Fuchs SE

XTRA:FPE3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €5.1b

Fuchs Waardering

Is FPE3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FPE3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FPE3 ( €43.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €58.93 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FPE3 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FPE3?

Belangrijke metriek: Omdat FPE3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FPE3. Deze wordt berekend door FPE3's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FPE3's PE Ratio?
PE-verhouding19.1x
Inkomsten€299.00m
Marktkapitalisatie€5.06b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FPE3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FPE3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde39.2x
SIM0 SIMONA
11.4xn/a€342.0m
WCH Wacker Chemie
29.4x38.0%€3.6b
EVK Evonik Industries
35.9x33.1%€8.2b
SDF K+S
80x61.3%€2.0b
FPE3 Fuchs
19.1x8.9%€5.1b

Price-To-Earnings versus peers: FPE3 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (39.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FPE3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Chemicals industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FPE3 19.1xGemiddelde industrie 17.1xNo. of Companies11PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FPE3 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.1 x) vergeleken met het German Chemicals -industriegemiddelde ( 23.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FPE3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FPE3 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.1x
Eerlijke PE Verhouding14.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FPE3 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 19.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FPE3 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€43.50
€49.22
+13.2%
7.7%€55.00€42.00n/a9
Nov ’25€43.98
€49.22
+11.9%
7.7%€55.00€42.00n/a9
Oct ’25€42.14
€48.20
+14.4%
8.8%€55.00€42.00n/a10
Sep ’25€38.06
€48.10
+26.4%
8.5%€55.00€42.00n/a10
Aug ’25€39.96
€48.20
+20.6%
8.6%€55.00€42.00n/a10
Jul ’25€42.32
€49.30
+16.5%
6.7%€55.00€44.00n/a10
Jun ’25€44.44
€48.70
+9.6%
8.2%€55.00€42.00n/a10
May ’25€43.82
€48.70
+11.1%
8.2%€55.00€42.00n/a10
Apr ’25€45.90
€47.50
+3.5%
7.8%€54.00€42.00n/a10
Mar ’25€40.34
€44.40
+10.1%
7.6%€49.00€37.00n/a10
Feb ’25€40.74
€44.25
+8.6%
7.3%€49.00€37.00n/a10
Jan ’25€40.30
€43.45
+7.8%
6.2%€47.00€37.00n/a10
Dec ’24€38.90
€43.45
+11.7%
6.2%€47.00€37.00n/a10
Nov ’24€39.08
€43.45
+11.2%
6.2%€47.00€37.00€43.9810
Oct ’24€36.82
€43.40
+17.9%
5.4%€47.00€38.00€42.1410
Sep ’24€38.24
€43.40
+13.5%
5.4%€47.00€38.00€38.0610
Aug ’24€37.74
€43.40
+15.0%
5.4%€47.00€38.00€39.9610
Jul ’24€36.22
€43.00
+18.7%
5.9%€47.00€38.00€42.329
Jun ’24€33.98
€43.00
+26.5%
5.9%€47.00€38.00€44.449
May ’24€35.80
€43.00
+20.1%
5.9%€47.00€38.00€43.829
Apr ’24€37.54
€41.40
+10.3%
8.7%€47.00€33.00€45.9010
Mar ’24€38.80
€40.15
+3.5%
7.7%€47.00€36.50€40.3410
Feb ’24€36.60
€38.80
+6.0%
11.8%€47.00€28.50€40.7410
Jan ’24€32.74
€37.50
+14.5%
11.6%€44.00€28.50€40.3010
Dec ’23€33.34
€37.50
+12.5%
11.6%€44.00€28.50€38.9010
Nov ’23€29.94
€37.10
+23.9%
11.0%€44.00€28.50€39.0810

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Transcontinental

CA$1.4b

Engages in the flexible packaging business in Canada, the United States, Latin America, the United Kingdom, Australia, and New Zealand.

53L

CA$11.20

7D

-0.9%

1Y

54.5%

Central Asia Metals

UK£279.8m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.89

7D

-5.5%

1Y

-1.6%

African Rainbow Minerals

R31.5b

Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa and Switzerland.

EB9

R8.40

7D

-5.1%

1Y

0.6%