Biotage AB (publ)

OM:BIOT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 12.7b

Biotage Waardering

Is BIOT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BIOT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BIOT (SEK158.5) is trading below our estimate of fair value (SEK398.3)

Aanzienlijk onder de reële waarde: BIOT is trading below fair value by more than 20%.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BIOT?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

BIOT belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten5.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA25.5x
PEG-verhouding2.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BIOT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BIOT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde75.2x
ALIF B AddLife
141.7x58.8%SEK 16.6b
MCAP MedCap
36xn/aSEK 8.2b
GENO Genovis AB (publ.)
82.5x29.3%SEK 1.4b
MAGLE Magle Chemoswed Holding
40.7xn/aSEK 680.9m
BIOT Biotage
49.4x20.9%SEK 12.7b

Price-To-Earnings versus peers: BIOT is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (49.4x) compared to the peer average (75.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BIOT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Life Sciences industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a50.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a50.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BIOT is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (49.4x) compared to the European Life Sciences industry average (40.7x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BIOT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BIOT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio49.4x
Eerlijke PE Verhouding44.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BIOT is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (49.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (44.9x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BIOT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 158.50
SEK 190.67
+20.3%
11.7%SEK 212.00SEK 160.00n/a3
Oct ’25SEK 184.50
SEK 193.33
+4.8%
12.9%SEK 220.00SEK 160.00n/a3
Sep ’25SEK 197.20
SEK 191.00
-3.1%
11.8%SEK 213.00SEK 160.00n/a3
Aug ’25SEK 194.50
SEK 191.00
-1.8%
11.8%SEK 213.00SEK 160.00n/a3
Jul ’25SEK 160.90
SEK 190.00
+18.1%
11.4%SEK 210.00SEK 160.00n/a3
Jun ’25SEK 185.40
SEK 173.33
-6.5%
10.9%SEK 200.00SEK 160.00n/a3
May ’25SEK 168.00
SEK 186.67
+11.1%
10.1%SEK 200.00SEK 160.00n/a3
Apr ’25SEK 181.90
SEK 186.67
+2.6%
10.1%SEK 200.00SEK 160.00n/a3
Mar ’25SEK 176.50
SEK 186.67
+5.8%
10.1%SEK 200.00SEK 160.00n/a3
Feb ’25SEK 143.70
SEK 165.33
+15.1%
4.6%SEK 176.00SEK 160.00n/a3
Jan ’25SEK 133.70
SEK 155.00
+15.9%
3.2%SEK 160.00SEK 150.00n/a2
Dec ’24SEK 125.00
SEK 155.00
+24.0%
3.2%SEK 160.00SEK 150.00n/a2
Nov ’24SEK 114.60
SEK 155.00
+35.3%
3.2%SEK 160.00SEK 150.00SEK 158.502
Apr ’24SEK 132.20
SEK 211.50
+60.0%
24.3%SEK 263.00SEK 160.00SEK 181.902
Mar ’24SEK 149.80
SEK 254.00
+69.6%
3.5%SEK 263.00SEK 245.00SEK 176.502
Feb ’24SEK 163.10
SEK 239.00
+46.5%
10.0%SEK 263.00SEK 215.00SEK 143.702
Jan ’24SEK 185.50
SEK 249.00
+34.2%
5.6%SEK 263.00SEK 235.00SEK 133.702
Dec ’23SEK 189.30
SEK 249.00
+31.5%
5.6%SEK 263.00SEK 235.00SEK 125.002
Nov ’23SEK 180.30
SEK 249.00
+38.1%
5.6%SEK 263.00SEK 235.00SEK 114.602

Analistenprognose: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y