Mitsubishi Chemical Group Waardering
Is M3C0 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van M3C0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: M3C0 ( €24.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €51.69 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: M3C0 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor M3C0?
Belangrijke metriek: Omdat M3C0 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is M3C0's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 12.8x |
| Inkomsten | JP¥93.31b |
| Marktkapitalisatie | JP¥1.19t |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.8x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 6.5x |
| PEG-verhouding | 0.7x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt M3C0's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 42.6x | ||
BAS BASF | 77.5x | 34.2% | €37.9b |
EVK Evonik Industries | 36.4x | 33.1% | €8.3b |
FPE3 Fuchs | 19.5x | 8.9% | €5.2b |
SY1 Symrise | 37x | 12.6% | €14.6b |
M3C0 Mitsubishi Chemical Group | 12.8x | 18.4% | €1.2t |
Price-To-Earnings versus peers: M3C0 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (42.3x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt M3C0's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Chemicals industrie?
| 2 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 2 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: M3C0 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.8 x) vergeleken met het German Chemicals -industriegemiddelde ( 19.6 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is M3C0's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 12.8x |
| Eerlijke PE Verhouding | 18.6x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: M3C0 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.6 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Central Asia Metals
UK£274.9m
Operates as a base metals producer.
9C3
UK£1.86
7D
-6.5%
1Y
-2.1%
Arkema
€5.8b
Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.
V1S
€76.70
7D
-3.5%
1Y
-17.5%
Minerals Technologies
US$2.6b
Develops, produces, and markets various mineral, mineral-based, and related systems and services.
MNK
US$77.00
7D
-1.3%
1Y
35.1%