Evonik Industries AG

XTRA:EVK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €7.7b

Evonik Industries Waardering

Is EVK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EVK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EVK ( €16.47 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €43.73 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EVK wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EVK?

Belangrijke metriek: Omdat EVK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EVK. Deze wordt berekend door EVK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EVK's PE Ratio?
PE-verhouding33.5x
Inkomsten€229.00m
Marktkapitalisatie€7.68b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EVK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EVK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.5x
WCH Wacker Chemie
27.7x36.4%€3.4b
SY1 Symrise
36.1x13.6%€14.2b
ACT AlzChem Group
11.8x12.8%€590.2m
UZU Uzin Utz
10.2x2.1%€245.2m
EVK Evonik Industries
33.5x32.9%€7.7b

Price-To-Earnings versus peers: EVK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EVK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Chemicals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EVK 33.5xGemiddelde industrie 16.9xNo. of Companies12PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EVK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.5 x) vergeleken met het German Chemicals -industriegemiddelde ( 22.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EVK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EVK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio33.5x
Eerlijke PE Verhouding22.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EVK is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 33.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EVK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€16.47
€21.48
+30.4%
13.4%€26.00€16.60n/a15
Dec ’25€17.37
€22.17
+27.7%
11.9%€26.00€16.60n/a15
Nov ’25€20.28
€22.96
+13.2%
9.6%€26.00€19.90n/a16
Oct ’25€21.13
€22.49
+6.5%
9.8%€26.00€19.00n/a16
Sep ’25€20.05
€22.46
+12.0%
9.9%€26.00€19.00n/a16
Aug ’25€19.07
€22.46
+17.8%
9.8%€26.00€19.00n/a16
Jul ’25€18.89
€21.79
+15.4%
10.6%€25.00€17.50n/a17
Jun ’25€20.17
€21.84
+8.3%
10.7%€25.00€17.50n/a18
May ’25€19.55
€20.70
+5.9%
13.0%€25.00€17.00n/a18
Apr ’25€18.33
€20.22
+10.3%
14.3%€25.00€17.00n/a18
Mar ’25€17.17
€20.28
+18.1%
14.8%€25.00€16.00n/a18
Feb ’25€17.07
€20.28
+18.8%
14.8%€25.00€16.00n/a18
Jan ’25€18.50
€20.49
+10.8%
15.4%€26.00€16.00n/a18
Dec ’24€17.39
€20.64
+18.7%
15.4%€26.00€16.00€17.3717
Nov ’24€17.31
€20.28
+17.2%
15.4%€26.00€16.50€20.2818
Oct ’24€17.33
€20.56
+18.6%
15.5%€26.00€16.50€21.1318
Sep ’24€17.75
€20.32
+14.5%
16.3%€26.00€15.00€20.0519
Aug ’24€18.67
€20.55
+10.1%
15.3%€26.00€15.00€19.0719
Jul ’24€17.43
€21.82
+25.2%
16.3%€29.00€15.00€18.8920
Jun ’24€17.70
€22.59
+27.6%
16.1%€29.00€15.00€20.1720
May ’24€19.76
€23.28
+17.8%
18.1%€31.00€15.00€19.5520
Apr ’24€19.36
€23.43
+21.0%
18.2%€31.00€15.00€18.3320
Mar ’24€20.23
€23.44
+15.8%
18.9%€30.00€15.00€17.1720
Feb ’24€20.56
€23.49
+14.2%
18.1%€30.00€15.00€17.0720
Jan ’24€17.94
€24.04
+34.0%
19.5%€34.00€15.00€18.5020
Dec ’23€18.56
€24.45
+31.8%
18.7%€34.00€16.50€17.3920

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 21:33
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Evonik Industries AG wordt gevolgd door 34 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Heiko FeberBankhaus Lampe KG
Anil ShenoyBarclays
Andreas HeineBarclays