Brickworks Waardering

Is BCU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BCU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BCU ( €16.2 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €13.4 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BCU wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BCU?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

BCU belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten5x
Bedrijfswaarde/EBITDA94.8x
PEG-verhoudingn/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BCU's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor BCU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.6x
STO3 Sto SE KGaA
0.5x2.3%€763.4m
HEI Heidelberg Materials
0.9x3.6%€18.1b
LXS LANXESS
0.4x4.0%€2.3b
SDF K+S
0.5x0.3%€2.0b
BCU Brickworks
3.8x4.2%€4.2b

Price-To-Sales versus peers: BCU is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.6 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BCU's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Basic Materials industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a10.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a10.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: BCU is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.8 x) vergeleken met het European Basic Materials -industriegemiddelde ( 0.9 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BCU's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BCU PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.8x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { BCU te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BCU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€16.20
€19.06
+17.6%
8.0%€22.73€17.01n/a9
Oct ’25€17.68
€19.06
+7.8%
8.0%€22.73€17.01n/a9
Sep ’25€15.87
€18.09
+14.0%
9.0%€22.38€16.29n/a9
Aug ’25n/a
€18.79
0%
9.2%€23.04€16.77n/a9
Jul ’25n/a
€18.74
0%
9.2%€22.97€16.72n/a9
Jun ’25n/a
€18.74
0%
9.2%€22.97€16.72n/a9
May ’25n/a
€18.40
0%
9.3%€22.60€16.45n/a9
Apr ’25n/a
€18.40
0%
9.3%€22.60€16.45n/a9
Mar ’25n/a
€17.00
0%
8.5%€19.97€15.22n/a9
Feb ’25n/a
€17.07
0%
6.1%€18.83€15.53n/a9
Jan ’25n/a
€17.07
0%
6.1%€18.83€15.53n/a9
Dec ’24n/a
€16.45
0%
5.3%€17.46€14.90n/a9
Nov ’24n/a
€16.30
0%
4.9%€17.17€14.93n/a9
Oct ’24n/a
€16.65
0%
4.6%€17.48€15.20€17.689
Sep ’24n/a
€16.31
0%
6.1%€17.24€14.30€15.879
Aug ’24n/a
€16.62
0%
5.8%€17.71€14.69n/a9
Jul ’24n/a
€16.23
0%
6.3%€17.41€14.54n/a9
Jun ’24n/a
€16.23
0%
6.3%€17.41€14.54n/a9
May ’24n/a
€16.08
0%
6.2%€17.11€14.41n/a9
Apr ’24n/a
€15.87
0%
9.6%€17.58€13.38n/a10
Mar ’24n/a
€16.32
0%
13.0%€20.54€13.92n/a10
Feb ’24n/a
€16.28
0%
12.9%€20.63€13.98n/a10
Jan ’24n/a
€15.90
0%
13.0%€20.18€13.68n/a10
Dec ’23n/a
€15.99
0%
11.0%€19.29€13.99n/a10
Nov ’23n/a
€15.85
0%
10.9%€19.09€13.85n/a10
Oct ’23n/a
€16.35
0%
11.1%€20.16€14.62n/a10

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven