Sumitomo Chemical Company, Limited

DB:SMM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.8b

Sumitomo Chemical Company Waardering

Is SMM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SMM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SMM ( €2.18 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €3.83 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SMM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SMM?

Belangrijke metriek: Omdat SMM verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor SMM. Deze wordt berekend door SMM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SMM's PS Ratio?
PS Verhouding0.2x
VerkoopJP¥2.50t
MarktkapitalisatieJP¥611.47b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SMM's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor SMM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.8x
LXS LANXESS
0.3x2.8%€2.0b
BAS BASF
0.6x4.5%€38.0b
WCH Wacker Chemie
0.6x5.2%€3.5b
FPE3 Fuchs
1.6x3.6%€5.1b
SMM Sumitomo Chemical Company
0.2x4.5%€611.5b

Price-To-Sales versus peers: SMM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.8x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SMM's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Chemicals industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2HRA H&R GmbH KGaA
0.1x3.0%US$132.56m
NSAK OTI Greentech
0.03xn/aUS$594.62k
B7Y Byotrol
0.04xn/aUS$246.97k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
SMM 0.2xGemiddelde industrie 1.0xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: SMM is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het German Chemicals -industriegemiddelde ( 0.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SMM's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SMM PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.2x
Eerlijke PS Verhouding0.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: SMM is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SMM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2.18
€2.76
+26.6%
14.0%€3.35€2.19n/a10
Nov ’25€2.24
€2.74
+22.3%
13.9%€3.30€2.16n/a10
Oct ’25€2.56
€2.78
+8.4%
17.9%€3.45€2.04n/a10
Sep ’25€2.54
€2.56
+0.9%
19.1%€3.40€1.98n/a10
Aug ’25€2.38
€2.19
-7.9%
14.2%€2.64€1.71n/a10
Jul ’25€1.97
€2.10
+6.6%
14.2%€2.56€1.66n/a10
Jun ’25€1.85
€2.18
+17.8%
15.4%€2.71€1.65n/a10
May ’25€1.97
€2.16
+9.6%
15.3%€2.67€1.63n/a10
Apr ’25€1.97
€2.21
+12.4%
15.7%€2.75€1.68n/a9
Mar ’25€1.82
€2.35
+29.0%
12.4%€2.77€1.69n/a10
Feb ’25€2.02
€2.48
+22.8%
10.6%€2.99€2.05n/a10
Jan ’25€2.24
€2.61
+16.5%
11.1%€3.10€2.13n/a10
Dec ’24€2.28
€2.54
+11.4%
10.6%€2.96€2.04n/a11
Nov ’24€2.48
€2.69
+8.4%
8.1%€3.04€2.28€2.2411
Oct ’24€2.52
€2.77
+9.9%
9.7%€3.29€2.28€2.5610
Sep ’24€2.64
€2.82
+6.7%
11.4%€3.34€2.27€2.5410
Aug ’24€2.74
€3.04
+11.1%
13.2%€3.87€2.60€2.3810
Jul ’24€2.72
€3.07
+12.9%
13.0%€3.92€2.63€1.9710
Jun ’24€2.74
€3.23
+17.8%
13.3%€4.06€2.73€1.8510
May ’24€3.04
€3.16
+4.0%
10.6%€3.86€2.73€1.979
Apr ’24€3.04
€3.51
+15.4%
12.5%€4.26€2.91€1.979
Mar ’24€3.28
€3.57
+8.8%
14.0%€4.25€2.85€1.8210
Feb ’24€3.34
€3.88
+16.2%
15.1%€5.06€3.11€2.0210
Jan ’24€3.34
€3.72
+11.3%
19.2%€4.78€2.67€2.2410
Dec ’23€3.46
€3.87
+11.7%
17.6%€4.88€2.72€2.2810
Nov ’23€3.34
€3.94
+18.0%
16.8%€5.12€2.66€2.4810

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

HGR

UK£0.76

7D

1.5%

1Y

-28.3%

Stanmore Resources

AU$2.8b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

S0D

AU$1.91

7D

4.9%

1Y

-15.5%

Tokuyama

JP¥196.7b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.60

7D

5.7%

1Y

14.5%