Mitsubishi Chemical Group Corporation

DB:M3C Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €7.2b

Mitsubishi Chemical Group Waardering

Is M3C ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van M3C als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: M3C ( €5.09 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €10.82 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: M3C wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor M3C?

Belangrijke metriek: Omdat M3C winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor M3C. Deze wordt berekend door M3C's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is M3C's PE Ratio?
PE-verhouding12.8x
InkomstenJP¥93.31b
MarktkapitalisatieJP¥1.19t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt M3C's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor M3C ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde42.3x
BAS BASF
76.3x34.2%€37.9b
EVK Evonik Industries
36.2x33.1%€8.3b
FPE3 Fuchs
19.6x8.9%€5.2b
SY1 Symrise
37.2x13.1%€14.6b
M3C Mitsubishi Chemical Group
12.8x18.4%€1.2t

Price-To-Earnings versus peers: M3C is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (42.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt M3C's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Chemicals industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
M3C 12.8xGemiddelde industrie 17.7xNo. of Companies11PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: M3C is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.8 x) vergeleken met het German Chemicals -industriegemiddelde ( 19.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is M3C's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

M3C PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.8x
Eerlijke PE Verhouding19.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: M3C is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten M3C voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€5.09
€6.43
+26.2%
12.0%€7.91€5.29n/a10
Nov ’25€4.83
€6.50
+34.6%
11.6%€8.00€5.60n/a10
Oct ’25€5.59
€6.63
+18.6%
12.2%€8.22€5.75n/a10
Sep ’25€5.14
€6.25
+21.6%
11.9%€8.05€5.51n/a10
Aug ’25€5.45
€6.00
+10.2%
7.9%€6.94€5.37n/a10
Jul ’25€5.14
€5.71
+11.0%
9.2%€6.67€4.99n/a9
Jun ’25€5.02
€5.83
+16.0%
8.2%€6.56€4.95n/a9
May ’25€5.28
€5.83
+10.3%
8.2%€6.56€4.95n/a9
Apr ’25€5.50
€5.83
+6.0%
8.2%€6.56€4.95n/a9
Mar ’25€5.17
€5.94
+14.9%
12.6%€7.79€5.04n/a10
Feb ’25€5.46
€6.14
+12.5%
13.2%€7.88€5.19n/a10
Jan ’25€5.67
€6.32
+11.5%
12.9%€8.13€5.35n/a10
Dec ’24€5.78
€5.95
+2.9%
13.0%€7.90€4.95n/a11
Nov ’24€5.61
€5.95
+6.1%
13.0%€7.90€4.95€4.8311
Oct ’24€5.81
€5.85
+0.7%
15.7%€7.98€4.75€5.5910
Sep ’24€5.45
€5.57
+2.1%
12.7%€6.59€4.50€5.1410
Aug ’24€5.34
€5.51
+3.2%
13.3%€6.60€4.51€5.4510
Jul ’24€5.38
€5.50
+2.4%
12.2%€6.63€4.53€5.1410
Jun ’24€5.15
€5.82
+12.9%
16.9%€7.74€4.00€5.0210
May ’24€5.20
€5.84
+12.5%
17.7%€7.73€4.00€5.289
Apr ’24€5.40
€6.08
+12.5%
17.4%€8.11€4.33€5.509
Mar ’24€5.45
€5.93
+8.7%
18.3%€7.99€4.27€5.179
Feb ’24€5.05
€5.52
+9.3%
12.5%€6.50€3.90€5.4610
Jan ’24n/a
€5.45
0%
12.8%€6.76€4.27€5.6710
Dec ’23€5.05
€5.40
+6.8%
12.2%€6.62€4.18€5.7811
Nov ’23€4.52
€5.51
+21.8%
15.3%€6.81€4.08€5.6111

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Tokuyama

JP¥188.8b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥15.70

7D

-4.8%

1Y

10.6%

Arkema

€5.8b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€76.30

7D

-5.2%

1Y

-17.4%

Minerals Technologies

US$2.6b

Develops, produces, and markets various mineral, mineral-based, and related systems and services.

MNK

US$77.00

7D

-1.3%

1Y

35.1%