BASF SE

XTRA:BAS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €38.0b

BASF Waardering

Is BAS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BAS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BAS ( €42.54 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €122.22 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BAS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BAS?

Belangrijke metriek: Omdat BAS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BAS. Deze wordt berekend door BAS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BAS's PE Ratio?
PE-verhouding76.4x
Inkomsten€497.00m
Marktkapitalisatie€37.97b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BAS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BAS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.9x
SY1 Symrise
36.2x13.6%€14.2b
HEI Heidelberg Materials
11.5x8.7%€21.3b
EVK Evonik Industries
33.5x32.9%€7.7b
FPE3 Fuchs
18.3x8.6%€4.8b
BAS BASF
76.4x31.4%€38.0b

Price-To-Earnings versus peers: BAS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 76.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 24.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BAS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Chemicals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BAS 76.4xGemiddelde industrie 16.8xNo. of Companies12PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BAS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 76.4 x) vergeleken met het German Chemicals -industriegemiddelde ( 22.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BAS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BAS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio76.4x
Eerlijke PE Verhouding27.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BAS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 76.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BAS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€42.54
€53.21
+25.1%
11.2%€65.00€40.00n/a22
Dec ’25€42.42
€52.64
+24.1%
10.8%€65.00€42.00n/a22
Nov ’25€45.56
€52.52
+15.3%
11.3%€65.00€43.00n/a21
Oct ’25€46.91
€52.25
+11.4%
13.0%€65.00€42.00n/a20
Sep ’25€45.85
€53.21
+16.1%
13.7%€70.00€42.00n/a19
Aug ’25€42.32
€53.84
+27.2%
13.1%€70.00€42.00n/a19
Jul ’25€44.39
€54.74
+23.3%
12.9%€72.00€43.00n/a19
Jun ’25€48.41
€55.74
+15.1%
12.1%€72.00€43.00n/a19
May ’25€49.16
€55.68
+13.3%
12.1%€72.00€43.00n/a19
Apr ’25€52.93
€52.70
-0.4%
13.3%€63.00€41.00n/a20
Mar ’25€47.99
€50.15
+4.5%
13.3%€62.00€39.00n/a20
Feb ’25€44.14
€48.89
+10.8%
13.8%€62.00€39.00n/a19
Jan ’25€48.78
€50.26
+3.0%
12.1%€62.00€39.00n/a19
Dec ’24€43.24
€48.98
+13.3%
13.7%€62.00€39.00€42.4221
Nov ’24€42.29
€49.12
+16.2%
13.1%€62.00€37.00€45.5621
Oct ’24€42.95
€50.90
+18.5%
13.4%€64.00€37.00€46.9121
Sep ’24€46.89
€51.32
+9.5%
12.3%€64.00€40.00€45.8521
Aug ’24€48.66
€51.46
+5.8%
12.2%€64.00€40.00€42.3221
Jul ’24€44.47
€53.61
+20.6%
15.1%€75.00€43.00€44.3922
Jun ’24€44.85
€54.05
+20.5%
17.0%€75.00€31.03€48.4122
May ’24€46.85
€53.86
+15.0%
16.5%€72.00€31.03€49.1622
Apr ’24€48.36
€53.77
+11.2%
16.0%€68.00€31.03€52.9322
Mar ’24€48.38
€54.14
+11.9%
15.6%€68.00€31.03€47.9922
Feb ’24€52.74
€53.50
+1.4%
15.7%€68.00€31.03€44.1422
Jan ’24€46.39
€53.84
+16.1%
17.2%€72.00€31.03€48.7823
Dec ’23€47.86
€54.06
+13.0%
18.0%€75.00€31.03€43.2423

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 02:20
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

BASF SE wordt gevolgd door 64 analisten. 21 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Maarten BakkerABN AMRO Bank N.V.
Martin SchneeAlphaValue
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research