Resonac Holdings Corporation

DB:SWD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.6b

Resonac Holdings Waardering

Is SWD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SWD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SWD ( €25 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €84.9 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SWD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SWD?

Belangrijke metriek: Omdat SWD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SWD. Deze wordt berekend door SWD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SWD's PE Ratio?
PE-verhouding19.4x
InkomstenJP¥38.18b
MarktkapitalisatieJP¥740.64b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SWD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SWD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde39.5x
BAS BASF
76x34.2%€37.8b
WCH Wacker Chemie
28.3x37.0%€3.5b
FPE3 Fuchs
18.7x8.7%€5.0b
EVK Evonik Industries
35.2x33.1%€8.1b
SWD Resonac Holdings
19.4x24.2%€740.6b

Price-To-Earnings versus peers: SWD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (40.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SWD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Chemicals industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SWD 19.4xGemiddelde industrie 17.1xNo. of Companies13PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SWD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.4 x) vergeleken met het German Chemicals -industriegemiddelde ( 23.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SWD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SWD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.4x
Eerlijke PE Verhouding22.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SWD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SWD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€25.00
€26.26
+5.0%
13.8%€31.04€20.39n/a9
Nov ’25€21.00
€26.71
+27.2%
14.7%€32.23€21.17n/a9
Oct ’25€23.00
€26.71
+16.1%
14.7%€32.23€21.17n/a9
Sep ’25€21.80
€26.53
+21.7%
13.8%€31.77€20.87n/a9
Aug ’25€21.80
€25.36
+16.3%
13.1%€29.95€18.75n/a9
Jul ’25€19.60
€24.53
+25.1%
15.2%€29.23€16.25n/a9
Jun ’25€20.00
€23.56
+17.8%
15.0%€29.49€16.40n/a9
May ’25€20.00
€23.69
+18.5%
13.1%€27.15€16.77n/a9
Apr ’25€21.20
€23.57
+11.2%
13.0%€26.40€16.88n/a8
Mar ’25€22.00
€21.55
-2.1%
20.3%€26.30€14.07n/a7
Feb ’25€18.90
€16.98
-10.2%
11.7%€19.21€14.25n/a5
Jan ’25€17.80
€17.33
-2.7%
9.3%€19.99€14.83n/a6
Dec ’24€16.70
€16.62
-0.5%
12.8%€19.83€13.20n/a8
Nov ’24€15.40
€16.32
+6.0%
16.3%€19.67€12.69€21.008
Oct ’24€15.70
€16.32
+3.9%
16.3%€19.67€12.69€23.008
Sep ’24€15.10
€15.65
+3.7%
18.3%€19.60€11.70€21.808
Aug ’24€14.60
€15.73
+7.8%
20.6%€20.01€10.97€21.808
Jul ’24€14.60
€15.48
+6.0%
21.2%€20.08€11.01€19.607
Jun ’24€14.10
€15.07
+6.8%
18.4%€20.09€11.38€20.008
May ’24€14.40
€15.38
+6.8%
19.0%€20.56€11.65€20.008
Apr ’24€14.90
€15.92
+6.9%
18.6%€20.83€12.50€21.207
Mar ’24€15.60
€15.44
-1.0%
19.3%€20.76€12.45€22.008
Feb ’24€15.50
€16.54
+6.7%
27.7%€25.38€12.69€18.908
Jan ’24€14.20
€17.23
+21.3%
27.2%€25.63€12.81€17.807
Dec ’23€15.50
€17.73
+14.4%
28.4%€24.86€12.43€16.708
Nov ’23€14.80
€17.95
+21.3%
26.6%€25.18€12.25€15.407

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

UBE

JP¥241.7b

Engages in the chemicals, construction materials, and machinery businesses in Japan, North America, Europe, Africa, the Middle East, Thailand, India, Latin America, and internationally.

UBE

JP¥15.30

7D

8.5%

1Y

7.7%

Tokuyama

JP¥197.6b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.70

7D

5.0%

1Y

16.0%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.2t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥5.27

7D

2.9%

1Y

-8.1%