Oriental Energy Co., Ltd.

SZSE:002221 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥14.6b

Oriental Energy Waardering

Is 002221 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 002221 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 002221 ( CN¥9.29 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥0.91 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 002221 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 002221?

Belangrijke metriek: Omdat 002221 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 002221. Deze wordt berekend door 002221's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 002221's PE Ratio?
PE-verhouding88.6x
InkomstenCN¥165.25m
MarktkapitalisatieCN¥14.64b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 002221's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 002221 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.6x
605090 Jiangxi Jovo Energy
10.1x8.6%CN¥17.2b
601975 Nanjing Tanker
7.4x5.8%CN¥14.8b
600098 Guangzhou Development Group
13.5x14.2%CN¥22.9b
601872 China Merchants Energy Shipping
11.4x19.2%CN¥50.5b
002221 Oriental Energy
88.6x68.8%CN¥14.6b

Price-To-Earnings versus peers: 002221 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 88.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 002221's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Oil and Gas industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
002221 88.6xGemiddelde industrie 12.7xNo. of Companies12PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 002221 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 88.6 x) vergeleken met het CN Oil and Gas -industriegemiddelde ( 12.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 002221's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

002221 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio88.6x
Eerlijke PE Verhouding31x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 002221 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 88.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 31 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 002221 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥9.29
CN¥10.76
+15.9%
30.6%CN¥13.19CN¥6.10n/a3
Dec ’25CN¥10.10
CN¥10.76
+6.6%
30.6%CN¥13.19CN¥6.10n/a3
Nov ’25CN¥8.72
CN¥10.76
+23.4%
30.6%CN¥13.19CN¥6.10n/a3
Oct ’25CN¥9.70
CN¥9.65
-0.6%
36.8%CN¥13.19CN¥6.10n/a2
Sep ’25CN¥8.56
CN¥9.65
+12.7%
36.8%CN¥13.19CN¥6.10n/a2
Aug ’25CN¥8.21
CN¥9.65
+17.5%
36.8%CN¥13.19CN¥6.10n/a2
Jul ’25CN¥8.24
CN¥9.95
+20.7%
32.6%CN¥13.19CN¥6.70n/a2
May ’25CN¥9.16
CN¥9.35
+2.1%
28.3%CN¥12.00CN¥6.70n/a2
Apr ’25CN¥9.17
CN¥9.90
+8.0%
23.2%CN¥12.00CN¥6.70n/a3
Mar ’25CN¥9.90
CN¥9.90
0%
23.2%CN¥12.00CN¥6.70n/a3
Feb ’25CN¥9.52
CN¥9.90
+4.0%
23.2%CN¥12.00CN¥6.70n/a3
Jan ’25CN¥10.30
CN¥10.20
-1.0%
18.5%CN¥12.00CN¥7.60n/a3
Dec ’24CN¥11.00
CN¥10.17
-7.5%
16.0%CN¥12.00CN¥7.60CN¥10.104
Nov ’24CN¥10.52
CN¥10.17
-3.3%
16.0%CN¥12.00CN¥7.60CN¥8.724
Oct ’24CN¥10.00
CN¥10.17
+1.7%
16.0%CN¥12.00CN¥7.60CN¥9.704
Sep ’24CN¥10.54
CN¥9.56
-9.3%
15.0%CN¥11.00CN¥7.60CN¥8.563
Aug ’24CN¥9.15
CN¥8.84
-3.4%
14.0%CN¥10.08CN¥7.60CN¥8.212
Jul ’24CN¥8.65
CN¥8.84
+2.2%
14.0%CN¥10.08CN¥7.60CN¥8.242
Jun ’24CN¥8.38
CN¥8.84
+5.5%
14.0%CN¥10.08CN¥7.60CN¥9.042
Apr ’24CN¥8.81
CN¥14.00
+58.9%
31.4%CN¥18.40CN¥9.60CN¥9.172
Mar ’24CN¥8.78
CN¥14.00
+59.5%
31.4%CN¥18.40CN¥9.60CN¥9.902
Feb ’24CN¥9.24
CN¥14.00
+51.5%
31.4%CN¥18.40CN¥9.60CN¥9.522
Jan ’24CN¥7.63
CN¥14.00
+83.5%
31.4%CN¥18.40CN¥9.60CN¥10.302
Dec ’23CN¥8.55
CN¥14.00
+63.7%
31.4%CN¥18.40CN¥9.60CN¥11.002

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/21 16:17
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Oriental Energy Co., Ltd. wordt gevolgd door 10 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Yanming ZhangBohai Securities Co., Ltd.
Qinhu ChaiChina Merchants Securities Co. Ltd.
Zhe WangCitic Securities Co., Ltd.