Bonesupport Holding AB (publ)

OM:BONEX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 26.3b

Bonesupport Holding Waardering

Is BONEX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BONEX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BONEX ( SEK400.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK481 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BONEX wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BONEX?

Belangrijke metriek: Omdat BONEX nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor BONEX. Deze wordt berekend door BONEX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BONEX's PS Ratio?
PS Verhouding32.3x
VerkoopSEK 814.46m
MarktkapitalisatieSEK 26.34b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BONEX's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor BONEX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.8x
VITR Vitrolife
8.3x8.2%SEK 29.4b
BIOG B BioGaia
8.3x11.1%SEK 11.2b
SOBI Swedish Orphan Biovitrum
4.3x8.8%SEK 109.5b
HNSA Hansa Biopharma
14.3x40.3%SEK 2.7b
BONEX Bonesupport Holding
32.3x33.5%SEK 26.3b

Price-To-Sales versus peers: BONEX is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 32.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.8 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BONEX's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de SE Biotechs industrie?

8 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
XBRANE Xbrane Biopharma
1.4x58.0%US$24.38m
SPRINT Sprint Bioscience
1.7x27.6%US$9.53m
GEAN Genetic Analysis
1.4xn/aUS$2.39m
LPGO Lipigon Pharmaceuticals
2x127.1%US$1.60m
BONEX 32.3xGemiddelde industrie 12.5xNo. of Companies8PS01224364860+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: BONEX is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 32.3 x) vergeleken met het Swedish Biotechs -industriegemiddelde ( 12.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BONEX's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BONEX PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio32.3x
Eerlijke PS Verhouding12.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: BONEX is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 32.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 12.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BONEX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 400.20
SEK 402.33
+0.5%
2.8%SEK 417.00SEK 390.00n/a3
Dec ’25SEK 366.40
SEK 362.33
-1.1%
16.4%SEK 417.00SEK 280.00n/a3
Nov ’25SEK 336.40
SEK 345.67
+2.8%
16.2%SEK 417.00SEK 280.00n/a3
Oct ’25SEK 295.80
SEK 323.33
+9.3%
9.6%SEK 350.00SEK 280.00n/a3
Sep ’25SEK 303.00
SEK 323.33
+6.7%
9.6%SEK 350.00SEK 280.00n/a3
Aug ’25SEK 288.00
SEK 323.33
+12.3%
9.6%SEK 350.00SEK 280.00n/a3
Jul ’25SEK 271.00
SEK 297.67
+9.8%
4.6%SEK 313.00SEK 280.00n/a3
Jun ’25SEK 254.40
SEK 292.67
+15.0%
5.0%SEK 313.00SEK 280.00n/a3
May ’25SEK 226.00
SEK 292.67
+29.5%
5.0%SEK 313.00SEK 280.00n/a3
Apr ’25SEK 228.00
SEK 273.67
+20.0%
4.6%SEK 285.00SEK 256.00n/a3
Mar ’25SEK 195.60
SEK 257.00
+31.4%
7.2%SEK 280.00SEK 235.00n/a3
Feb ’25SEK 203.40
SEK 257.00
+26.4%
7.2%SEK 280.00SEK 235.00n/a3
Jan ’25SEK 188.20
SEK 245.50
+30.4%
4.3%SEK 256.00SEK 235.00SEK 386.802
Dec ’24SEK 175.90
SEK 245.50
+39.6%
4.3%SEK 256.00SEK 235.00SEK 366.402
Nov ’24SEK 149.20
SEK 166.50
+11.6%
3.9%SEK 173.00SEK 160.00SEK 336.402
Oct ’24SEK 127.30
SEK 166.50
+30.8%
3.9%SEK 173.00SEK 160.00SEK 295.802
Sep ’24SEK 126.30
SEK 166.50
+31.8%
3.9%SEK 173.00SEK 160.00SEK 303.002
Aug ’24SEK 144.90
SEK 166.50
+14.9%
3.9%SEK 173.00SEK 160.00SEK 288.002
Jul ’24SEK 127.60
SEK 154.00
+20.7%
9.1%SEK 168.00SEK 140.00SEK 271.002
Jun ’24SEK 118.30
SEK 154.00
+30.2%
9.1%SEK 168.00SEK 140.00SEK 254.402
May ’24SEK 102.60
SEK 141.50
+37.9%
18.7%SEK 168.00SEK 115.00SEK 226.002
Apr ’24SEK 83.50
SEK 141.50
+69.5%
18.7%SEK 168.00SEK 115.00SEK 228.002
Mar ’24SEK 87.10
SEK 141.50
+62.5%
18.7%SEK 168.00SEK 115.00SEK 195.602
Feb ’24SEK 88.25
SEK 123.50
+39.9%
6.9%SEK 132.00SEK 115.00SEK 203.402
Jan ’24SEK 80.45
SEK 123.50
+53.5%
6.9%SEK 132.00SEK 115.00SEK 188.202

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/05 17:36
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Bonesupport Holding AB (publ) wordt gevolgd door 4 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Maria Vara FernándezBryan Garnier & Co
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB
Jonas PeciulisEdison Investment Research