Dyno Nobel Limited

DB:I5P0 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.9b

Dyno Nobel Waardering

Is I5P0 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van I5P0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: I5P0 ( €2.18 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €0.94 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: I5P0 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor I5P0?

Belangrijke metriek: Omdat I5P0 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor I5P0. Deze wordt berekend door I5P0's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is I5P0's PE Ratio?
PE-verhouding25x
InkomstenAU$255.40m
MarktkapitalisatieAU$6.39b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt I5P0's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor I5P0 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde42.5x
BAS BASF
29.9x15.20%€45.3b
FPE3 Fuchs
15.5x6.36%€4.4b
EVK Evonik Industries
51.1x30.05%€8.1b
SZG Salzgitter
73.4x40.74%€3.0b
I5P0 Dyno Nobel
25x13.92%€6.4b

Price-To-Earnings versus peers: I5P0 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (25x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (42x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt I5P0's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Chemicals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
I5P0 25.0xGemiddelde industrie 17.5xNo. of Companies13PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: I5P0 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25 x) vergeleken met het German Chemicals -industriegemiddelde ( 24.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is I5P0's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

I5P0 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25x
Eerlijke PE Verhouding21x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: I5P0 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 25 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten I5P0 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2.20
€2.22
+1.06%
9.25%€2.53€1.79n/a11
May ’27€1.92
€2.10
+9.26%
10.14%€2.46€1.69n/a11
Apr ’27€1.97
€2.04
+3.93%
9.94%€2.39€1.64n/a11
Mar ’27€1.97
€2.13
+8.57%
7.60%€2.38€1.93n/a11
Feb ’27€2.01
€2.07
+2.64%
7.60%€2.30€1.87n/a11
Jan ’27€1.80
€1.99
+10.83%
6.85%€2.25€1.83n/a11
Dec ’26€1.81
€1.99
+10.19%
6.85%€2.25€1.83n/a11
Nov ’26€1.77
€1.86
+5.34%
6.70%€2.04€1.64n/a11
Oct ’26€1.78
€1.83
+2.91%
7.03%€2.03€1.63n/a10
Sep ’26€1.66
€1.67
+1.02%
9.57%€2.02€1.43n/a10
Aug ’26€1.59
€1.67
+5.21%
9.57%€2.02€1.43n/a10
Jul ’26€1.47
€1.70
+15.93%
9.57%€2.05€1.46n/a10
Jun ’26€1.47
€1.71
+16.47%
9.41%€2.04€1.45n/a11
May ’26€1.23
€1.82
+47.65%
7.15%€2.00€1.62€1.9212
Apr ’26€1.46
€1.90
+30.37%
6.90%€2.08€1.69€1.9713
Mar ’26€1.60
€2.01
+25.62%
8.06%€2.37€1.76€1.9713
Feb ’26€1.75
€2.00
+14.33%
7.79%€2.35€1.75€2.0113
Jan ’26€1.72
€2.00
+16.03%
7.79%€2.35€1.75€1.8013
Dec ’25€1.92
€2.03
+5.81%
7.93%€2.40€1.78€1.8113
Nov ’25€1.75
€1.95
+11.46%
6.86%€2.19€1.76€1.7714
Oct ’25€1.84
€1.98
+7.45%
6.23%€2.26€1.80€1.7814
Sep ’25€1.80
€1.89
+5.28%
4.83%€2.05€1.76€1.6614
Aug ’25€1.72
€1.91
+10.72%
5.07%€2.06€1.76€1.5914
Jul ’25€1.75
€2.00
+14.30%
6.03%€2.18€1.76€1.4712
Jun ’25€1.77
€1.96
+11.20%
6.03%€2.14€1.73€1.4712
May ’25€1.66
€1.86
+12.05%
7.43%€2.05€1.55€1.2314
€2.16
Fair Value
0.9% overgewaardeerd intrinsieke korting
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/05/21 21:15
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/05/21 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Dyno Nobel Limited wordt gevolgd door 35 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David Matthew KratochvilAlliance Global Partners
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited
Brook Campbell-CrawfordBarrenjoey Markets Pty Limited