Loading...
HEI logo

Heidelberg Materials AGXTRA:HEI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie €39.5b
Prijs aandeel
€223.60
n.v.t.
1Y81.0%
7D0.8%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

Heidelberg Materials AG

XTRA:HEI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €39.5b

Heidelberg Materials (HEI) Aandelenoverzicht

Heidelberg Materials AG produceert en distribueert samen met haar dochterondernemingen wereldwijd cement, aggregaten, stortklaar beton en asfalt. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 37.6% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 10.92% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 0.3%

Risicoanalyse

Heeft een hoog schuldenniveau


HEI Community Fair Values

Create Narrative

See what 73 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

HEI logo
Heidelberg Materials

Urbanization And Low-Carbon Construction Will Drive Sustainable Demand

Key Takeaways Strong execution in transformation, sustainability, and digital innovation is driving higher margins, cash flow, and competitive leadership versus consensus expectations. Favorable volume growth from major infrastructure and housing rebound, coupled with capital returns, sets the stage for outperformance in earnings and shareholder value.
View narrative
€240
FV
6.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
6.11%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
3users have followed this narrative
HEI logo
Heidelberg Materials

Escalating Carbon Costs Will Squeeze Margins Amid Fierce Competition

Key Takeaways Growing decarbonization mandates and emerging green competitors threaten profitability by raising costs and shrinking market share in core regions. Structural demand challenges and weaker access to funding may constrain investment flexibility and limit the company's ability to achieve sustained earnings growth.
View narrative
€121.17
FV
84.5% overgewaardeerd intrinsieke korting
3.78%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
HEI logo
Heidelberg Materials

Upgraded Outlook and Market Opportunities Will Drive Long-Term Share Price Gains

Key Takeaways Accelerated development of sustainable products and operational efficiency initiatives position the company to benefit from rising demand for green materials and improve margins. Growth in emerging markets and large public infrastructure projects are expected to enhance revenue and strengthen market position through strategic investments and acquisitions.
View narrative
€224.67
FV
0.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
4.66%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
1users have commented on this narrative
38users have followed this narrative
View Stock Community

Heidelberg Materials AG Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Heidelberg Materials
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers€223.60
52 Week Hoogtepunt€226.80
52 Week Laag€117.85
Bèta1.05
1 maand verandering6.88%
3 maanden verandering11.91%
1 Jaar Verandering80.98%
3 jaar verandering327.21%
5 jaar verandering278.60%
Verandering sinds IPO611.25%

Recent nieuws en updates

We Like These Underlying Return On Capital Trends At Heidelberg Materials (ETR:HEI)

Dec 03
We Like These Underlying Return On Capital Trends At Heidelberg Materials (ETR:HEI)

Recent updates

We Like These Underlying Return On Capital Trends At Heidelberg Materials (ETR:HEI)

Dec 03
We Like These Underlying Return On Capital Trends At Heidelberg Materials (ETR:HEI)

At €197, Is Heidelberg Materials AG (ETR:HEI) Worth Looking At Closely?

Sep 03
At €197, Is Heidelberg Materials AG (ETR:HEI) Worth Looking At Closely?

These 4 Measures Indicate That Heidelberg Materials (ETR:HEI) Is Using Debt Reasonably Well

Aug 19
These 4 Measures Indicate That Heidelberg Materials (ETR:HEI) Is Using Debt Reasonably Well

Analysts Have Made A Financial Statement On Heidelberg Materials AG's (ETR:HEI) Interim Report

Aug 04
Analysts Have Made A Financial Statement On Heidelberg Materials AG's (ETR:HEI) Interim Report

Heidelberg Materials (ETR:HEI) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Jul 31
Heidelberg Materials (ETR:HEI) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Getting In Cheap On Heidelberg Materials AG (ETR:HEI) Might Be Difficult

Jun 25
Getting In Cheap On Heidelberg Materials AG (ETR:HEI) Might Be Difficult

Heidelberg Materials' (ETR:HEI) Dividend Will Be Increased To €3.30

May 10
Heidelberg Materials' (ETR:HEI) Dividend Will Be Increased To €3.30

Heidelberg Materials AG's (ETR:HEI) CEO Compensation Is Looking A Bit Stretched At The Moment

May 09
Heidelberg Materials AG's (ETR:HEI) CEO Compensation Is Looking A Bit Stretched At The Moment

Is Heidelberg Materials (ETR:HEI) A Risky Investment?

May 05
Is Heidelberg Materials (ETR:HEI) A Risky Investment?

