Genovis AB (publ.) Waardering

Q: Wat is de reële prijs van GENO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

GENO ( SEK20 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( SEK15.34 )

Is GENO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GENO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GENO ( SEK20 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( SEK15.34 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GENO wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GENO?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor GENO. Deze wordt berekend door GENO's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is GENO's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	n/a

GENO belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	9.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA	41.1x
PEG-verhouding	2.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GENO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GENO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	67.4x
MAGLE Magle Chemoswed Holding	40.4x	n/a	SEK 677.2m
MCAP MedCap	35.9x	n/a	SEK 8.2b
BIOT Biotage	50.4x	19.5%	SEK 13.0b
ALIF B AddLife	142.8x	58.8%	SEK 16.7b
GENO Genovis AB (publ.)	75.9x	29.3%	SEK 1.3b

Price-To-Earnings versus peers: GENO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 75.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 67.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GENO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Life Sciences industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	49.7%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	49.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GENO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 75.9 x) vergeleken met het Swedish Life Sciences -industriegemiddelde ( 50.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GENO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GENO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	75.9x
Eerlijke PE Verhouding	40.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GENO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 75.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 40.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GENO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	SEK 20.00	SEK 38.00 +90.0%	26.8%	SEK 52.00	SEK 28.00	n/a	3
Nov ’25	SEK 21.75	SEK 38.00 +74.7%	26.8%	SEK 52.00	SEK 28.00	n/a	3
Oct ’25	SEK 26.05	SEK 43.00 +65.1%	20.9%	SEK 52.00	SEK 34.00	n/a	2
Sep ’25	SEK 25.30	SEK 43.00 +70.0%	20.9%	SEK 52.00	SEK 34.00	n/a	2
Aug ’25	SEK 29.00	SEK 51.50 +77.6%	26.2%	SEK 65.00	SEK 38.00	n/a	2
Jul ’25	SEK 27.70	SEK 51.50 +85.9%	26.2%	SEK 65.00	SEK 38.00	n/a	2
Jun ’25	SEK 38.25	SEK 51.50 +34.6%	26.2%	SEK 65.00	SEK 38.00	n/a	2
May ’25	SEK 27.85	SEK 50.50 +81.3%	24.8%	SEK 63.00	SEK 38.00	n/a	2
Apr ’25	SEK 33.40	SEK 55.50 +66.2%	13.5%	SEK 63.00	SEK 48.00	n/a	2
Mar ’25	SEK 38.35	SEK 68.00 +77.3%	10.3%	SEK 75.00	SEK 61.00	n/a	2
Feb ’25	SEK 52.40	SEK 75.67 +44.4%	9.0%	SEK 81.00	SEK 66.00	n/a	3
Jan ’25	SEK 52.00	SEK 75.67 +45.5%	9.0%	SEK 81.00	SEK 66.00	n/a	3
Dec ’24	SEK 49.70	SEK 75.67 +52.2%	9.0%	SEK 81.00	SEK 66.00	n/a	3
Nov ’24	SEK 43.90	SEK 80.33 +83.0%	14.7%	SEK 95.00	SEK 66.00	SEK 21.75	3
Oct ’24	SEK 46.40	SEK 80.33 +73.1%	14.7%	SEK 95.00	SEK 66.00	SEK 26.05	3
Sep ’24	SEK 52.70	SEK 87.50 +66.0%	8.6%	SEK 95.00	SEK 80.00	SEK 25.30	2
Aug ’24	SEK 47.75	SEK 85.50 +79.1%	6.4%	SEK 91.00	SEK 80.00	SEK 29.00	2
Jul ’24	SEK 47.15	SEK 85.50 +81.3%	6.4%	SEK 91.00	SEK 80.00	SEK 27.70	2
Jun ’24	SEK 52.60	SEK 85.50 +62.5%	6.4%	SEK 91.00	SEK 80.00	SEK 38.25	2
May ’24	SEK 59.10	SEK 82.00 +38.7%	8.5%	SEK 89.00	SEK 75.00	SEK 27.85	2
Apr ’24	SEK 66.30	SEK 82.00 +23.7%	8.5%	SEK 89.00	SEK 75.00	SEK 33.40	2
Mar ’24	SEK 57.20	SEK 82.00 +43.4%	8.5%	SEK 89.00	SEK 75.00	SEK 38.35	2
Feb ’24	SEK 62.00	SEK 76.00 +22.6%	7.9%	SEK 82.00	SEK 70.00	SEK 52.40	2
Jan ’24	SEK 45.95	SEK 71.00 +54.5%	15.5%	SEK 82.00	SEK 60.00	SEK 52.00	2
Nov ’23	SEK 39.05	SEK 70.00 +79.3%	14.3%	SEK 80.00	SEK 60.00	SEK 43.90	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.