Bonesupport Holding AB (publ)

OM:BONEX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 24.4b

Bonesupport Holding Waardering

Is BONEX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BONEX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BONEX ( SEK368.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK415.66 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BONEX wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BONEX?

Belangrijke metriek: Omdat BONEX nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor BONEX. Deze wordt berekend door BONEX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BONEX's PS Ratio?
PS Verhouding29.8x
VerkoopSEK 814.46m
MarktkapitalisatieSEK 24.36b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BONEX's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor BONEX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.9x
VITR Vitrolife
8.5x8.2%SEK 31.0b
BIOG B BioGaia
7.9x11.1%SEK 10.7b
SOBI Swedish Orphan Biovitrum
4.1x9.0%SEK 102.5b
HNSA Hansa Biopharma
11.1x47.3%SEK 2.1b
BONEX Bonesupport Holding
29.8x34.9%SEK 24.4b

Price-To-Sales versus peers: BONEX is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 29.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.9 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BONEX's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de SE Biotechs industrie?

5 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
XBRANE Xbrane Biopharma
1.4x61.1%US$25.82m
SPRINT Sprint Bioscience
2x27.6%US$10.05m
PMDS PMD Device Solutions
0.9x62.0%US$3.41m
GEAN Genetic Analysis
1.2xn/aUS$2.15m
BONEX 29.8xGemiddelde industrie 11.9xNo. of Companies7PS0816243240+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: BONEX is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 29.8 x) vergeleken met het Swedish Biotechs -industriegemiddelde ( 11.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BONEX's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BONEX PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio29.8x
Eerlijke PS Verhouding12.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: BONEX is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 29.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 12.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BONEX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 368.80
SEK 362.33
-1.8%
16.4%SEK 417.00SEK 280.00n/a3
Nov ’25SEK 336.40
SEK 345.67
+2.8%
16.2%SEK 417.00SEK 280.00n/a3
Oct ’25SEK 295.80
SEK 323.33
+9.3%
9.6%SEK 350.00SEK 280.00n/a3
Sep ’25SEK 303.00
SEK 323.33
+6.7%
9.6%SEK 350.00SEK 280.00n/a3
Aug ’25SEK 288.00
SEK 323.33
+12.3%
9.6%SEK 350.00SEK 280.00n/a3
Jul ’25SEK 271.00
SEK 297.67
+9.8%
4.6%SEK 313.00SEK 280.00n/a3
Jun ’25SEK 254.40
SEK 292.67
+15.0%
5.0%SEK 313.00SEK 280.00n/a3
May ’25SEK 226.00
SEK 292.67
+29.5%
5.0%SEK 313.00SEK 280.00n/a3
Apr ’25SEK 228.00
SEK 273.67
+20.0%
4.6%SEK 285.00SEK 256.00n/a3
Mar ’25SEK 195.60
SEK 257.00
+31.4%
7.2%SEK 280.00SEK 235.00n/a3
Feb ’25SEK 203.40
SEK 257.00
+26.4%
7.2%SEK 280.00SEK 235.00n/a3
Jan ’25SEK 188.20
SEK 245.50
+30.4%
4.3%SEK 256.00SEK 235.00n/a2
Dec ’24SEK 175.90
SEK 245.50
+39.6%
4.3%SEK 256.00SEK 235.00n/a2
Nov ’24SEK 149.20
SEK 166.50
+11.6%
3.9%SEK 173.00SEK 160.00SEK 336.402
Oct ’24SEK 127.30
SEK 166.50
+30.8%
3.9%SEK 173.00SEK 160.00SEK 295.802
Sep ’24SEK 126.30
SEK 166.50
+31.8%
3.9%SEK 173.00SEK 160.00SEK 303.002
Aug ’24SEK 144.90
SEK 166.50
+14.9%
3.9%SEK 173.00SEK 160.00SEK 288.002
Jul ’24SEK 127.60
SEK 154.00
+20.7%
9.1%SEK 168.00SEK 140.00SEK 271.002
Jun ’24SEK 118.30
SEK 154.00
+30.2%
9.1%SEK 168.00SEK 140.00SEK 254.402
May ’24SEK 102.60
SEK 141.50
+37.9%
18.7%SEK 168.00SEK 115.00SEK 226.002
Apr ’24SEK 83.50
SEK 141.50
+69.5%
18.7%SEK 168.00SEK 115.00SEK 228.002
Mar ’24SEK 87.10
SEK 141.50
+62.5%
18.7%SEK 168.00SEK 115.00SEK 195.602
Feb ’24SEK 88.25
SEK 123.50
+39.9%
6.9%SEK 132.00SEK 115.00SEK 203.402
Jan ’24SEK 80.45
SEK 123.50
+53.5%
6.9%SEK 132.00SEK 115.00SEK 188.202
Dec ’23SEK 85.65
SEK 121.00
+41.3%
9.1%SEK 132.00SEK 110.00SEK 175.902
Nov ’23SEK 88.00
SEK 121.00
+37.5%
9.1%SEK 132.00SEK 110.00SEK 149.202

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

AstraZeneca

UK£162.4b

A biopharmaceutical company, focuses on the discovery, development, manufacture, and commercialization of prescription medicines.

AZN

UK£1,449.50

7D

4.6%

1Y

8.9%

PMD Device Solutions

SEK 37.4m

A digital medical device company, develops and sells respiratory monitoring solutions in Ireland.

PMDS

SEK 1.44

7D

10.8%

1Y

n/a

Corline Biomedical

SEK 134.5m

Develops, manufactures, and markets heparin based solutions to enhance kidney transplantation, cell therapies, and regenerative medicine applications.

CLBIO

SEK 6.26

7D

-3.4%

1Y

-46.0%