Nanjing Tanker Corporation

SHSE:601975 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥14.8b

Nanjing Tanker Waardering

Is 601975 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 601975 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 601975 ( CN¥3.08 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥8.88 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 601975 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 601975?

Belangrijke metriek: Omdat 601975 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 601975. Deze wordt berekend door 601975's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 601975's PE Ratio?
PE-verhouding7.4x
InkomstenCN¥2.01b
MarktkapitalisatieCN¥14.79b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 601975's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 601975 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.4x
605090 Jiangxi Jovo Energy
10.1x8.6%CN¥17.2b
002221 Oriental Energy
88.6x68.8%CN¥14.6b
600098 Guangzhou Development Group
13.5x14.2%CN¥22.9b
603689 Anhui Province Natural Gas DevelopmentCo.Ltd
13.2xn/aCN¥4.3b
601975 Nanjing Tanker
7.4x5.8%CN¥14.8b

Price-To-Earnings versus peers: 601975 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 601975's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Oil and Gas industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
601975 7.4xGemiddelde industrie 12.7xNo. of Companies12PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 601975 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.4 x) vergeleken met het CN Oil and Gas -industriegemiddelde ( 12.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 601975's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

601975 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.4x
Eerlijke PE Verhouding11.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 601975 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 601975 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥3.08
CN¥4.45
+44.5%
5.6%CN¥4.70CN¥4.20n/a2
Dec ’25CN¥3.14
CN¥4.45
+41.7%
5.6%CN¥4.70CN¥4.20n/a2
Nov ’25CN¥3.36
CN¥4.45
+32.4%
5.6%CN¥4.70CN¥4.20n/a2
Oct ’25CN¥3.46
CN¥4.45
+28.6%
5.6%CN¥4.70CN¥4.20n/a2
Sep ’25CN¥3.05
CN¥4.45
+45.9%
5.6%CN¥4.70CN¥4.20n/a2
Aug ’25CN¥3.30
CN¥4.85
+47.0%
3.1%CN¥5.00CN¥4.70n/a2
Jul ’25CN¥3.67
CN¥4.85
+32.2%
3.1%CN¥5.00CN¥4.70n/a2
Jun ’25CN¥3.75
CN¥4.85
+29.3%
3.1%CN¥5.00CN¥4.70n/a2
May ’25CN¥3.73
CN¥4.85
+30.0%
3.1%CN¥5.00CN¥4.70n/a2
Apr ’25CN¥3.57
CN¥4.60
+28.9%
2.2%CN¥4.70CN¥4.50n/a2
Mar ’25CN¥3.07
CN¥4.20
+36.8%
7.1%CN¥4.50CN¥3.90n/a2
Nov ’24CN¥2.98
CN¥4.25
+42.6%
8.2%CN¥4.60CN¥3.90CN¥3.362

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/21 08:28
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Nanjing Tanker Corporation wordt gevolgd door 17 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Yanli QiBohai Securities Co., Ltd.
YUNYING WUChangjiang Securities Co. LTD.
Jiangnan LuoChina Galaxy Securities Co., Ltd.