Johnson & Johnson

XTRA:JNJ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €333.4b

Johnson & Johnson Waardering

Is JNJ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van JNJ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: JNJ ( €138.94 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €276.59 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: JNJ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor JNJ?

Belangrijke metriek: Omdat JNJ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor JNJ. Deze wordt berekend door JNJ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is JNJ's PE Ratio?
PE-verhouding23.6x
InkomstenUS$14.77b
MarktkapitalisatieUS$347.83b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt JNJ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor JNJ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21x
MRK Merck KGaA
22.3x11.1%€60.1b
DMP Dermapharm Holding
22.6x17.0%€2.0b
ROG Roche Holding
18.6x11.5%CHF 198.6b
MRK Merck
20.4x16.0%US$248.0b
JNJ Johnson & Johnson
23.6x10.6%€347.8b

Price-To-Earnings versus peers: JNJ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt JNJ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Pharmaceuticals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
JNJ 23.6xGemiddelde industrie 19.3xNo. of Companies11PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: JNJ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.6 x) vergeleken met het German Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 22.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is JNJ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

JNJ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.6x
Eerlijke PE Verhouding26.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: JNJ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 26.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten JNJ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€138.94
€166.51
+19.8%
7.2%€205.41€148.09n/a23
Dec ’25€147.16
€165.13
+12.2%
7.3%€203.00€146.35n/a23
Nov ’25€148.42
€161.15
+8.6%
7.3%€198.81€143.33n/a22
Oct ’25€146.54
€154.65
+5.5%
8.0%€194.08€135.41n/a22
Sep ’25€148.16
€154.77
+4.5%
8.0%€194.53€135.72n/a22
Aug ’25€147.36
€157.29
+6.7%
8.0%€198.14€138.24n/a22
Jul ’25€136.46
€157.91
+15.7%
7.7%€197.71€142.54n/a22
Jun ’25€135.22
€158.77
+17.4%
7.8%€198.53€143.13n/a22
May ’25€136.32
€161.61
+18.6%
7.8%€201.09€144.97n/a21
Apr ’25€146.50
€161.95
+10.5%
7.1%€198.51€147.73n/a21
Mar ’25€150.00
€161.03
+7.4%
7.5%€198.70€145.10n/a21
Feb ’25€145.80
€160.58
+10.1%
7.4%€197.80€144.44n/a22
Jan ’25€141.70
€160.13
+13.0%
7.2%€196.94€143.81n/a22
Dec ’24€143.60
€160.49
+11.8%
7.4%€197.69€142.52€147.1622
Nov ’24€141.30
€166.29
+17.7%
6.9%€202.98€148.22€148.4222
Oct ’24€147.90
€168.28
+13.8%
6.5%€201.22€147.87€146.5421
Sep ’24€149.00
€168.02
+12.8%
6.0%€199.58€152.24€148.1621
Aug ’24€153.30
€165.83
+8.2%
6.1%€195.52€149.14€147.3620
Jul ’24€150.80
€167.68
+11.2%
6.9%€201.18€150.65€136.4620
Jun ’24€144.20
€167.68
+16.3%
6.9%€201.18€150.65€135.2220
May ’24€147.90
€162.98
+10.2%
7.1%€195.99€146.77€136.3219
Apr ’24€141.62
€164.12
+15.9%
7.2%€198.34€148.52€146.5021
Mar ’24€142.90
€168.11
+17.6%
7.0%€201.65€151.00€150.0021
Feb ’24€150.54
€166.77
+10.8%
6.5%€198.21€151.19€145.8020
Jan ’24€165.40
€171.16
+3.5%
7.1%€202.25€150.51€141.7022
Dec ’23€169.42
€173.14
+2.2%
7.1%€204.25€152.00€143.6020

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 10:25
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/29
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Johnson & Johnson wordt gevolgd door 62 analisten. 22 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David ToungArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Charles ButlerBarclays