The Williams Companies, Inc.

DB:WMB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €66.6b

Williams Companies Waardering

Is WMB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WMB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: WMB ( €54.79 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €63.22 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WMB wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WMB?

Belangrijke metriek: Omdat WMB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor WMB. Deze wordt berekend door WMB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WMB's PE Ratio?
PE-verhouding24.8x
InkomstenUS$2.88b
MarktkapitalisatieUS$70.53b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WMB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WMB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.1x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
20.1x12.9%€564.0m
KMI Kinder Morgan
24.7x8.1%US$62.4b
OKE ONEOK
23.6x11.0%US$66.1b
EPD Enterprise Products Partners
11.8x4.6%US$68.6b
WMB Williams Companies
24.8x3.0%€70.5b

Price-To-Earnings versus peers: WMB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WMB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WMB 24.8xGemiddelde industrie 8.3xNo. of Companies18PE0612182430+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WMB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.8 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 8.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WMB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WMB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.8x
Eerlijke PE Verhouding24.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: WMB is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 24.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WMB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€54.79
€50.85
-7.2%
14.8%€66.09€37.77n/a19
Nov ’25€48.09
€45.28
-5.8%
11.7%€53.52€36.91n/a19
Oct ’25€40.77
€40.81
+0.09%
8.9%€49.69€35.23n/a19
Sep ’25€40.90
€40.39
-1.2%
7.3%€46.46€34.85n/a20
Aug ’25€39.60
€40.62
+2.6%
8.2%€47.18€34.23n/a20
Jul ’25€39.38
€39.61
+0.6%
8.8%€47.50€33.53n/a21
Jun ’25€37.72
€37.54
-0.5%
6.7%€43.59€33.39n/a21
May ’25€36.44
€36.97
+1.5%
7.9%€43.84€31.71n/a23
Apr ’25€35.43
€36.01
+1.6%
5.9%€39.67€32.29n/a21
Mar ’25€33.11
€35.67
+7.7%
6.3%€39.74€32.34n/a21
Feb ’25€31.95
€35.70
+11.7%
6.1%€39.80€32.39n/a22
Jan ’25€31.40
€34.69
+10.5%
6.3%€38.85€31.62n/a22
Dec ’24€33.54
€34.96
+4.2%
6.2%€38.38€31.07n/a22
Nov ’24€32.36
€35.49
+9.7%
8.0%€39.87€29.43€48.0922
Oct ’24€32.38
€34.49
+6.5%
8.0%€38.82€28.66€40.7721
Sep ’24€31.70
€34.49
+8.8%
8.0%€38.82€28.66€40.9021
Aug ’24€31.22
€33.35
+6.8%
7.1%€37.38€28.27€39.6021
Jul ’24€29.85
€33.55
+12.4%
7.4%€38.70€28.56€39.3820
Jun ’24€26.71
€33.55
+25.6%
7.4%€38.70€28.56€37.7220
May ’24€26.81
€33.04
+23.2%
7.2%€38.12€28.13€36.4420
Apr ’24€26.97
€33.77
+25.2%
8.4%€38.72€27.66€35.4321
Mar ’24€28.15
€34.88
+23.9%
8.4%€39.59€28.28€33.1121
Feb ’24€29.12
€34.48
+18.4%
8.6%€38.64€27.60€31.9521
Jan ’24€30.61
€34.96
+14.2%
8.5%€39.62€28.30€31.4021
Dec ’23€33.52
€37.85
+12.9%
9.0%€42.73€30.52€33.5420
Nov ’23€33.73
€37.39
+10.8%
9.0%€42.15€30.11€32.3620

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Hafnia

NOK 31.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.55

7D

21.4%

1Y

-8.9%

International Seaways

US$2.1b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.17

7D

-3.5%

1Y

-7.1%

Rubellite Energy

CA$202.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-17.6%