Nippon Sanso Holdings Corporation

DB:NPX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €11.9b

Nippon Sanso Holdings Waardering

Is NPX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NPX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NPX ( €27.14 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €51.02 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NPX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NPX?

Belangrijke metriek: Omdat NPX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NPX. Deze wordt berekend door NPX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NPX's PE Ratio?
PE-verhouding18.2x
InkomstenJP¥106.55b
MarktkapitalisatieJP¥1.90t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NPX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NPX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30x
SY1 Symrise
37.3x13.4%€14.6b
EVK Evonik Industries
35.4x33.1%€8.1b
FPE3 Fuchs
19.1x8.7%€5.1b
WCH Wacker Chemie
28x37.0%€3.5b
NPX Nippon Sanso Holdings
18.2x7.3%€1.9t

Price-To-Earnings versus peers: NPX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NPX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Chemicals industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NPX 18.2xGemiddelde industrie 17.3xNo. of Companies13PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NPX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.2 x) vergeleken met het German Chemicals -industriegemiddelde ( 23.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NPX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NPX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.2x
Eerlijke PE Verhouding17.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NPX is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 18.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NPX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€27.14
€31.37
+15.6%
7.5%€34.39€28.35n/a8
Nov ’25€29.50
€31.37
+6.3%
7.5%€34.39€28.35n/a8
Oct ’25€32.30
€32.68
+1.2%
7.4%€36.34€29.96n/a8
Sep ’25€30.42
€30.89
+1.5%
5.6%€34.82€29.22n/a8
Aug ’25€27.84
€30.18
+8.4%
5.7%€32.89€28.36n/a8
Jul ’25€27.02
€28.44
+5.3%
6.9%€31.50€25.09n/a8
Jun ’25€26.88
€25.87
-3.7%
12.6%€30.53€20.55n/a8
May ’25€27.66
€26.75
-3.3%
12.7%€31.95€21.50n/a8
Apr ’25€28.72
€26.75
-6.9%
12.7%€31.95€21.50n/a8
Mar ’25€27.20
€25.63
-5.8%
10.7%€29.36€21.41n/a7
Feb ’25€23.38
€24.31
+4.0%
11.8%€30.02€21.89n/a7
Jan ’25€23.70
€25.15
+6.1%
12.6%€30.95€22.57n/a6
Dec ’24€24.00
€23.65
-1.4%
14.7%€30.11€18.82n/a7
Nov ’24€24.84
€23.65
-4.8%
14.7%€30.11€18.82€29.507
Oct ’24€21.80
€22.15
+1.6%
15.5%€27.23€18.37€32.307
Sep ’24€22.46
€21.89
-2.5%
14.1%€27.25€18.38€30.427
Aug ’24€21.10
€20.34
-3.6%
19.4%€27.31€14.92€27.848
Jul ’24€19.44
€18.21
-6.3%
15.1%€22.31€14.03€27.028
Jun ’24€19.27
€18.34
-4.8%
16.6%€23.45€14.74€26.888
May ’24€16.01
€17.79
+11.1%
7.9%€20.26€15.64€27.668
Apr ’24€16.50
€17.79
+7.8%
7.9%€20.26€15.64€28.728
Mar ’24€16.50
€17.75
+7.6%
6.0%€19.52€16.38€27.208
Feb ’24€15.00
€17.82
+18.8%
6.2%€19.84€16.65€23.388
Jan ’24€13.40
€17.70
+32.1%
6.2%€19.32€16.36€23.708
Dec ’23€15.80
€17.92
+13.4%
7.5%€19.97€16.32€24.008
Nov ’23€16.10
€17.98
+11.7%
6.6%€19.82€16.40€24.848

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Central Asia Metals

UK£283.6m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.91

7D

2.7%

1Y

2.1%

Cabka

€62.8m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.48

7D

0%

1Y

-59.9%

African Rainbow Minerals

R31.4b

Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa, Malaysia, and Switzerland.

EB9

R8.30

7D

-1.2%

1Y

-6.2%