CF Industries Holdings, Inc.

DB:C4F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €14.6b

CF Industries Holdings Waardering

Is C4F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van C4F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: C4F ( €83.58 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €156.28 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: C4F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor C4F?

Belangrijke metriek: Omdat C4F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor C4F. Deze wordt berekend door C4F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is C4F's PE Ratio?
PE-verhouding13.3x
InkomstenUS$1.16b
MarktkapitalisatieUS$15.43b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt C4F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor C4F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde56.8x
SDF K+S
78.9x61.1%€2.0b
SY1 Symrise
37.3x13.4%€14.6b
EVK Evonik Industries
35.4x33.1%€8.1b
BAS BASF
75.7x34.2%€37.6b
C4F CF Industries Holdings
13.3x-6.6%€15.4b

Price-To-Earnings versus peers: C4F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (56.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt C4F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Chemicals industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
C4F 13.3xGemiddelde industrie 17.3xNo. of Companies13PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: C4F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.3 x) vergeleken met het German Chemicals -industriegemiddelde ( 23.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is C4F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

C4F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.3x
Eerlijke PE Verhouding12.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: C4F is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 13.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten C4F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€83.58
€82.38
-1.4%
10.0%€99.38€65.31n/a20
Nov ’25€77.32
€80.22
+3.8%
10.2%€96.89€63.67n/a20
Oct ’25€78.48
€75.97
-3.2%
8.9%€89.81€61.97n/a20
Sep ’25€74.95
€75.15
+0.3%
9.5%€89.59€60.03n/a20
Aug ’25€69.91
€74.18
+6.1%
8.2%€87.55€61.75n/a20
Jul ’25€68.21
€76.78
+12.6%
9.0%€89.41€62.40n/a20
Jun ’25€72.91
€76.07
+4.3%
8.6%€88.71€63.76n/a21
May ’25€74.94
€79.75
+6.4%
7.9%€93.53€64.54n/a22
Apr ’25€76.64
€79.62
+3.9%
9.2%€92.52€62.91n/a21
Mar ’25€75.84
€79.62
+5.0%
9.2%€92.52€62.91n/a21
Feb ’25€70.36
€80.06
+13.8%
10.0%€92.55€62.93n/a20
Jan ’25€71.48
€81.07
+13.4%
11.4%€96.18€62.29n/a20
Dec ’24€69.92
€80.79
+15.5%
11.0%€95.58€61.90n/a20
Nov ’24€74.48
€84.51
+13.5%
10.8%€99.37€64.36€77.3220
Oct ’24€81.22
€83.22
+2.5%
10.7%€99.35€63.40€78.4820
Sep ’24€73.18
€80.14
+9.5%
11.1%€96.78€61.75€74.9521
Aug ’24€73.88
€75.89
+2.7%
13.9%€94.65€58.59€69.9121
Jul ’24€64.92
€78.95
+21.6%
15.3%€100.80€59.57€68.2121
Jun ’24€55.74
€80.82
+45.0%
15.2%€102.23€60.41€72.9121
May ’24€64.46
€85.16
+32.1%
13.8%€104.82€63.81€74.9421
Apr ’24€66.24
€93.24
+40.8%
12.9%€115.98€69.04€76.6421
Mar ’24€79.51
€96.01
+20.7%
12.8%€119.10€70.89€75.8421
Feb ’24€77.51
€100.44
+29.6%
14.2%€121.48€69.02€70.3621
Jan ’24€79.52
€111.31
+40.0%
12.9%€130.33€77.23€71.4820
Dec ’23€98.06
€111.31
+13.5%
12.9%€130.33€77.23€69.9220
Nov ’23€108.62
€115.62
+6.4%
13.5%€136.67€78.97€74.4820

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Central Asia Metals

UK£283.6m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.91

7D

2.7%

1Y

2.1%

Cabka

€62.8m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.48

7D

0%

1Y

-59.9%

African Rainbow Minerals

R31.4b

Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa, Malaysia, and Switzerland.

EB9

R8.30

7D

-1.2%

1Y

-6.2%