Friedrich Vorwerk Group SE

XTRA:VH2 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €547.0m

Friedrich Vorwerk Group Waardering

Is VH2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VH2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VH2 ( €27.35 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €15.96 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VH2 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VH2?

Belangrijke metriek: Omdat VH2 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor VH2. Deze wordt berekend door VH2's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VH2's PE Ratio?
PE-verhouding19.5x
Inkomsten€28.10m
Marktkapitalisatie€547.00m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VH2's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VH2 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.5x
ETG EnviTec Biogas
9xn/a€447.0m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
CE2 CropEnergies
83.2xn/a€1.2b
DR0 Deutsche Rohstoff
2.6x-8.9%€154.3m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.5x12.9%€547.0m

Price-To-Earnings versus peers: VH2 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VH2's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VH2 19.5xGemiddelde industrie 8.3xNo. of Companies17PE0612182430+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VH2 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.5 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 8.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VH2's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VH2 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.5x
Eerlijke PE Verhouding18.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VH2 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 19.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VH2 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€27.35
€31.45
+15.0%
15.9%€36.00€23.00n/a4
Dec ’25€26.85
€31.45
+17.1%
15.9%€36.00€23.00n/a4
Nov ’25€30.40
€31.45
+3.5%
15.9%€36.00€23.00n/a4
Oct ’25€24.30
€22.40
-7.8%
18.0%€27.00€16.00n/a4
Sep ’25€22.80
€22.40
-1.8%
18.0%€27.00€16.00n/a4
Aug ’25€19.38
€18.88
-2.6%
16.6%€22.00€15.50n/a4
Jul ’25€18.20
€18.88
+3.7%
16.6%€22.00€15.50n/a4
Jun ’25€16.58
€17.16
+3.5%
22.8%€22.00€11.30n/a5
May ’25€15.70
€16.66
+6.1%
22.8%€21.00€11.30n/a5
Apr ’25€15.64
€16.66
+6.5%
22.8%€21.00€11.30n/a5
Mar ’25€15.30
€15.96
+4.3%
24.2%€21.00€11.30n/a5
Feb ’25€15.76
€15.96
+1.3%
24.2%€21.00€11.30n/a5
Jan ’25€15.50
€13.94
-10.1%
25.6%€21.00€11.30n/a5
Dec ’24€13.06
€13.74
+5.2%
26.5%€21.00€11.30€26.855
Nov ’24€12.58
€14.24
+13.2%
35.9%€24.00€9.20€30.405
Oct ’24€12.34
€14.24
+15.4%
35.9%€24.00€9.20€24.305
Sep ’24€12.48
€14.24
+14.1%
35.9%€24.00€9.20€22.805
Aug ’24€10.82
€14.24
+31.6%
35.9%€24.00€9.20€19.385
Jul ’24€10.96
€14.24
+29.9%
35.9%€24.00€9.20€18.205
Jun ’24€10.46
€14.24
+36.1%
35.9%€24.00€9.20€16.585
May ’24€10.96
€15.24
+39.1%
40.3%€27.00€9.20€15.705
Apr ’24€9.81
€15.64
+59.4%
38.2%€27.00€9.20€15.645
Mar ’24€9.66
€15.64
+61.9%
38.2%€27.00€9.20€15.305
Feb ’24€11.70
€24.25
+107.3%
47.6%€42.00€14.00€15.764
Jan ’24€22.05
€40.00
+81.4%
5.4%€42.00€37.00€15.503
Dec ’23€24.25
€38.88
+60.3%
6.9%€42.00€35.50€13.064

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 15:01
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Friedrich Vorwerk Group SE wordt gevolgd door 9 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Benjamin Pfannes-VarrowBerenberg
Lasse StuebenBerenberg
Thomas SchießleEQUI.TS GmbH