Hoe verhoudt BCU's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

BCU is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.7 x).

Hoe verhoudt BCU's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Basic Materials industrie?

BCU is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.7 x) vergeleken met het European Basic Materials -industriegemiddelde ( 1 x).

Wat is BCU's PS Ratio vergeleken met zijn Fair PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { BCU te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van BCU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

BCU ( €15.78 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €12.68 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Brickworks (DB:BCU) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

BCU Overzicht aandelen

Brickworks Limited houdt zich bezig met de productie, verkoop en distributie van bouwproducten voor de residentiële en commerciële markten in Australië en Noord-Amerika. Meer informatie

BCU fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	0/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	2/6
Dividenden	3/6

Beloningen

De winst zal naar verwachting met 40.01% per jaar groeien

Risicoanalyse

Het dividend van 2.51% wordt niet goed gedekt door de winst of de vrije kasstromen

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Brickworks Limited Concurrenten

Sto SE KGaA

XTRA:STO3

€719.7m

Heidelberg Materials

XTRA:HEI

€25.6b

K+S

XTRA:SDF

€2.3b

LANXESS

XTRA:LXS

€2.4b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Brickworks
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$15.78
52 Week Hoogtepunt	AU$18.00
52 Week Laag	AU$14.70
Bèta	0.77
1 maand verandering	5.89%
3 maanden verandering	-2.18%
1 Jaar Verandering	n/a
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	0.88%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	BCU	DE Basic Materials	DE Markt
7D	5.0%	3.7%	0.5%
1Y	n/a	39.4%	15.3%

Rendement versus industrie: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe BCU presteerde ten opzichte van de German Basic Materials.

Rendement versus markt: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe BCU presteerde ten opzichte van de German markt.

Prijsvolatiliteit

Is BCU's price volatile compared to industry and market?
BCU volatility
BCU Average Weekly Movement	3.5%
Basic Materials Industry Average Movement	4.0%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in DE Market	11.3%
10% least volatile stocks in DE Market	2.4%

Stabiele aandelenkoers: BCU heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de German markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van BCU in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1930	1,852	Mark Ellenor	www.brickworks.com.au

Brickworks Limited houdt zich bezig met de productie, verkoop en distributie van bouwproducten voor de residentiële en commerciële markten in Australië en Noord-Amerika. Het bedrijf is actief via de segmenten Building Products Australië, Building Products Noord-Amerika, Vastgoed en Investeringen. De bouwproducten bestaan uit gres- en betonproducten, bakstenen en straatstenen, metselblokken, steunmuren, bestrating, betonnen en terracotta dakpannen, gespecialiseerde bouwsystemen, cement en houten latten.

Brickworks Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Brickworks zich tot de beurswaarde?
BCU fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€2.47b
Inkomsten(TTM)	-€70.94m
Inkomsten(TTM)	€659.24m

3.7x

P/S-verhouding

-34.8x

Koers/Winstverhouding

Is BCU overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
BCU resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$1.09b
Kosten van inkomsten	AU$748.71m
Brutowinst	AU$340.71m
Overige uitgaven	AU$457.94m
Inkomsten	-AU$117.23m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jul 31, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	-0.77
Brutomarge	31.27%
Nettowinstmarge	-10.76%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	21.7%

Hoe presteerde BCU op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.5%

Huidig dividendrendement

-77%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/02/06 04:11
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/02/06 00:00
Inkomsten	2024/07/31
Jaarlijkse inkomsten	2024/07/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Brickworks Limited wordt gevolgd door 17 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Russell Wright	APP Securities Pty Ltd.
Sam Brandwood	Bell Potter
Suraj Nebhani	Citigroup Inc

Brickworks DB:BCU Voorraadrapport