Loading...
NDA logo

Aurubis AGXTRA:NDA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie €5.3b
Prijs aandeel
€121.40
n.v.t.
1Y56.2%
7D2.5%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

Aurubis AG

XTRA:NDA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €5.3b

Aurubis (NDA) Aandelenoverzicht

Aurubis AG verwerkt metaalconcentraten en recyclagematerialen in Duitsland. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 36.2% onder onze schatting van de reële waarde

De winst groeide het afgelopen jaar met 29.6%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 9.8% per jaar dalen.


NDA Community Fair Values

Create Narrative

See what 23 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

NDA logo
Aurubis

Recycling And Electrification Trends Will Strengthen Metals Amid Regulatory Headwinds

Key Takeaways Aurubis is set to benefit from rising demand in renewables and metal recycling, with top products and strategic positioning supporting sustained growth and robust margins. Ongoing automation, innovation, and project ramp-ups are expected to significantly boost cash generation, operational efficiency, and long-term returns despite near-term investment pressures.
View narrative
€110
FV
10.4% overgewaardeerd intrinsieke korting
10.85%
Revenue growth p.a.
10
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
NDA logo
Aurubis

Analysts Raise Aurubis Price Target as Outlook Improves Amid Strategic Growth Initiatives

Key Takeaways Short-term earnings boosted by unique market conditions, while future revenue and margin growth face risk from softer copper demand and margin compression in both primary and recycling segments. High investment, delayed returns from new projects, and rising operational costs are likely to constrain cash flow and improve margins slower than current forecasts suggest.
View narrative
€95.43
FV
27.2% overgewaardeerd intrinsieke korting
4.42%
Revenue growth p.a.
73
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
15users have followed this narrative
NDA logo
Aurubis

Geopolitical Protectionism And Material Substitution Will Crush Copper Demand

Key Takeaways Growing material substitution and technological trends threaten core copper demand, putting long-term sales growth and profitability for Aurubis at risk. Heightened input costs, regulatory pressures, and increased competition are likely to erode margins and destabilize future earnings.
View narrative
€78
FV
55.6% overgewaardeerd intrinsieke korting
3.67%
Revenue growth p.a.
20
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
1users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
View Stock Community

Aurubis AG Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Aurubis
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers€121.40
52 Week Hoogtepunt€123.50
52 Week Laag€69.90
Bèta1.11
1 maand verandering9.37%
3 maanden verandering17.86%
1 Jaar Verandering56.24%
3 jaar verandering55.32%
5 jaar verandering90.70%
Verandering sinds IPO1,247.39%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Does Aurubis (ETR:NDA) Have A Healthy Balance Sheet?

Nov 03
Does Aurubis (ETR:NDA) Have A Healthy Balance Sheet?

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Aurubis (ETR:NDA)

Oct 03
Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Aurubis (ETR:NDA)

Aurubis (ETR:NDA) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Jul 16
Aurubis (ETR:NDA) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Aurubis AG (ETR:NDA) Just Released Its Second-Quarter Results And Analysts Are Updating Their Estimates

May 11
Aurubis AG (ETR:NDA) Just Released Its Second-Quarter Results And Analysts Are Updating Their Estimates

Aurubis (ETR:NDA) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Apr 15
Aurubis (ETR:NDA) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Here's Why Aurubis (ETR:NDA) Can Manage Its Debt Responsibly

Mar 28
Here's Why Aurubis (ETR:NDA) Can Manage Its Debt Responsibly

Aurubis AG's (ETR:NDA) Price Is Right But Growth Is Lacking

Mar 04
Aurubis AG's (ETR:NDA) Price Is Right But Growth Is Lacking

Aurubis AG Just Missed Revenue By 7.7%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Feb 09
Aurubis AG Just Missed Revenue By 7.7%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

The Returns At Aurubis (ETR:NDA) Aren't Growing

Jan 03
The Returns At Aurubis (ETR:NDA) Aren't Growing
User avatar

Shrinking TC/RCs And Rising Costs Threaten Profitability Despite Copper Demand

Strategic investments and project ramp-up costs may reduce margins and earnings, impacting return on capital employed.

Rendement voor aandeelhouders

NDADE Metals and MiningDE Markt
7D2.5%-0.03%0.4%
1Y56.2%95.6%14.2%

Rendement versus industrie: NDA presteerde slechter dan de German Metals and Mining -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 95.6 % opleverde.

Rendement versus markt: NDA overtrof de German markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 14.2 %.

Prijsvolatiliteit

Is NDA's price volatile compared to industry and market?
NDA volatility
NDA Average Weekly Movement5.1%
Metals and Mining Industry Average Movement12.0%
Market Average Movement5.1%
10% most volatile stocks in DE Market12.3%
10% least volatile stocks in DE Market2.5%

Stabiele aandelenkoers: NDA heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de German markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van NDA is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
18666,555Tony Haagwww.aurubis.com

Aurubis AG verwerkt metaalconcentraten en recyclagematerialen in Duitsland. Het bedrijf verwerkt metaalschroot, organische en anorganische metaalhoudende recyclinggrondstoffen en industriële residuen. Het biedt ook walsdraad en speciale draden, staven en profielen, vormen, industriële gewalste producten en architectonische gewalste producten.

Aurubis AG Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Aurubis zich tot de beurswaarde?
NDA fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie€5.30b
Inkomsten(TTM)€539.00m
Inkomsten(TTM)€18.23b
9.8x
Koers/Winstverhouding
0.3x
P/S-verhouding

Is NDA overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
NDA resultatenrekening (TTM)
Inkomsten€18.23b
Kosten van inkomsten€16.38b
Brutowinst€1.85b
Overige uitgaven€1.31b
Inkomsten€539.00m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2025

Volgende inkomensdatum

Feb 05, 2026

Winst per aandeel (EPS)12.35
Brutomarge10.13%
Nettowinstmarge2.96%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding9.9%

Hoe presteerde NDA op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

1.3%
Huidig dividendrendement
13%
Uitbetalingsratio

Betaalt NDA een betrouwbaar dividend?

Zie NDA dividendgeschiedenis en benchmarks
Wanneer moet je NDA kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
Aurubis dividenddata
Ex Dividend DatumFeb 13 2026
Betaaldatum dividendFeb 17 2026
Dagen tot Ex-dividend50 days
Dagen tot dividendbetaaldatum54 days

Betaalt NDA een betrouwbaar dividend?

Zie NDA dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/25 08:30
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/23 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2025/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Aurubis AG wordt gevolgd door 20 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Christian ObstBaader Helvea Equity Research
Charlie ClarkBerenberg
Alan SpenceBNP Paribas