Resonac Holdings Corporation

DB:SWD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €13.6b

Resonac Holdings Waardering

Is SWD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers vs. reële waarde

Wat is de reële prijs van SWD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: SWD ( €73 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €77.46 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SWD wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SWD?

Belangrijke metriek: Omdat SWD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SWD. Deze wordt berekend door SWD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SWD's PE Ratio?
PE-verhouding71x
InkomstenJP¥35.56b
MarktkapitalisatieJP¥2.52t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SWD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SWD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde35.8x
BAS BASF
27.7x15.45%€41.8b
SY1 Symrise
48.7x18.84%€12.1b
EVK Evonik Industries
50.3x23.60%€7.9b
FPE3 Fuchs
16.3x5.78%€4.8b
SWD Resonac Holdings
71x28.43%€2.5t

Price-To-Earnings versus peers: SWD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 71 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 35.8 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SWD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Chemicals industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SWD 71.0xGemiddelde industrie 19.8xNo. of Companies12PE01632486480+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SWD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 71 x) vergeleken met het German Chemicals -industriegemiddelde ( 26.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SWD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SWD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio71x
Eerlijke PE Verhouding33.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SWD is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 71 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 33.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SWD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€73.00
€110.74
+51.70%
24.54%€132.57€32.36n/a12
Jul ’27€100.00
€111.46
+11.46%
24.54%€133.43€32.57n/a12
Jun ’27€100.00
€88.82
-11.18%
33.98%€132.48€32.34n/a12
May ’27€77.00
€71.16
-7.58%
26.98%€91.00€32.12n/a12
Apr ’27€57.50
€66.22
+15.17%
34.97%€92.39€20.11n/a12
Mar ’27€64.00
€50.34
-21.34%
36.89%€85.42€20.04n/a12
Feb ’27€48.40
€40.43
-16.46%
25.83%€55.12€20.19n/a12
Jan ’27€35.20
€36.07
+2.46%
19.32%€43.33€20.04n/a11
Dec ’26€35.00
€33.72
-3.65%
21.13%€42.67€20.50n/a11
Nov ’26€33.60
€30.75
-8.48%
16.79%€38.18€20.78n/a11
Oct ’26€29.20
€29.26
+0.21%
11.49%€34.34€21.18n/a11
Sep ’26€22.20
€26.08
+17.46%
17.85%€33.51€19.20n/a11
Aug ’26€21.00
€25.94
+23.52%
18.15%€33.67€19.29n/a11
Jul ’26€19.20
€26.19
+36.39%
18.15%€33.99€19.48€100.0011
Jun ’26€19.40
€26.86
+38.46%
19.03%€35.16€17.09€100.0011
May ’26€15.80
€28.48
+80.26%
18.44%€35.45€17.23€77.0011
Apr ’26€18.40
€29.56
+60.66%
14.44%€35.53€21.65€57.5010
Mar ’26€22.00
€31.05
+41.14%
14.12%€36.90€22.49€64.0010
Feb ’26€23.40
€28.17
+20.37%
12.36%€32.80€21.32€48.409
Jan ’26€24.00
€28.17
+17.36%
12.36%€32.80€21.32€35.209
Dec ’25€25.20
€28.72
+13.96%
11.13%€34.10€22.16€35.009
Nov ’25€21.00
€25.71
+22.43%
14.70%€31.03€20.38€33.609
Oct ’25€23.00
€26.54
+15.40%
14.70%€32.03€21.04€29.209
Sep ’25€21.80
€26.53
+21.72%
13.82%€31.77€20.87€22.209
Aug ’25€21.80
€25.36
+16.35%
13.08%€29.95€18.75€21.009
Jul ’25€19.60
€24.53
+25.13%
15.16%€29.23€16.25€19.209
€107.76
Fair Value
32.3% ondergewaardeerd intrinsieke korting
12
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/07/19 06:12
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/07/17 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Resonac Holdings Corporation wordt gevolgd door 24 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mikiya YamadaBarclays
Takashi EnomotoBofA Global Research
Atsushi IkedaCitigroup Inc