At €162, Is It Time To Put Heidelberg Materials AG (ETR:HEI) On Your Watch List?

Apr 20
At €162, Is It Time To Put Heidelberg Materials AG (ETR:HEI) On Your Watch List?

Heidelberg Materials (ETR:HEI) Is Increasing Its Dividend To €3.30

Apr 04
Heidelberg Materials (ETR:HEI) Is Increasing Its Dividend To €3.30

There May Be Some Bright Spots In Heidelberg Materials' (ETR:HEI) Earnings

Apr 01
There May Be Some Bright Spots In Heidelberg Materials' (ETR:HEI) Earnings

A Piece Of The Puzzle Missing From Heidelberg Materials AG's (ETR:HEI) 27% Share Price Climb

Mar 23
A Piece Of The Puzzle Missing From Heidelberg Materials AG's (ETR:HEI) 27% Share Price Climb

We Like These Underlying Return On Capital Trends At Heidelberg Materials (ETR:HEI)

Feb 12
We Like These Underlying Return On Capital Trends At Heidelberg Materials (ETR:HEI)

Heidelberg Materials AG's (ETR:HEI) Prospects Need A Boost To Lift Shares

Jan 22
Heidelberg Materials AG's (ETR:HEI) Prospects Need A Boost To Lift Shares

What Is Heidelberg Materials AG's (ETR:HEI) Share Price Doing?

Jan 06
What Is Heidelberg Materials AG's (ETR:HEI) Share Price Doing?

An Intrinsic Calculation For Heidelberg Materials AG (ETR:HEI) Suggests It's 49% Undervalued

Dec 18
An Intrinsic Calculation For Heidelberg Materials AG (ETR:HEI) Suggests It's 49% Undervalued
User avatar

Sustainability Projects And Calculated Moves Fuel Exciting Growth And Margin Expansion

Transformation initiatives and sustainability projects are set to improve margins, revenues, and earnings through cost efficiencies and eco-friendly strategies.

Rendement voor aandeelhouders

HEIDE Basic MaterialsDE Markt
7D0.8%0.3%0.8%
1Y81.0%14.8%11.3%

Rendement versus industrie: HEI overtrof de German Basic Materials industrie, die het afgelopen jaar een rendement 14.8 % opleverde.

Rendement versus markt: HEI overtrof de German markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 11.3 %.

Prijsvolatiliteit

Is HEI's price volatile compared to industry and market?
HEI volatility
HEI Average Weekly Movement4.3%
Basic Materials Industry Average Movement4.0%
Market Average Movement5.0%
10% most volatile stocks in DE Market12.3%
10% least volatile stocks in DE Market2.5%

Stabiele aandelenkoers: HEI heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de German markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van HEI is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
187350,766Dominik von Achtenwww.heidelbergmaterials.de

Heidelberg Materials AG produceert en distribueert, samen met haar dochterondernemingen, wereldwijd cement, aggregaten, stortklaar beton en asfalt. Het bedrijf levert cementproducten, aggregaten van natuursteen, waaronder zand en grind, gebroken aggregaten bestaande uit steenslag en steenslag, en stortklaar beton voor gebruik in de bouw van tunnels of bruggen, kantoorgebouwen of scholen, evenals voor de productie van prefab betonnen onderdelen, zoals trappen, plafondelementen of structurele componenten. Het bedrijf biedt asfalt aan en handelt in cement, klinker, secundaire cementgebonden materialen, vaste stoffen, alternatieve brandstoffen, andere bouwmaterialen en additieven.

Heidelberg Materials AG Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Heidelberg Materials zich tot de beurswaarde?
HEI fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie€39.51b
Inkomsten(TTM)€1.86b
Inkomsten(TTM)€21.65b
21.2x
Koers/Winstverhouding
1.8x
P/S-verhouding

Is HEI overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
HEI resultatenrekening (TTM)
Inkomsten€21.65b
Kosten van inkomsten€7.78b
Brutowinst€13.87b
Overige uitgaven€12.01b
Inkomsten€1.86b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2025

Volgende inkomensdatum

Feb 25, 2026

Winst per aandeel (EPS)10.54
Brutomarge64.06%
Nettowinstmarge8.59%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding47.6%

Hoe presteerde HEI op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

1.3%
Huidig dividendrendement
29%
Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/15 00:45
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/15 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Heidelberg Materials AG wordt gevolgd door 37 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Tom ZhangBarclays
Harry GoadBerenberg