Medpace Holdings, Inc.

DB:01P Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €10.0b

Medpace Holdings Waardering

Is 01P ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 01P als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 01P ( €327 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €705.49 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 01P wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 01P?

Belangrijke metriek: Omdat 01P winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 01P. Deze wordt berekend door 01P's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 01P's PE Ratio?
PE-verhouding28.7x
InkomstenUS$365.57m
MarktkapitalisatieUS$10.47b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 01P's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 01P ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde66.2x
SRT3 Sartorius
193.8x36.4%€13.6b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
27.3x15.9%€4.0b
GXI Gerresheimer
22.7x21.6%€2.6b
2269 WuXi Biologics (Cayman)
20.9x17.9%HK$59.2b
01P Medpace Holdings
28.7x10.9%€10.5b

Price-To-Earnings versus peers: 01P is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (28.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (66.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 01P's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Life Sciences industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
01P 28.7xGemiddelde industrie 37.1xNo. of Companies4PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 01P is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.7 x) vergeleken met het European Life Sciences -industriegemiddelde ( 37.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 01P's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

01P PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.7x
Eerlijke PE Verhouding18.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 01P is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 28.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 01P voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€327.00
€333.31
+1.9%
9.7%€384.93€282.03n/a10
Nov ’25€294.50
€323.86
+10.0%
9.7%€374.55€274.42n/a10
Oct ’25€299.60
€340.44
+13.6%
12.7%€389.59€265.10n/a10
Sep ’25€320.20
€366.81
+14.6%
12.1%€403.11€274.30n/a10
Aug ’25€355.00
€366.81
+3.3%
12.1%€403.11€274.30n/a10
Jul ’25€379.10
€400.85
+5.7%
12.1%€448.46€276.55n/a9
Jun ’25€355.90
€396.52
+11.4%
12.9%€444.43€274.07n/a8
May ’25€362.20
€397.56
+9.8%
13.7%€448.51€276.58n/a7
Apr ’25€374.50
€358.38
-4.3%
18.6%€441.65€240.15n/a6
Mar ’25€371.00
€355.43
-4.2%
19.2%€420.61€242.34n/a5
Feb ’25€270.50
€260.52
-3.7%
8.9%€287.01€219.86n/a5
Jan ’25€280.50
€259.55
-7.5%
8.2%€278.75€220.60n/a5
Dec ’24€252.50
€263.61
+4.4%
7.6%€285.75€226.14n/a5
Nov ’24€237.50
€263.61
+11.0%
7.6%€285.75€226.14€294.505
Oct ’24€228.50
€233.46
+2.2%
6.4%€246.08€204.62€299.605
Sep ’24€253.00
€233.46
-7.7%
6.4%€246.08€204.62€320.205
Aug ’24€232.50
€233.46
+0.4%
6.4%€246.08€204.62€355.005
Jul ’24€220.00
€205.86
-6.4%
6.3%€230.35€196.53€379.105
Jun ’24€191.00
€204.28
+7.0%
7.0%€229.04€195.41€355.904
May ’24€181.40
€195.46
+7.8%
0.4%€196.67€194.85€362.203
Apr ’24€173.15
€206.12
+19.0%
7.3%€225.03€188.15€374.503
Mar ’24€184.05
€214.61
+16.6%
3.9%€222.72€203.07€371.003
Feb ’24€206.20
€208.61
+1.2%
3.8%€218.72€199.42€270.503
Jan ’24€201.70
€207.26
+2.8%
7.1%€225.93€189.86€280.503
Dec ’23€204.60
€209.95
+2.6%
7.1%€228.86€192.32€252.503
Nov ’23€224.50
€219.05
-2.4%
7.1%€238.79€200.66€237.503

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Teva Pharmaceutical Industries

US$19.4b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEV

US$15.90

7D

3.6%

1Y

75.1%

Perrigo

US$3.8b

Provides over-the-counter health and wellness solutions to enhance individual well-being in the United States, Europe, and internationally.

PIG

US$27.00

7D

6.8%

1Y

-3.6%

Collegium Pharmaceutical

US$966.2m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.00

7D

3.6%

1Y

22.9%