27.3%€12.2b

Price-To-Earnings versus peers: BM8 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (38x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (62.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BM8's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Biotechs industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BM8 38.0xGemiddelde industrie 27.1xNo. of Companies5PE020406080100+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BM8 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38 x) vergeleken met het European Biotechs -industriegemiddelde ( 27.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BM8's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BM8 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio38x
Eerlijke PE Verhouding24x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BM8 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 38 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BM8 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€61.80
€93.86
+51.9%
15.8%€121.16€62.01n/a27
Nov ’25€60.44
€90.22
+49.3%
16.6%€116.94€59.85n/a26
Oct ’25€62.76
€94.23
+50.1%
16.4%€125.06€64.78n/a25
Sep ’25€82.40
€99.39
+20.6%
14.2%€125.83€64.71n/a25
Aug ’25€78.80
€100.94
+28.1%
15.2%€129.15€66.42n/a25
Jul ’25€76.36
€101.18
+32.5%
15.9%€130.82€67.28n/a26
Jun ’25€68.40
€101.03
+47.7%
14.3%€129.37€73.93n/a26
May ’25€76.44
€102.56
+34.2%
14.3%€130.58€74.62n/a28
Apr ’25€81.66
€101.35
+24.1%
14.2%€129.19€73.82n/a28
Mar ’25€80.46
€101.50
+26.1%
14.2%€129.02€73.73n/a28
Feb ’25€81.48
€102.37
+25.6%
15.7%€138.35€71.94n/a28
Jan ’25€87.66
€101.21
+15.5%
18.0%€154.87€71.06n/a28
Dec ’24€83.18
€100.67
+21.0%
18.5%€154.75€71.00n/a27
Nov ’24€77.20
€108.37
+40.4%
19.4%€175.07€73.81€60.4425
Oct ’24€84.26
€108.56
+28.8%
19.5%€173.14€73.00€62.7624
Sep ’24€84.10
€106.64
+26.8%
20.0%€170.51€65.44€82.4024
Aug ’24€79.52
€105.31
+32.4%
20.1%€168.44€63.74€78.8024
Jul ’24€82.38
€108.33
+31.5%
21.6%€183.28€66.90€76.3623
Jun ’24€81.18
€107.76
+32.7%
20.7%€181.50€62.62€68.4024
May ’24€83.64
€107.76
+28.8%
20.7%€181.50€62.62€76.4424
Apr ’24€88.91
€110.94
+24.8%
20.9%€185.68€68.70€81.6624
Mar ’24€93.71
€114.87
+22.6%
19.6%€187.58€69.40€80.4623
Feb ’24€105.38
€112.43
+6.7%
19.4%€184.38€76.52€81.4823
Jan ’24€95.65
€109.04
+14.0%
14.7%€152.39€69.61€87.6622
Dec ’23€96.42
€109.68
+13.8%
14.9%€153.90€70.30€83.1822
Nov ’23€87.44
€114.98
+31.5%
14.7%€160.94€74.90€77.2022

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.9b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEV

US$16.05

7D

4.9%

1Y

79.5%

Pharming Group

€492.8m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.71

7D

0.4%

1Y

-33.2%

Collegium Pharmaceutical

US$966.2m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$28.60

7D

2.1%

1Y

21.2%