Bruker Corporation

DB:BKD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €8.7b

Bruker Waardering

Is BKD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BKD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.43
Fair Value
2.3k% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Onder de reële waarde: BKD ( €57.32 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €2.43 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BKD wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BKD?

Belangrijke metriek: Omdat BKD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BKD. Deze wordt berekend door BKD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BKD's PE Ratio?
PE-verhouding29.9x
InkomstenUS$304.90m
MarktkapitalisatieUS$9.11b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BKD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BKD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.1x
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
23.7x13.9%€3.6b
GXI Gerresheimer
19.9x21.8%€2.3b
DMP Dermapharm Holding
24.1x17.3%€2.2b
CRL Charles River Laboratories International
20.8x13.1%US$8.7b
BKD Bruker
29.9x15.8%€9.1b

Price-To-Earnings versus peers: BKD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BKD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Life Sciences industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BKD 29.9xGemiddelde industrie 36.2xNo. of Companies3PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BKD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.9 x) vergeleken met het European Life Sciences -industriegemiddelde ( 36.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BKD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BKD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio29.9x
Eerlijke PE Verhouding18.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BKD is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 29.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BKD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€57.32
€70.85
+23.6%
9.5%€81.60€57.60n/a13
Jan ’26€55.60
€71.18
+28.0%
9.5%€81.98€57.87n/a13
Dec ’25€55.80
€69.63
+24.8%
9.4%€79.19€55.90n/a11
Nov ’25€51.68
€71.90
+39.1%
10.3%€82.67€55.11n/a11
Oct ’25€61.50
€71.41
+16.1%
10.6%€80.83€53.89n/a10
Sep ’25€61.24
€71.29
+16.4%
10.1%€80.47€53.65n/a11
Aug ’25€62.94
€74.25
+18.0%
10.8%€82.59€55.06n/a10
Jul ’25€58.98
€78.44
+33.0%
8.0%€88.48€67.06n/a10
Jun ’25€60.84
€77.06
+26.7%
9.5%€87.96€66.66n/a9
May ’25€75.40
€83.79
+11.1%
11.2%€98.41€68.44n/a10
Apr ’25€86.50
€78.22
-9.6%
10.7%€88.04€61.16n/a10
Mar ’25€80.00
€79.36
-0.8%
11.6%€94.13€60.90n/a11
Feb ’25€66.00
€68.66
+4.0%
13.2%€79.40€53.55n/a11
Jan ’25€66.50
€65.48
-1.5%
12.7%€78.11€51.77€55.6012
Dec ’24€59.50
€65.80
+10.6%
13.9%€80.20€53.16€55.809
Nov ’24€54.00
€74.80
+38.5%
14.8%€89.70€55.71€51.689
Oct ’24€59.00
€75.72
+28.3%
11.6%€86.33€61.79€61.509
Sep ’24€60.50
€75.72
+25.2%
11.6%€86.33€61.79€61.249
Aug ’24€62.00
€79.60
+28.4%
8.6%€88.09€65.62€62.949
Jul ’24€67.00
€81.15
+21.1%
8.7%€89.58€66.73€58.989
Jun ’24€64.50
€79.84
+23.8%
9.5%€88.92€66.23€60.849
May ’24€71.00
€74.65
+5.1%
10.3%€83.31€61.57€75.409
Apr ’24€72.00
€73.98
+2.7%
11.0%€84.28€58.99€86.509
Mar ’24€64.50
€73.98
+14.7%
11.0%€84.28€58.99€80.009
Feb ’24€64.00
€68.15
+6.5%
9.5%€75.52€54.34€66.009
Jan ’24€64.50
€69.77
+8.2%
9.4%€77.40€54.18€66.509
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
€70.36
Fair Value
18.5% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/22 01:31
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/22 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Bruker Corporation wordt gevolgd door 34 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Luke SergottBarclays
Michael RyskinBofA Global Research
Derik de BruinBofA Global Research