K+S Aktiengesellschaft

XTRA:SDF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.0b

K+S Waardering

Is SDF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SDF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SDF ( €10.98 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €1.55 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SDF wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SDF?

Belangrijke metriek: Omdat SDF winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SDF. Deze wordt berekend door SDF's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SDF's PE Ratio?
PE-verhouding76.8x
Inkomsten€25.60m
Marktkapitalisatie€1.97b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SDF's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SDF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.4x
WCH Wacker Chemie
27.5x36.4%€3.4b
FPE3 Fuchs
18.1x8.6%€4.8b
NDA Aurubis
8.3x-5.3%€3.5b
ACT AlzChem Group
11.7x12.8%€586.2m
SDF K+S
76.8x57.3%€2.0b

Price-To-Earnings versus peers: SDF is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 76.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SDF's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Chemicals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SDF 76.8xGemiddelde industrie 17.0xNo. of Companies12PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SDF is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 76.8 x) vergeleken met het German Chemicals -industriegemiddelde ( 22.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SDF's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SDF PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio76.8x
Eerlijke PE Verhouding32x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SDF is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 76.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 32 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SDF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€10.98
€11.49
+4.7%
25.0%€17.50€7.50n/a16
Dec ’25€11.22
€11.51
+2.6%
24.9%€17.50€7.50n/a16
Nov ’25€11.23
€12.40
+10.4%
25.5%€18.00€7.50n/a17
Oct ’25€11.49
€13.14
+14.4%
25.1%€19.00€7.50n/a17
Sep ’25€10.71
€13.42
+25.3%
25.3%€19.00€7.50n/a17
Aug ’25€11.95
€14.61
+22.3%
20.8%€20.00€10.00n/a17
Jul ’25€12.59
€15.24
+21.0%
18.2%€20.00€10.00n/a17
Jun ’25€13.50
€15.31
+13.4%
17.5%€20.00€10.00n/a17
May ’25€14.03
€15.46
+10.2%
17.2%€20.00€10.00n/a17
Apr ’25€14.46
€15.55
+7.5%
16.9%€20.00€10.00n/a16
Mar ’25€13.17
€16.69
+26.7%
20.6%€23.00€11.00n/a16
Feb ’25€12.74
€16.69
+31.0%
20.6%€23.00€11.00n/a16
Jan ’25€14.31
€18.01
+25.8%
17.1%€23.00€13.00n/a16
Dec ’24€13.72
€18.21
+32.7%
15.7%€23.00€13.00€11.2216
Nov ’24€15.63
€19.45
+24.5%
15.7%€25.00€16.00€11.2316
Oct ’24€17.18
€19.64
+14.3%
16.3%€25.00€15.00€11.4916
Sep ’24€17.51
€19.64
+12.2%
16.3%€25.00€15.00€10.7116
Aug ’24€17.25
€19.18
+11.2%
15.9%€25.00€15.00€11.9516
Jul ’24€15.96
€20.07
+25.8%
15.8%€26.00€16.00€12.5916
Jun ’24€14.98
€20.76
+38.6%
17.6%€27.00€16.70€13.5016
May ’24€18.09
€23.58
+30.3%
17.2%€30.00€17.00€14.0316
Apr ’24€19.60
€24.09
+22.9%
15.7%€30.00€17.00€14.4616
Mar ’24€22.69
€25.13
+10.7%
15.7%€35.00€19.90€13.1715
Feb ’24€21.52
€25.26
+17.4%
16.0%€35.00€19.90€12.7415
Jan ’24€18.38
€25.89
+40.9%
15.2%€35.00€20.30€14.3115
Dec ’23€20.75
€25.59
+23.3%
15.3%€35.00€20.30€13.7214

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/18 12:30
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/18 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

K+S Aktiengesellschaft wordt gevolgd door 56 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Stephen WilderAlliance Global Partners
Martin SchneeAlphaValue
Andrew BensonAuerbach Grayson