Air Products and Chemicals, Inc.

XTRA:AP3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €70.2b

Air Products and Chemicals Waardering

Is AP3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AP3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AP3 ( €315.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €500.23 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AP3 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AP3?

Belangrijke metriek: Omdat AP3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AP3. Deze wordt berekend door AP3's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AP3's PE Ratio?
PE-verhouding19.3x
InkomstenUS$3.84b
MarktkapitalisatieUS$74.10b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AP3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AP3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde39.9x
BAS BASF
75.5x34.2%€37.5b
SY1 Symrise
37.2x13.3%€14.6b
HEI Heidelberg Materials
11.5x7.8%€21.3b
EVK Evonik Industries
35.2x33.1%€8.1b
AP3 Air Products and Chemicals
19.3x1.5%€74.1b

Price-To-Earnings versus peers: AP3 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (39.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AP3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Chemicals industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AP3 19.3xGemiddelde industrie 16.8xNo. of Companies12PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AP3 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.3 x) vergeleken met het German Chemicals -industriegemiddelde ( 23.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AP3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AP3 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.3x
Eerlijke PE Verhouding17.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AP3 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 19.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AP3 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€315.40
€326.97
+3.7%
6.2%€360.05€274.78n/a21
Nov ’25€285.90
€306.31
+7.1%
8.0%€353.97€252.84n/a21
Oct ’25€265.90
€270.48
+1.7%
9.3%€317.65€187.91n/a23
Sep ’25€249.10
€271.33
+8.9%
9.7%€320.53€189.61n/a23
Aug ’25€271.90
€264.02
-2.9%
11.1%€328.98€194.61n/a23
Jul ’25€234.30
€261.40
+11.6%
11.0%€330.61€195.57n/a23
Jun ’25€241.00
€248.52
+3.1%
11.1%€327.24€193.58n/a23
May ’25€216.80
€253.31
+16.8%
11.7%€332.03€196.41n/a23
Apr ’25€224.60
€247.86
+10.4%
11.9%€330.51€195.51n/a22
Mar ’25€217.30
€251.68
+15.8%
13.3%€328.45€194.29n/a23
Feb ’25€237.20
€284.72
+20.0%
9.0%€326.56€220.78n/a23
Jan ’25€247.10
€280.80
+13.6%
8.6%€322.66€218.14n/a23
Dec ’24€251.00
€281.63
+12.2%
8.4%€323.16€218.47n/a23
Nov ’24€266.20
€315.10
+18.4%
6.3%€360.73€284.79€285.9023
Oct ’24€271.50
€311.64
+14.8%
6.4%€359.56€283.86€265.9023
Sep ’24€277.50
€300.96
+8.5%
6.7%€347.97€274.71€249.1022
Aug ’24€277.00
€292.84
+5.7%
6.6%€343.73€267.84€271.9022
Jul ’24€268.80
€301.25
+12.1%
6.3%€355.59€277.08€234.3024
Jun ’24€254.00
€307.26
+21.0%
6.8%€360.24€280.71€241.0024
May ’24€265.90
€300.76
+13.1%
6.7%€343.09€274.47€216.8023
Apr ’24€261.75
€306.62
+17.1%
7.2%€357.82€278.82€224.6023
Mar ’24€272.40
€309.26
+13.5%
7.5%€359.79€274.97€217.3024
Feb ’24€290.35
€305.32
+5.2%
8.6%€363.66€258.44€237.2024
Jan ’24€290.05
€304.63
+5.0%
8.8%€371.70€264.15€247.1022
Dec ’23€297.10
€297.82
+0.2%
8.1%€377.44€261.31€251.0022
Nov ’23€255.20
€294.56
+15.4%
7.3%€339.89€254.66€266.2022

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Central Asia Metals

UK£282.2m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.94

7D

4.3%

1Y

3.7%

Minerals Technologies

US$2.6b

Develops, produces, and markets various mineral, mineral-based, and related systems and services.

MNK

US$74.50

7D

1.4%

1Y

33.0%

African Rainbow Minerals

R31.2b

Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa, Malaysia, and Switzerland.

EB9

R8.20

7D

-3.0%

1Y

-4.7%