UPM-Kymmene Oyj

DB:RPL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €14.3b

UPM-Kymmene Oyj Waardering

Is RPL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RPL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RPL ( €27.52 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €38.01 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RPL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RPL?

Belangrijke metriek: Omdat RPL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RPL. Deze wordt berekend door RPL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RPL's PE Ratio?
PE-verhouding20.6x
Inkomsten€695.00m
Marktkapitalisatie€14.35b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RPL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RPL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde39.1x
SY1 Symrise
35.2x13.9%€13.8b
HEI Heidelberg Materials
12x9.4%€22.3b
EVK Evonik Industries
33.8x33.0%€7.7b
BAS BASF
75.4x31.4%€37.5b
RPL UPM-Kymmene Oyj
20.6x22.7%€14.3b

Price-To-Earnings versus peers: RPL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (39.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RPL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Forestry industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RPL 20.6xGemiddelde industrie 10.7xNo. of Companies9PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RPL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.6 x) vergeleken met het European Forestry -industriegemiddelde ( 10.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RPL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RPL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.6x
Eerlijke PE Verhouding21.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RPL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RPL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€27.52
€32.58
+18.4%
12.5%€43.50€27.00n/a16
Jan ’26€25.73
€32.46
+26.2%
12.5%€43.50€27.00n/a16
Dec ’25€25.01
€32.56
+30.2%
13.2%€43.50€27.00n/a16
Nov ’25€27.01
€33.39
+23.6%
12.2%€43.50€27.00n/a16
Oct ’25€29.97
€34.95
+16.6%
11.7%€45.00€28.00n/a16
Sep ’25€30.25
€35.92
+18.7%
11.1%€45.00€28.00n/a16
Aug ’25€30.19
€36.33
+20.3%
11.0%€45.00€28.00n/a16
Jul ’25€32.79
€36.65
+11.8%
10.1%€45.00€28.00n/a14
Jun ’25€34.93
€36.51
+4.5%
10.1%€45.00€28.00n/a14
May ’25€33.00
€36.09
+9.4%
10.9%€45.00€28.00n/a14
Apr ’25€30.83
€34.17
+10.8%
12.6%€44.00€25.00n/a14
Mar ’25€30.94
€34.06
+10.1%
12.5%€44.00€26.00n/a14
Feb ’25€30.34
€37.18
+22.5%
11.7%€44.00€30.00n/a14
Jan ’25€34.27
€36.37
+6.1%
13.2%€47.00€28.00€25.7314
Dec ’24€31.91
€36.46
+14.3%
12.7%€47.00€28.00€25.0115
Nov ’24€31.71
€36.42
+14.9%
12.4%€47.00€28.00€27.0115
Oct ’24€32.22
€34.83
+8.1%
14.0%€44.00€26.00€29.9715
Sep ’24€31.64
€34.15
+7.9%
14.9%€44.00€26.00€30.2515
Aug ’24€30.14
€34.03
+12.9%
14.2%€42.00€26.00€30.1915
Jul ’24€27.40
€35.03
+27.9%
15.3%€45.00€25.00€32.7915
Jun ’24€28.13
€34.54
+22.8%
16.5%€45.00€25.00€34.9315
May ’24€29.04
€35.98
+23.9%
16.4%€45.00€27.00€33.0015
Apr ’24€30.88
€37.32
+20.8%
16.4%€48.00€27.00€30.8314
Mar ’24€35.18
€37.80
+7.5%
16.1%€48.00€27.00€30.9413
Feb ’24€33.68
€37.75
+12.1%
16.2%€46.00€27.00€30.3411
Jan ’24€35.33
€37.76
+6.9%
17.0%€45.00€27.00€34.2711

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/09 01:20
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/07 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

UPM-Kymmene Oyj wordt gevolgd door 34 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Martin MelbyeABG Sundal Collier
Ramachandra KamathBarclays
Ramchandra KamathBarclays