LANXESS Aktiengesellschaft

XTRA:LXS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.3b

LANXESS Waardering

Is LXS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LXS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LXS ( €26.48 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €60.23 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LXS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LXS?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

LXS belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA11.3x
PEG-verhoudingn/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LXS's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor LXS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.9x
BAS BASF
0.6x4.6%€40.2b
SDF K+S
0.6x0.3%€2.2b
WCH Wacker Chemie
0.7x5.2%€4.0b
FPE3 Fuchs
1.6x3.7%€5.1b
LXS LANXESS
0.4x3.6%€2.3b

Price-To-Sales versus peers: LXS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.9x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LXS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Chemicals industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a37.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a37.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: LXS is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het German Chemicals -industriegemiddelde ( 0.6 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LXS's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LXS PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.4x
Eerlijke PS Verhouding0.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: LXS is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.3 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LXS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€26.48
€30.47
+15.1%
20.2%€42.00€21.00n/a17
Oct ’25€28.10
€29.03
+3.3%
19.9%€42.00€21.00n/a18
Sep ’25€25.53
€28.08
+10.0%
20.0%€42.00€21.00n/a18
Aug ’25€23.58
€28.44
+20.6%
19.2%€42.00€21.00n/a18
Jul ’25€23.08
€28.34
+22.8%
18.5%€42.00€21.00n/a19
Jun ’25€24.80
€28.71
+15.8%
18.0%€42.00€21.00n/a19
May ’25€26.53
€28.15
+6.1%
17.4%€42.00€21.00n/a19
Apr ’25€24.81
€28.12
+13.3%
18.6%€42.00€21.00n/a19
Mar ’25€23.71
€28.67
+20.9%
18.9%€42.00€21.00n/a18
Feb ’25€24.97
€28.67
+14.8%
18.9%€42.00€21.00n/a18
Jan ’25€28.37
€29.08
+2.5%
20.1%€42.00€21.00n/a18
Dec ’24€22.83
€31.82
+39.4%
31.6%€65.00€21.00n/a19
Nov ’24€21.29
€33.29
+56.4%
29.4%€65.00€24.00€26.5119
Oct ’24€24.05
€36.82
+53.1%
29.1%€65.00€25.00€28.1019
Sep ’24€29.66
€38.85
+31.0%
25.9%€65.00€28.00€25.5320
Aug ’24€30.14
€40.77
+35.3%
27.8%€65.00€23.30€23.5820
Jul ’24€27.60
€42.13
+52.7%
26.2%€65.00€23.30€23.0821
Jun ’24€33.60
€49.88
+48.5%
18.9%€69.00€35.00€24.8021
May ’24€36.86
€50.81
+37.8%
18.3%€69.00€35.00€26.5321
Apr ’24€37.83
€50.62
+33.8%
17.9%€69.00€35.00€24.8121
Mar ’24€43.98
€52.29
+18.9%
14.8%€69.00€40.00€23.7121
Feb ’24€45.55
€52.24
+14.7%
14.7%€69.00€40.00€24.9721
Jan ’24€37.70
€50.50
+34.0%
17.3%€69.00€37.50€28.3721
Dec ’23€38.00
€50.93
+34.0%
17.3%€72.00€37.50€22.8321
Nov ’23€34.14
€50.55
+48.1%
21.1%€72.00€31.50€21.2921

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven