Nissan Chemical Corporation

DB:NSC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.1b

Nissan Chemical Waardering

Is NSC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NSC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NSC ( €29.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €36.36 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NSC wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NSC?

Belangrijke metriek: Omdat NSC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NSC. Deze wordt berekend door NSC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NSC's PE Ratio?
PE-verhouding17.2x
InkomstenJP¥39.06b
MarktkapitalisatieJP¥670.86b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NSC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NSC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde38.8x
BAS BASF
76.4x31.4%€38.0b
FPE3 Fuchs
18.3x8.6%€4.8b
WCH Wacker Chemie
27x36.4%€3.4b
EVK Evonik Industries
33.5x32.9%€7.7b
NSC Nissan Chemical
17.2x6.3%€670.9b

Price-To-Earnings versus peers: NSC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (38.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NSC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Chemicals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NSC 17.2xGemiddelde industrie 16.9xNo. of Companies12PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NSC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.2 x) vergeleken met het German Chemicals -industriegemiddelde ( 22.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NSC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NSC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.2x
Eerlijke PE Verhouding14.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NSC is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 17.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NSC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€29.80
€40.21
+34.9%
9.8%€44.57€33.11n/a9
Dec ’25€32.60
€39.11
+20.0%
9.5%€43.27€32.14n/a9
Nov ’25€30.80
€38.82
+26.0%
10.1%€42.92€31.89n/a9
Oct ’25€31.60
€39.20
+24.0%
11.1%€43.92€32.63n/a9
Sep ’25€31.00
€38.56
+24.4%
11.1%€43.28€32.15n/a9
Aug ’25€28.80
€37.82
+31.3%
9.8%€42.00€31.20n/a9
Jul ’25€28.40
€36.34
+28.0%
10.5%€41.20€30.18n/a8
Jun ’25€26.20
€39.77
+51.8%
9.0%€45.72€33.41n/a9
May ’25€32.20
€41.07
+27.5%
9.3%€47.29€33.95n/a9
Apr ’25€34.80
€41.13
+18.2%
9.2%€47.92€34.40n/a9
Mar ’25€38.20
€40.11
+5.0%
7.5%€46.40€34.46n/a9
Feb ’25€36.60
€39.56
+8.1%
9.4%€46.76€32.87n/a9
Jan ’25€35.00
€40.90
+16.9%
9.3%€48.18€33.87n/a9
Dec ’24€32.80
€41.09
+25.3%
12.6%€50.12€32.79€32.6010
Nov ’24€38.40
€44.37
+15.6%
10.8%€51.35€36.77€30.8010
Oct ’24€40.20
€44.13
+9.8%
11.1%€51.21€36.67€31.6010
Sep ’24€39.20
€43.58
+11.2%
11.2%€51.11€36.60€31.009
Aug ’24€40.80
€44.13
+8.2%
11.3%€52.08€37.29€28.809
Jul ’24€38.60
€43.89
+13.7%
11.0%€52.75€37.77€28.4010
Jun ’24€40.20
€44.89
+11.7%
11.5%€54.27€38.86€26.2010
May ’24€40.00
€45.81
+14.5%
12.3%€56.03€39.63€32.2010
Apr ’24€40.80
€47.31
+16.0%
14.6%€61.80€40.27€34.8010
Mar ’24€40.80
€48.65
+19.2%
14.1%€61.29€39.94€38.2010
Feb ’24€42.00
€50.85
+21.1%
13.7%€62.42€40.68€36.6010
Jan ’24€40.00
€51.35
+28.4%
13.2%€63.32€42.76€35.009
Dec ’23€46.80
€52.38
+11.9%
12.5%€62.11€43.61€32.809

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 05:01
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Nissan Chemical Corporation wordt gevolgd door 22 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Takashi EnomotoBofA Global Research
Yuta NishiyamaCitigroup Inc
Hisaaki YokooGoldman Sachs