Evonik Industries AG

XTRA:EVK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €8.2b

Evonik Industries Waardering

Is EVK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EVK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EVK ( €17.64 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €42.98 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EVK wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EVK?

Belangrijke metriek: Omdat EVK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EVK. Deze wordt berekend door EVK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EVK's PE Ratio?
PE-verhouding35.9x
Inkomsten€229.00m
Marktkapitalisatie€8.22b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EVK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EVK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22x
SY1 Symrise
36.9x12.6%€14.5b
WCH Wacker Chemie
29.4x38.0%€3.6b
ACT AlzChem Group
11.7x12.6%€586.2m
UZU Uzin Utz
10.2x2.1%€243.1m
EVK Evonik Industries
35.9x33.1%€8.2b

Price-To-Earnings versus peers: EVK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EVK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Chemicals industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EVK 35.9xGemiddelde industrie 17.1xNo. of Companies11PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EVK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.9 x) vergeleken met het German Chemicals -industriegemiddelde ( 19.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EVK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EVK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio35.9x
Eerlijke PE Verhouding23.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EVK is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 35.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EVK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€17.64
€22.48
+27.4%
12.1%€26.00€16.60n/a16
Nov ’25€20.28
€22.96
+13.2%
9.6%€26.00€19.90n/a16
Oct ’25€21.13
€22.49
+6.5%
9.8%€26.00€19.00n/a16
Sep ’25€20.05
€22.46
+12.0%
9.9%€26.00€19.00n/a16
Aug ’25€19.07
€22.46
+17.8%
9.8%€26.00€19.00n/a16
Jul ’25€18.89
€21.79
+15.4%
10.6%€25.00€17.50n/a17
Jun ’25€20.17
€21.84
+8.3%
10.7%€25.00€17.50n/a18
May ’25€19.55
€20.70
+5.9%
13.0%€25.00€17.00n/a18
Apr ’25€18.33
€20.22
+10.3%
14.3%€25.00€17.00n/a18
Mar ’25€17.17
€20.28
+18.1%
14.8%€25.00€16.00n/a18
Feb ’25€17.07
€20.28
+18.8%
14.8%€25.00€16.00n/a18
Jan ’25€18.50
€20.49
+10.8%
15.4%€26.00€16.00n/a18
Dec ’24€17.39
€20.64
+18.7%
15.4%€26.00€16.00n/a17
Nov ’24€17.31
€20.28
+17.2%
15.4%€26.00€16.50€20.2818
Oct ’24€17.33
€20.56
+18.6%
15.5%€26.00€16.50€21.1318
Sep ’24€17.75
€20.32
+14.5%
16.3%€26.00€15.00€20.0519
Aug ’24€18.67
€20.55
+10.1%
15.3%€26.00€15.00€19.0719
Jul ’24€17.43
€21.82
+25.2%
16.3%€29.00€15.00€18.8920
Jun ’24€17.70
€22.59
+27.6%
16.1%€29.00€15.00€20.1720
May ’24€19.76
€23.28
+17.8%
18.1%€31.00€15.00€19.5520
Apr ’24€19.36
€23.43
+21.0%
18.2%€31.00€15.00€18.3320
Mar ’24€20.23
€23.44
+15.8%
18.9%€30.00€15.00€17.1720
Feb ’24€20.56
€23.49
+14.2%
18.1%€30.00€15.00€17.0720
Jan ’24€17.94
€24.04
+34.0%
19.5%€34.00€15.00€18.5020
Dec ’23€18.56
€24.45
+31.8%
18.7%€34.00€16.50€17.3920
Nov ’23€18.62
€24.92
+33.8%
20.6%€36.00€16.50€17.3120

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Transcontinental

CA$1.4b

Engages in the flexible packaging business in Canada, the United States, Latin America, the United Kingdom, Australia, and New Zealand.

53L

CA$11.20

7D

-0.9%

1Y

54.5%

Central Asia Metals

UK£279.8m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.89

7D

-5.5%

1Y

-1.6%

African Rainbow Minerals

R31.5b

Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa and Switzerland.

EB9

R8.40

7D

-5.1%

1Y

0.6%