Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

OM:SOBI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 106.3b

Swedish Orphan Biovitrum Waardering

Is SOBI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SOBI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 764.71
Fair Value
59.5% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SOBI ( SEK309.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK764.71 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SOBI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SOBI?

Belangrijke metriek: Omdat SOBI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SOBI. Deze wordt berekend door SOBI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SOBI's PE Ratio?
PE-verhouding27.4x
InkomstenSEK 3.89b
MarktkapitalisatieSEK 106.26b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SOBI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SOBI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde47.9x
VITR Vitrolife
54.5x18.0%SEK 27.9b
BIOG B BioGaia
37x13.9%SEK 13.0b
CAMX Camurus
81.3x50.4%SEK 34.8b
EXEL Exelixis
18.8x20.0%US$9.8b
SOBI Swedish Orphan Biovitrum
27.4x16.8%SEK 106.3b

Price-To-Earnings versus peers: SOBI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (27.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (47.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SOBI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Biotechs industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SOBI 27.4xGemiddelde industrie 25.8xNo. of Companies5PE020406080100+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SOBI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.4 x) vergeleken met het European Biotechs -industriegemiddelde ( 25.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SOBI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SOBI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27.4x
Eerlijke PE Verhouding50.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SOBI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 50.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SOBI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 309.40
SEK 369.67
+19.5%
9.9%SEK 415.00SEK 285.00n/a12
Feb ’26SEK 335.80
SEK 366.77
+9.2%
10.3%SEK 415.00SEK 275.00n/a13
Jan ’26SEK 317.40
SEK 359.73
+13.3%
10.6%SEK 400.00SEK 275.00n/a11
Dec ’25SEK 302.40
SEK 360.64
+19.3%
10.9%SEK 410.00SEK 275.00n/a11
Nov ’25SEK 329.40
SEK 351.27
+6.6%
11.2%SEK 410.00SEK 275.00n/a11
Oct ’25SEK 309.00
SEK 325.55
+5.4%
8.9%SEK 370.00SEK 250.00n/a11
Sep ’25SEK 320.00
SEK 328.00
+2.5%
8.5%SEK 370.00SEK 250.00n/a11
Aug ’25SEK 278.00
SEK 328.30
+18.1%
8.9%SEK 370.00SEK 250.00n/a10
Jul ’25SEK 285.80
SEK 329.60
+15.3%
6.2%SEK 370.00SEK 285.00n/a10
Jun ’25SEK 282.40
SEK 320.00
+13.3%
9.4%SEK 370.00SEK 252.00n/a10
May ’25SEK 285.40
SEK 317.22
+11.2%
9.8%SEK 370.00SEK 252.00n/a9
Apr ’25SEK 267.20
SEK 317.70
+18.9%
9.6%SEK 370.00SEK 252.00n/a10
Mar ’25SEK 260.80
SEK 317.91
+21.9%
9.2%SEK 370.00SEK 252.00n/a11
Feb ’25SEK 278.00
SEK 316.20
+13.7%
8.0%SEK 345.00SEK 252.00SEK 335.8010
Jan ’25SEK 267.00
SEK 297.00
+11.2%
6.0%SEK 325.00SEK 252.00SEK 317.4010
Dec ’24SEK 250.60
SEK 293.00
+16.9%
7.0%SEK 325.00SEK 252.00SEK 302.4010
Nov ’24SEK 234.00
SEK 287.45
+22.8%
10.0%SEK 325.00SEK 222.00SEK 329.4011
Oct ’24SEK 223.40
SEK 285.55
+27.8%
10.0%SEK 325.00SEK 222.00SEK 309.0011
Sep ’24SEK 211.00
SEK 284.18
+34.7%
10.1%SEK 325.00SEK 222.00SEK 320.0011
Aug ’24SEK 205.80
SEK 288.27
+40.1%
9.8%SEK 325.00SEK 222.00SEK 278.0011
Jul ’24SEK 210.40
SEK 286.80
+36.3%
10.4%SEK 325.00SEK 216.00SEK 285.8010
Jun ’24SEK 212.00
SEK 285.80
+34.8%
10.6%SEK 325.00SEK 216.00SEK 282.4010
May ’24SEK 249.40
SEK 287.20
+15.2%
11.5%SEK 325.00SEK 211.00SEK 285.4010
Apr ’24SEK 241.50
SEK 269.78
+11.7%
9.6%SEK 305.00SEK 211.00SEK 267.209
Mar ’24SEK 240.40
SEK 269.78
+12.2%
9.6%SEK 305.00SEK 211.00SEK 260.809
Feb ’24SEK 230.70
SEK 253.56
+9.9%
12.5%SEK 305.00SEK 203.00SEK 278.009
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
SEK 369.67
Fair Value
16.3% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/15 17:55
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) wordt gevolgd door 29 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Shirley ChenBarclays
Rosie TurnerBarclays