Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A.

DB:9S5 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €194.4m

Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M Waardering

Is 9S5 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 9S5 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 9S5 ( €7.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €16.33 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 9S5 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 9S5?

Belangrijke metriek: Omdat 9S5 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 9S5. Deze wordt berekend door 9S5's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 9S5's PE Ratio?
PE-verhouding40.1x
Inkomsten€4.85m
Marktkapitalisatie€194.39m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 9S5's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 9S5 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde65.1x
GXI Gerresheimer
22.7x21.6%€2.6b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
27x15.8%€4.1b
SRT3 Sartorius
193.9x36.4%€13.6b
PSG PharmaSGP Holding
16.7x13.9%€304.6m
9S5 Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M
40.1x30.7%€194.4m

Price-To-Earnings versus peers: 9S5 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (40.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (65.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 9S5's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Life Sciences industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
9S5 40.1xGemiddelde industrie 36.7xNo. of Companies3PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 9S5 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 40.1 x) vergeleken met het European Life Sciences -industriegemiddelde ( 36.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 9S5's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

9S5 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio40.1x
Eerlijke PE Verhouding15.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 9S5 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 40.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Amneal Pharmaceuticals

US$2.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.

2DT

US$7.55

7D

2.0%

1Y

95.6%

Collegium Pharmaceutical

US$993.0m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.20

7D

5.0%

1Y

23.7%

Pharming Group

€478.2m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.72

7D

1.8%

1Y

-31.2%