Sto SE & Co. KGaA

XTRA:STO3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €766.0m

Sto SE KGaA Waardering

Is STO3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van STO3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: STO3 ( €119.2 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €104.57 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: STO3 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor STO3?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

STO3 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA4.8x
PEG-verhouding1.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt STO3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor STO3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.1x
HEI Heidelberg Materials
9.9x6.4%€18.3b
SZG Salzgitter
35.9x64.3%€750.2m
ACT AlzChem Group
11.3x13.1%€523.1m
SIM0 SIMONA
11.2xn/a€348.0m
STO3 Sto SE KGaA
11.6x7.8%€766.0m

Price-To-Earnings versus peers: STO3 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.1x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt STO3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Basic Materials industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a11.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a11.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: STO3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.6 x) vergeleken met het European Basic Materials -industriegemiddelde ( 13.1 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is STO3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

STO3 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.6x
Eerlijke PE Verhouding12.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: STO3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.3 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven