Exxon Mobil Corporation

DB:XONA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €447.2b

Exxon Mobil Waardering

Is XONA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van XONA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: XONA ( €101.08 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €181.48 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: XONA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor XONA?

Belangrijke metriek: Omdat XONA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor XONA. Deze wordt berekend door XONA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is XONA's PE Ratio?
PE-verhouding13.8x
InkomstenUS$33.70b
MarktkapitalisatieUS$465.31b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt XONA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor XONA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.2x
CVX Chevron
15.4x7.8%US$256.7b
857 PetroChina
6.2x-3.9%HK$1.6t
SHEL Shell
12x4.9%UK£149.7b
TTE TotalEnergies
7.3x-0.1%€118.2b
XONA Exxon Mobil
13.8x5.4%€465.3b

Price-To-Earnings versus peers: XONA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt XONA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
XONA 13.8xGemiddelde industrie 8.3xNo. of Companies18PE0612182430+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: XONA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.8 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 8.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is XONA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

XONA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.8x
Eerlijke PE Verhouding31.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: XONA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 31.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten XONA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€101.08
€124.72
+23.4%
7.8%€140.88€100.63n/a25
Dec ’25€111.72
€125.72
+12.5%
8.1%€142.22€100.22n/a26
Nov ’25€106.90
€120.90
+13.1%
8.1%€137.62€96.98n/a26
Oct ’25€108.30
€117.38
+8.4%
7.8%€133.82€98.79n/a25
Sep ’25€106.76
€119.43
+11.9%
8.5%€141.36€99.04n/a25
Aug ’25€109.10
€121.83
+11.7%
8.7%€140.55€101.05n/a25
Jul ’25€107.00
€123.39
+15.3%
8.4%€143.70€106.37n/a24
Jun ’25€105.60
€122.50
+16.0%
8.6%€140.10€101.39n/a24
May ’25€111.64
€122.38
+9.6%
9.1%€140.52€103.05n/a24
Apr ’25€107.30
€115.57
+7.7%
8.2%€138.12€97.34n/a23
Mar ’25€97.57
€115.27
+18.1%
9.2%€138.30€97.46n/a24
Feb ’25€94.09
€114.49
+21.7%
9.1%€137.36€96.80n/a24
Jan ’25€90.96
€114.16
+25.5%
9.7%€135.80€95.06n/a24
Dec ’24€94.50
€116.85
+23.6%
9.0%€137.93€101.15€111.7224
Nov ’24€100.98
€120.18
+19.0%
9.9%€141.95€104.09€106.9024
Oct ’24€110.92
€116.99
+5.5%
9.8%€142.02€99.41€108.3023
Sep ’24€105.00
€113.45
+8.1%
9.2%€135.53€97.47€106.7623
Aug ’24€97.00
€109.99
+13.4%
9.7%€132.44€90.71€109.1023
Jul ’24€98.60
€113.95
+15.6%
9.2%€133.79€89.81€107.0024
Jun ’24€96.95
€117.08
+20.8%
9.8%€136.10€91.36€105.6024
May ’24€107.78
€114.79
+6.5%
10.6%€134.90€89.33€111.6426
Apr ’24€100.66
€114.57
+13.8%
10.2%€136.44€90.35€107.3027
Mar ’24€104.22
€114.55
+9.9%
10.5%€138.04€91.40€97.5727
Feb ’24€105.30
€111.29
+5.7%
10.2%€129.26€89.21€94.0927
Jan ’24€101.74
€107.63
+5.8%
13.8%€128.88€71.91€90.9627
Dec ’23€105.32
€108.61
+3.1%
13.7%€131.10€73.15€94.5027

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 03:55
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Exxon Mobil Corporation wordt gevolgd door 63 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
William SeleskyArgus Research Company
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research
Ishan MajumdarBaptista Research