Symrise AG

XTRA:SY1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €14.3b

Symrise Waardering

Is SY1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SY1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SY1 ( €102.45 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €137.58 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SY1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SY1?

Belangrijke metriek: Omdat SY1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SY1. Deze wordt berekend door SY1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SY1's PE Ratio?
PE-verhouding36.5x
Inkomsten€392.39m
Marktkapitalisatie€14.32b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SY1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SY1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.9x
EVK Evonik Industries
34x32.6%€7.8b
WCH Wacker Chemie
27.5x36.4%€3.4b
ACT AlzChem Group
11.7x12.8%€586.2m
UZU Uzin Utz
10.2x2.1%€245.2m
SY1 Symrise
36.5x13.6%€14.3b

Price-To-Earnings versus peers: SY1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SY1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Chemicals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SY1 36.5xGemiddelde industrie 17.0xNo. of Companies12PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SY1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36.5 x) vergeleken met het German Chemicals -industriegemiddelde ( 22.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SY1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SY1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio36.5x
Eerlijke PE Verhouding17.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SY1 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 36.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SY1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€102.45
€119.61
+16.7%
8.4%€138.00€105.00n/a18
Dec ’25€104.50
€119.83
+14.7%
8.5%€138.00€105.00n/a18
Nov ’25€111.35
€122.32
+9.9%
10.1%€138.00€92.50n/a20
Oct ’25€122.80
€121.17
-1.3%
10.8%€139.00€90.00n/a20
Sep ’25€119.05
€118.87
-0.1%
10.2%€135.00€90.00n/a20
Aug ’25€114.90
€117.82
+2.5%
10.5%€134.00€90.00n/a20
Jul ’25€114.50
€116.77
+2.0%
10.4%€134.00€90.00n/a20
Jun ’25€109.35
€113.67
+4.0%
9.6%€130.00€90.00n/a20
May ’25€100.70
€113.52
+12.7%
9.9%€130.00€90.00n/a20
Apr ’25€110.95
€110.44
-0.5%
9.1%€126.00€90.00n/a20
Mar ’25€96.14
€107.49
+11.8%
9.2%€126.00€83.00n/a20
Feb ’25€96.74
€108.17
+11.8%
9.2%€126.00€83.00n/a20
Jan ’25€99.64
€107.44
+7.8%
8.8%€126.00€83.00n/a19
Dec ’24€104.45
€107.55
+3.0%
9.0%€126.00€83.00€104.5019
Nov ’24€96.02
€106.23
+10.6%
8.4%€126.00€83.00€111.3519
Oct ’24€90.32
€108.23
+19.8%
9.2%€126.00€83.00€122.8019
Sep ’24€95.70
€108.47
+13.3%
9.0%€126.00€83.00€119.0520
Aug ’24€97.50
€110.02
+12.8%
9.9%€126.00€86.00€114.9020
Jul ’24€96.02
€110.09
+14.7%
9.6%€126.00€86.00€114.5021
Jun ’24€101.05
€112.61
+11.4%
10.0%€132.60€86.00€109.3522
May ’24€109.45
€112.20
+2.5%
10.2%€132.60€86.00€100.7022
Apr ’24€100.20
€110.77
+10.5%
10.6%€132.60€86.00€110.9521
Mar ’24€95.84
€113.10
+18.0%
9.8%€132.60€90.00€96.1421
Feb ’24€97.12
€113.10
+16.5%
9.8%€132.60€90.00€96.7421
Jan ’24€101.65
€116.15
+14.3%
10.0%€140.00€91.00€99.6421
Dec ’23€110.30
€116.34
+5.5%
10.0%€140.00€91.00€104.4521

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/18 03:58
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/18 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Symrise AG wordt gevolgd door 64 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Martin SchneeAlphaValue
Konstantin WiechertBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research