LANXESS Aktiengesellschaft

XTRA:LXS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.0b

LANXESS Waardering

Is LXS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LXS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LXS ( €23.23 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €55.26 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LXS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LXS?

Belangrijke metriek: Omdat LXS verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor LXS. Deze wordt berekend door LXS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LXS's PS Ratio?
PS Verhouding0.3x
Verkoop€6.32b
Marktkapitalisatie€2.01b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LXS's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor LXS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.5x
BAS BASF
0.6x4.5%€38.0b
SDF K+S
0.5x0.4%€2.0b
WCH Wacker Chemie
0.6x5.2%€3.5b
TKA thyssenkrupp
0.07x0.3%€2.4b
LXS LANXESS
0.3x2.8%€2.0b

Price-To-Sales versus peers: LXS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LXS's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Chemicals industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2HRA H&R GmbH KGaA
0.1x3.0%US$132.56m
NSAK OTI Greentech
0.03xn/aUS$594.62k
B7Y Byotrol
0.04xn/aUS$246.97k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
LXS 0.3xGemiddelde industrie 1.0xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: LXS is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het German Chemicals -industriegemiddelde ( 0.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LXS's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LXS PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.3x
Eerlijke PS Verhouding0.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: LXS is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LXS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€23.23
€29.09
+25.2%
20.1%€40.00€21.00n/a16
Nov ’25€26.51
€30.47
+14.9%
20.2%€42.00€21.00n/a17
Oct ’25€28.10
€29.03
+3.3%
19.9%€42.00€21.00n/a18
Sep ’25€25.53
€28.08
+10.0%
20.0%€42.00€21.00n/a18
Aug ’25€23.58
€28.44
+20.6%
19.2%€42.00€21.00n/a18
Jul ’25€23.08
€28.34
+22.8%
18.5%€42.00€21.00n/a19
Jun ’25€24.80
€28.71
+15.8%
18.0%€42.00€21.00n/a19
May ’25€26.53
€28.15
+6.1%
17.4%€42.00€21.00n/a19
Apr ’25€24.81
€28.12
+13.3%
18.6%€42.00€21.00n/a19
Mar ’25€23.71
€28.67
+20.9%
18.9%€42.00€21.00n/a18
Feb ’25€24.97
€28.67
+14.8%
18.9%€42.00€21.00n/a18
Jan ’25€28.37
€29.08
+2.5%
20.1%€42.00€21.00n/a18
Dec ’24€22.83
€31.82
+39.4%
31.6%€65.00€21.00n/a19
Nov ’24€21.29
€33.29
+56.4%
29.4%€65.00€24.00€26.5119
Oct ’24€24.05
€36.82
+53.1%
29.1%€65.00€25.00€28.1019
Sep ’24€29.66
€38.85
+31.0%
25.9%€65.00€28.00€25.5320
Aug ’24€30.14
€40.77
+35.3%
27.8%€65.00€23.30€23.5820
Jul ’24€27.60
€42.13
+52.7%
26.2%€65.00€23.30€23.0821
Jun ’24€33.60
€49.88
+48.5%
18.9%€69.00€35.00€24.8021
May ’24€36.86
€50.81
+37.8%
18.3%€69.00€35.00€26.5321
Apr ’24€37.83
€50.62
+33.8%
17.9%€69.00€35.00€24.8121
Mar ’24€43.98
€52.29
+18.9%
14.8%€69.00€40.00€23.7121
Feb ’24€45.55
€52.24
+14.7%
14.7%€69.00€40.00€24.9721
Jan ’24€37.70
€50.50
+34.0%
17.3%€69.00€37.50€28.3721
Dec ’23€38.00
€50.93
+34.0%
17.3%€72.00€37.50€22.8321
Nov ’23€34.14
€50.55
+48.1%
21.1%€72.00€31.50€21.2921

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Stanmore Resources

AU$2.8b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

S0D

AU$1.91

7D

4.9%

1Y

-15.5%

Tokuyama

JP¥196.7b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.60

7D

5.7%

1Y

14.5%

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.55

7D

-4.4%

1Y

-19.9%