Incitec Pivot Limited

DB:I5P Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.7b

Incitec Pivot Waardering

Is I5P ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van I5P als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: I5P ( €1.91 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €3.54 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: I5P wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor I5P?

Belangrijke metriek: Omdat I5P verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor I5P. Deze wordt berekend door I5P's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is I5P's PS Ratio?
PS Verhouding1.1x
VerkoopAU$5.34b
MarktkapitalisatieAU$6.02b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt I5P's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor I5P ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.8x
LXS LANXESS
0.3x2.8%€2.0b
BAS BASF
0.6x4.5%€38.2b
WCH Wacker Chemie
0.6x5.2%€3.6b
FPE3 Fuchs
1.6x3.6%€5.0b
I5P Incitec Pivot
1.1x0.7%€6.0b

Price-To-Sales versus peers: I5P is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.8 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt I5P's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Chemicals industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2HRA H&R GmbH KGaA
0.09x2.7%US$128.96m
NSAK OTI Greentech
0.03xn/aUS$604.56k
B7Y Byotrol
0.04xn/aUS$246.97k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
I5P 1.1xGemiddelde industrie 1.1xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: I5P is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x) vergeleken met het German Chemicals -industriegemiddelde ( 0.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is I5P's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

I5P PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.1x
Eerlijke PS Verhouding0.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: I5P is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten I5P voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.91
€2.03
+6.6%
7.8%€2.41€1.79n/a14
Nov ’25€1.75
€1.95
+11.6%
6.9%€2.19€1.76n/a14
Oct ’25€1.84
€1.98
+7.4%
6.2%€2.26€1.80n/a14
Sep ’25€1.80
€1.87
+4.2%
4.8%€2.03€1.74n/a14
Aug ’25€1.72
€1.91
+10.7%
5.1%€2.06€1.76n/a14
Jul ’25€1.75
€1.97
+13.0%
6.0%€2.16€1.74n/a12
Jun ’25€1.77
€1.97
+11.8%
6.0%€2.16€1.74n/a12
May ’25€1.66
€1.85
+11.7%
7.4%€2.04€1.55n/a14
Apr ’25€1.69
€1.87
+10.3%
7.6%€2.05€1.55n/a14
Mar ’25€1.59
€1.87
+17.8%
7.6%€2.05€1.55n/a14
Feb ’25€1.58
€1.90
+20.2%
8.7%€2.24€1.54n/a14
Jan ’25€1.72
€1.95
+13.4%
8.1%€2.28€1.66n/a14
Dec ’24€1.72
€1.92
+11.7%
8.2%€2.23€1.63n/a12
Nov ’24€1.64
€1.96
+19.7%
8.7%€2.22€1.71€1.7511
Oct ’24€1.89
€1.98
+4.6%
8.7%€2.24€1.73€1.8411
Sep ’24€1.76
€1.96
+11.6%
8.9%€2.20€1.69€1.8011
Aug ’24€1.86
€1.99
+7.0%
8.6%€2.25€1.74€1.7210
Jul ’24€1.65
€2.04
+23.5%
7.4%€2.27€1.84€1.759
Jun ’24€1.78
€2.14
+20.1%
9.1%€2.46€1.91€1.779
May ’24€1.89
€2.36
+25.2%
9.8%€2.75€2.05€1.668
Apr ’24€1.92
€2.47
+28.9%
10.2%€2.91€2.17€1.699
Mar ’24€2.14
€2.72
+27.0%
11.3%€3.20€2.22€1.5911
Feb ’24€2.22
€2.82
+26.9%
11.0%€3.30€2.29€1.5811
Jan ’24€2.38
€2.70
+13.5%
11.1%€3.17€2.20€1.7211
Dec ’23€2.54
€2.74
+8.1%
11.6%€3.26€2.26€1.7212
Nov ’23€2.46
€2.66
+8.3%
11.2%€3.11€2.20€1.6412

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Trinseo

US$120.4m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

3XD

US$3.10

7D

-2.5%

1Y

-48.8%

Transcontinental

CA$1.4b

Engages in the flexible packaging business in Canada, the United States, Latin America, the United Kingdom, Australia, and New Zealand.

53L

CA$11.20

7D

-0.9%

1Y

56.6%

Arkema

€5.8b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€76.05

7D

-0.4%

1Y

-16.4%