Packaging Corporation of America

DB:PKA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €21.1b

Packaging Corporation of America Waardering

Is PKA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PKA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PKA ( €235.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €410.29 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PKA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PKA?

Belangrijke metriek: Omdat PKA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PKA. Deze wordt berekend door PKA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PKA's PE Ratio?
PE-verhouding28.6x
InkomstenUS$767.70m
MarktkapitalisatieUS$21.97b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PKA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PKA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde40.4x
HEI Heidelberg Materials
11.4x7.8%€21.2b
SY1 Symrise
37.8x13.2%€14.8b
BAS BASF
76.5x34.2%€38.0b
EVK Evonik Industries
35.8x33.1%€8.2b
PKA Packaging Corporation of America
28.6x10.9%€22.0b

Price-To-Earnings versus peers: PKA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (28.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (40.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PKA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Packaging industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PKA 28.6xGemiddelde industrie 18.6xNo. of Companies6PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PKA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.6 x) vergeleken met het European Packaging -industriegemiddelde ( 18.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PKA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PKA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.6x
Eerlijke PE Verhouding17.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PKA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 28.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PKA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€235.30
€199.61
-15.2%
22.5%€252.46€124.01n/a8
Nov ’25€210.30
€194.78
-7.4%
21.3%€233.67€122.95n/a8
Oct ’25€193.45
€169.17
-12.5%
18.2%€196.79€116.82n/a8
Sep ’25€188.80
€179.38
-5.0%
14.2%€201.90€119.85n/a8
Aug ’25€181.80
€179.38
-1.3%
14.2%€201.90€119.85n/a8
Jul ’25€166.65
€168.89
+1.3%
13.2%€194.27€114.88n/a8
Jun ’25€167.75
€166.21
-0.9%
14.0%€192.07€113.58n/a7
May ’25€161.15
€162.79
+1.0%
13.2%€183.64€114.66n/a8
Apr ’25€174.50
€154.98
-11.2%
13.8%€186.06€111.45n/a8
Mar ’25€165.30
€153.65
-7.0%
12.1%€172.01€112.51n/a8
Feb ’25€148.90
€152.69
+2.5%
12.1%€170.81€111.72n/a8
Jan ’25€147.40
€139.86
-5.1%
13.0%€157.41€103.73n/a8
Dec ’24€155.30
€140.08
-9.8%
13.5%€158.95€104.74n/a8
Nov ’24€144.15
€140.24
-2.7%
12.2%€160.85€107.87€210.308
Oct ’24€144.45
€139.10
-3.7%
11.8%€161.82€107.56€193.458
Sep ’24€137.65
€126.46
-8.1%
13.8%€150.23€95.60€188.809
Aug ’24€138.65
€126.46
-8.8%
13.8%€150.23€95.60€181.809
Jul ’24€120.35
€118.31
-1.7%
14.3%€151.21€94.39€166.6510
Jun ’24€114.85
€118.03
+2.8%
14.0%€149.69€96.16€167.7510
May ’24€122.50
€118.03
-3.7%
14.0%€149.69€96.16€161.1510
Apr ’24€127.00
€120.98
-4.7%
14.4%€153.19€96.55€174.5010
Mar ’24€129.00
€122.69
-4.9%
14.3%€154.41€97.32€165.3010
Feb ’24€128.00
€120.11
-6.2%
14.0%€151.85€95.71€148.9010
Jan ’24€120.00
€121.13
+0.9%
13.8%€155.28€93.17€147.4010
Dec ’23€129.00
€122.79
-4.8%
13.7%€158.50€95.10€155.3011
Nov ’23€122.00
€127.72
+4.7%
15.0%€172.57€99.33€144.1510

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Stanmore Resources

AU$2.8b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

S0D

AU$1.91

7D

4.9%

1Y

-15.5%

Tokuyama

JP¥196.7b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.60

7D

5.7%

1Y

14.5%

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.55

7D

-4.4%

1Y

-19.9%