Fortescue Ltd

DB:FVJ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €33.1b

Fortescue Waardering

Is FVJ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FVJ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€25.63
Fair Value
58.1% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Onder de reële waarde: FVJ ( €10.74 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €25.63 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FVJ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FVJ?

Belangrijke metriek: Omdat FVJ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FVJ. Deze wordt berekend door FVJ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FVJ's PE Ratio?
PE-verhouding6x
InkomstenUS$5.68b
MarktkapitalisatieUS$33.90b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FVJ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FVJ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde35.2x
BAS BASF
74.6x31.4%€37.1b
HEI Heidelberg Materials
12.1x9.4%€22.5b
EIS Eisen- und Hüttenwerke
18.8xn/a€204.2m
SY1 Symrise
35.1x13.6%€13.8b
FVJ Fortescue
6x-26.9%€55.2b

Price-To-Earnings versus peers: FVJ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (35.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FVJ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

14 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FVJ 6.0xGemiddelde industrie 12.2xNo. of Companies14PE0816243240+
14 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FVJ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 12.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FVJ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FVJ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6x
Eerlijke PE Verhouding10.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FVJ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 10.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FVJ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€10.74
€11.84
+10.3%
11.6%€14.75€9.59n/a17
Jan ’26€11.10
€11.72
+5.5%
11.7%€14.53€9.44n/a17
Dec ’25€11.62
€11.63
+0.02%
12.6%€14.40€9.16n/a17
Nov ’25€11.82
€11.33
-4.2%
13.0%€14.10€8.89n/a16
Oct ’25€12.45
€11.35
-8.8%
13.2%€14.86€8.64n/a16
Sep ’25€11.21
€11.63
+3.7%
15.4%€15.48€8.76n/a17
Aug ’25€11.30
€11.80
+4.4%
15.0%€15.83€8.63n/a17
Jul ’25€13.65
€13.01
-4.6%
16.8%€16.32€7.72n/a17
Jun ’25€15.22
€13.06
-14.2%
16.3%€16.22€8.13n/a17
May ’25€15.90
€13.16
-17.2%
16.5%€16.34€8.19n/a16
Apr ’25€15.60
€13.26
-15.0%
14.4%€15.81€8.49n/a16
Mar ’25€15.90
€13.43
-15.5%
12.2%€15.79€10.43n/a16
Feb ’25€17.87
€13.45
-24.7%
11.9%€15.75€10.48n/a15
Jan ’25€17.90
€12.49
-30.2%
15.5%€16.13€9.74€11.1015
Dec ’24€15.45
€11.67
-24.5%
13.6%€14.54€9.27€11.6215
Nov ’24€13.85
€11.23
-18.9%
13.9%€14.49€9.39€11.8215
Oct ’24€12.73
€10.76
-15.4%
16.2%€14.74€8.39€12.4515
Sep ’24€12.45
€10.30
-17.3%
11.5%€12.00€8.22€11.2117
Aug ’24€13.25
€10.89
-17.8%
12.4%€13.91€8.86€11.3017
Jul ’24€13.60
€10.82
-20.5%
9.5%€12.20€9.12€13.6517
Jun ’24€11.86
€10.95
-7.7%
12.4%€14.28€8.61€15.2217
May ’24€12.59
€10.75
-14.6%
12.2%€14.01€8.58€15.9017
Apr ’24€13.86
€10.88
-21.5%
13.1%€14.60€8.70€15.6017
Mar ’24€14.10
€11.23
-20.4%
14.5%€14.85€8.71€15.9018
Feb ’24€14.50
€11.04
-23.9%
15.4%€14.81€8.21€17.8719
Jan ’24€13.25
€10.39
-21.6%
15.9%€13.80€7.40€17.9019
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
€11.83
Fair Value
9.2% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/10 18:04
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/10 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Fortescue Ltd wordt gevolgd door 41 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Michael HarrowellAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Ephrem RaviBarclays