Crown Holdings, Inc.

DB:CWN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €9.4b

Crown Holdings Waardering

Is CWN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CWN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CWN ( €78.88 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €143.45 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CWN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CWN?

Belangrijke metriek: Omdat CWN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CWN. Deze wordt berekend door CWN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CWN's PE Ratio?
PE-verhouding100.2x
InkomstenUS$98.00m
MarktkapitalisatieUS$9.82b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CWN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CWN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.9x
EVK Evonik Industries
33.5x32.9%€7.7b
SY1 Symrise
36.2x13.6%€14.2b
FPE3 Fuchs
18.3x8.6%€4.8b
HEI Heidelberg Materials
11.5x8.7%€21.3b
CWN Crown Holdings
100.2x40.6%€9.8b

Price-To-Earnings versus peers: CWN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 100.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 24.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CWN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Packaging industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CWN 100.2xGemiddelde industrie 18.1xNo. of Companies6PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CWN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 100.2 x) vergeleken met het European Packaging -industriegemiddelde ( 18.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CWN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CWN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio100.2x
Eerlijke PE Verhouding28.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CWN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 100.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 28.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CWN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€78.88
€106.52
+35.0%
6.9%€124.42€96.45n/a16
Dec ’25€87.48
€101.92
+16.5%
6.9%€119.04€92.28n/a16
Nov ’25€85.10
€101.92
+19.8%
6.9%€119.04€92.28n/a16
Oct ’25€85.60
€91.14
+6.5%
8.2%€107.82€79.07n/a17
Sep ’25€80.08
€91.12
+13.8%
8.6%€108.94€79.89n/a17
Aug ’25€81.52
€92.53
+13.5%
8.6%€110.63€81.13n/a17
Jul ’25€68.72
€89.01
+29.5%
8.1%€103.01€77.25n/a17
Jun ’25€76.62
€89.01
+16.2%
8.1%€103.01€77.25n/a17
May ’25€75.36
€89.46
+18.7%
8.2%€104.75€78.57n/a18
Apr ’25€72.50
€85.84
+18.4%
8.4%€103.45€72.05n/a18
Mar ’25€70.50
€86.95
+23.3%
8.5%€103.62€72.17n/a17
Feb ’25€82.00
€95.79
+16.8%
9.9%€108.55€79.11n/a15
Jan ’25€84.00
€89.79
+6.9%
11.6%€106.26€67.54n/a14
Dec ’24€78.50
€90.18
+14.9%
11.2%€107.42€68.27€87.4815
Nov ’24€76.50
€95.51
+24.8%
10.9%€111.77€71.04€85.1015
Oct ’24€83.00
€98.86
+19.1%
10.7%€119.80€80.49€85.6015
Sep ’24€85.50
€95.61
+11.8%
10.4%€116.58€78.33€80.0817
Aug ’24€84.00
€95.31
+13.5%
10.8%€116.54€78.30€81.5217
Jul ’24€79.50
€90.98
+14.4%
8.5%€103.05€73.61€68.7217
Jun ’24€71.00
€90.16
+27.0%
8.5%€101.64€72.60€76.6217
May ’24€76.50
€90.16
+17.9%
8.5%€101.64€72.60€75.3617
Apr ’24€74.50
€92.34
+23.9%
9.6%€112.46€73.42€72.5017
Mar ’24€81.50
€94.10
+15.5%
8.8%€114.13€81.12€70.5017
Feb ’24€81.00
€87.16
+7.6%
11.0%€97.51€65.31€82.0016
Jan ’24€77.50
€87.81
+13.3%
12.0%€103.80€67.00€84.0017
Dec ’23€78.50
€92.69
+18.1%
12.3%€110.40€71.26€78.5017

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 22:00
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Crown Holdings, Inc. wordt gevolgd door 30 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ghansham PanjabiBaird
Peter RuschmeierBarclays
Michael LeitheadBarclays