Bonesupport Holding AB (publ)

OM:BONEX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 19.9b

Bonesupport Holding Waardering

Is BONEX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BONEX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

SEK 461.71
Fair Value
34.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: BONEX ( SEK301.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK461.71 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BONEX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BONEX?

Belangrijke metriek: Omdat BONEX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BONEX. Deze wordt berekend door BONEX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BONEX's PE Ratio?
PE-verhouding134.2x
InkomstenSEK 147.98m
MarktkapitalisatieSEK 19.86b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BONEX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BONEX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32.6x
BIOA B BioArctic
26x-5.50%SEK 27.8b
VITR Vitrolife
40.8x21.74%SEK 18.6b
BIOG B BioGaia
38.4x22.48%SEK 11.0b
SOBI Swedish Orphan Biovitrum
24.9x15.76%SEK 109.0b
BONEX Bonesupport Holding
134.2x59.45%SEK 19.9b

Price-To-Earnings versus peers: BONEX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 134.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 32.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BONEX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Biotechs industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BONEX 134.2xGemiddelde industrie 20.2xNo. of Companies5PE01632486480+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BONEX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 134.2 x) vergeleken met het Swedish Biotechs -industriegemiddelde ( 32.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BONEX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BONEX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio134.2x
Eerlijke PE Verhouding67.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BONEX is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 134.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 67.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BONEX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 301.60
SEK 409.80
+35.88%
9.40%SEK 474.00SEK 370.00n/a5
Sep ’26SEK 317.20
SEK 419.75
+32.33%
8.79%SEK 474.00SEK 375.00n/a4
Aug ’26SEK 323.40
SEK 419.00
+29.56%
8.54%SEK 471.00SEK 375.00n/a4
Jul ’26SEK 278.00
SEK 426.00
+53.24%
7.11%SEK 474.00SEK 400.00n/a4
Jun ’26SEK 254.20
SEK 434.67
+70.99%
6.99%SEK 474.00SEK 400.00n/a3
May ’26SEK 315.80
SEK 434.67
+37.64%
6.99%SEK 474.00SEK 400.00n/a3
Apr ’26SEK 314.00
SEK 445.33
+41.83%
7.92%SEK 486.00SEK 400.00n/a3
Mar ’26SEK 385.80
SEK 445.33
+15.43%
7.92%SEK 486.00SEK 400.00n/a3
Feb ’26SEK 348.40
SEK 422.33
+21.22%
4.92%SEK 450.00SEK 400.00n/a3
Jan ’26SEK 386.80
SEK 402.33
+4.02%
2.77%SEK 417.00SEK 390.00n/a3
Dec ’25SEK 366.40
SEK 362.33
-1.11%
16.35%SEK 417.00SEK 280.00n/a3
Nov ’25SEK 336.40
SEK 345.67
+2.75%
16.22%SEK 417.00SEK 280.00n/a3
Oct ’25SEK 295.80
SEK 323.33
+9.31%
9.56%SEK 350.00SEK 280.00SEK 296.803
Sep ’25SEK 303.00
SEK 323.33
+6.71%
9.56%SEK 350.00SEK 280.00SEK 317.203
Aug ’25SEK 288.00
SEK 323.33
+12.27%
9.56%SEK 350.00SEK 280.00SEK 323.403
Jul ’25SEK 271.00
SEK 297.67
+9.84%
4.56%SEK 313.00SEK 280.00SEK 278.003
Jun ’25SEK 254.40
SEK 292.67
+15.04%
4.96%SEK 313.00SEK 280.00SEK 254.203
May ’25SEK 226.00
SEK 292.67
+29.50%
4.96%SEK 313.00SEK 280.00SEK 315.803
Apr ’25SEK 228.00
SEK 273.67
+20.03%
4.63%SEK 285.00SEK 256.00SEK 314.003
Mar ’25SEK 195.60
SEK 257.00
+31.39%
7.15%SEK 280.00SEK 235.00SEK 385.803
Feb ’25SEK 203.40
SEK 257.00
+26.35%
7.15%SEK 280.00SEK 235.00SEK 348.403
Jan ’25SEK 188.20
SEK 245.50
+30.45%
4.28%SEK 256.00SEK 235.00SEK 386.802
Dec ’24SEK 175.90
SEK 245.50
+39.57%
4.28%SEK 256.00SEK 235.00SEK 366.402
Nov ’24SEK 149.20
SEK 166.50
+11.60%
3.90%SEK 173.00SEK 160.00SEK 336.402
Oct ’24SEK 127.30
SEK 166.50
+30.79%
3.90%SEK 173.00SEK 160.00SEK 295.802
SEK 409.8
Fair Value
26.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/03 04:55
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/03 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Bonesupport Holding AB (publ) wordt gevolgd door 7 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Erik CasselDanske Bank
Kristofer Liljeberg-SvenssonDNB Carnegie