BioArctic AB (publ)

OM:BIOA B Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 27.8b

BioArctic Waardering

Is BIOA B ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BIOA B als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

SEK 1.42k
Fair Value
77.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van BIOA B te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van BIOA B te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BIOA B?

Belangrijke metriek: Omdat BIOA B winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BIOA B. Deze wordt berekend door BIOA B's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BIOA B's PE Ratio?
PE-verhouding26x
InkomstenSEK 1.07b
MarktkapitalisatieSEK 27.78b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BIOA B's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BIOA B ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde59.6x
BONEX Bonesupport Holding
134.2x59.45%SEK 19.9b
VITR Vitrolife
40.8x21.74%SEK 18.6b
BIOG B BioGaia
38.4x22.48%SEK 11.0b
SOBI Swedish Orphan Biovitrum
24.9x15.76%SEK 109.0b
BIOA B BioArctic
26x-5.50%SEK 27.8b

Price-To-Earnings versus peers: BIOA B is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (26x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (59.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BIOA B's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Biotechs industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BIOA B 26.0xGemiddelde industrie 20.2xNo. of Companies5PE01632486480+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BIOA B is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26 x) vergeleken met het Swedish Biotechs -industriegemiddelde ( 32.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BIOA B's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BIOA B PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio26x
Eerlijke PE Verhouding39.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BIOA B is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 39.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BIOA B voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 313.40
SEK 294.60
-6.00%
15.53%SEK 353.00SEK 220.00n/a5
Sep ’26SEK 309.00
SEK 280.50
-9.22%
12.35%SEK 330.00SEK 232.00n/a4
Aug ’26SEK 209.20
SEK 284.50
+35.99%
15.24%SEK 350.00SEK 228.00n/a4
Jul ’26SEK 177.80
SEK 286.75
+61.28%
14.13%SEK 350.00SEK 237.00n/a4
Jun ’26SEK 181.90
SEK 296.40
+62.95%
12.65%SEK 350.00SEK 237.00n/a5
May ’26SEK 196.00
SEK 314.40
+60.41%
11.71%SEK 360.00SEK 267.00n/a5
Apr ’26SEK 181.00
SEK 334.60
+84.86%
5.98%SEK 360.00SEK 308.00n/a5
Mar ’26SEK 244.60
SEK 332.60
+35.98%
5.34%SEK 350.00SEK 308.00n/a5
Feb ’26SEK 220.60
SEK 326.80
+48.14%
4.72%SEK 350.00SEK 310.00n/a5
Jan ’26SEK 199.50
SEK 322.00
+61.40%
6.47%SEK 350.00SEK 292.00n/a5
Dec ’25SEK 193.10
SEK 322.00
+66.75%
6.47%SEK 350.00SEK 292.00n/a5
Nov ’25SEK 143.40
SEK 292.20
+103.77%
8.54%SEK 340.00SEK 270.00n/a5
Oct ’25SEK 157.10
SEK 290.60
+84.98%
8.80%SEK 340.00SEK 270.00SEK 308.005
Sep ’25SEK 166.50
SEK 290.60
+74.53%
8.80%SEK 340.00SEK 270.00SEK 309.005
Aug ’25SEK 166.50
SEK 336.40
+102.04%
8.10%SEK 370.00SEK 290.00SEK 209.205
Jul ’25SEK 235.40
SEK 368.00
+56.33%
11.80%SEK 450.00SEK 325.00SEK 177.805
Jun ’25SEK 242.60
SEK 368.00
+51.69%
11.80%SEK 450.00SEK 325.00SEK 181.905
May ’25SEK 195.00
SEK 366.20
+87.79%
12.16%SEK 450.00SEK 325.00SEK 196.005
Apr ’25SEK 215.40
SEK 366.20
+70.01%
12.16%SEK 450.00SEK 325.00SEK 181.005
Mar ’25SEK 219.20
SEK 365.20
+66.61%
12.18%SEK 450.00SEK 325.00SEK 244.605
Feb ’25SEK 218.00
SEK 376.40
+72.66%
8.83%SEK 440.00SEK 342.00SEK 220.605
Jan ’25SEK 267.80
SEK 369.33
+37.91%
11.09%SEK 450.00SEK 312.00SEK 199.506
Dec ’24SEK 231.80
SEK 372.40
+60.66%
11.88%SEK 450.00SEK 312.00SEK 193.105
Nov ’24SEK 221.20
SEK 392.00
+77.22%
8.77%SEK 450.00SEK 356.00SEK 143.405
Oct ’24SEK 283.00
SEK 392.00
+38.52%
8.77%SEK 450.00SEK 356.00SEK 157.105
SEK 294.6
Fair Value
6.4% overgewaardeerd intrinsieke korting
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/03 13:22
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/03 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

BioArctic AB (publ) wordt gevolgd door 6 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Patrik LingDNB Carnegie
Kristofer Liljeberg-SvenssonDNB Carnegie
Rajan SharmaGoldman Sachs