Tenaris S.A.

DB:TW10 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €19.8b

Tenaris Waardering

Is TW10 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TW10 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TW10 ( €18.17 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €19.22 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TW10 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TW10?

Belangrijke metriek: Omdat TW10 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TW10. Deze wordt berekend door TW10's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TW10's PE Ratio?
PE-verhouding7.8x
InkomstenUS$2.65b
MarktkapitalisatieUS$20.53b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TW10's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TW10 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.4x
HAL Halliburton
9x6.4%US$23.9b
FTI TechnipFMC
19.2x12.9%US$12.7b
BKR Baker Hughes
17.7x10.5%US$41.0b
SLB Schlumberger
11.8x9.9%US$55.0b
TW10 Tenaris
7.8x-6.8%€19.8b

Price-To-Earnings versus peers: TW10 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TW10's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Energy Services industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TW10 7.8xGemiddelde industrie 9.0xNo. of Companies8PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TW10 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.8 x) vergeleken met het European Energy Services -industriegemiddelde ( 9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TW10's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TW10 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.8x
Eerlijke PE Verhouding18.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TW10 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TW10 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€18.17
€19.66
+8.3%
11.7%€22.52€14.52n/a11
Dec ’25€18.04
€19.11
+6.0%
12.3%€22.47€14.50n/a11
Nov ’25€15.10
€17.91
+18.6%
14.1%€22.67€14.02n/a11
Oct ’25€14.26
€17.72
+24.3%
13.7%€22.20€14.11n/a11
Sep ’25€13.28
€17.87
+34.6%
13.7%€22.31€13.88n/a11
Aug ’25€14.65
€18.65
+27.3%
11.9%€22.27€14.69n/a11
Jul ’25€14.44
€19.15
+32.6%
11.2%€22.42€15.70n/a11
Jun ’25€14.98
€19.08
+27.4%
10.2%€22.10€15.47n/a11
May ’25€15.78
€19.07
+20.8%
10.7%€22.48€15.73n/a11
Apr ’25€18.18
€19.35
+6.5%
11.4%€22.60€15.72n/a11
Mar ’25€16.28
€19.30
+18.5%
11.4%€22.53€15.67n/a11
Feb ’25€14.71
€18.85
+28.2%
13.7%€22.37€13.96n/a11
Jan ’25€15.87
€18.72
+18.0%
12.7%€22.22€13.82n/a11
Dec ’24€15.87
€18.72
+18.0%
12.7%€22.22€13.82€18.0411
Nov ’24€14.75
€18.81
+27.6%
13.4%€22.79€14.62€15.1011
Oct ’24€15.06
€18.55
+23.1%
13.8%€22.15€14.21€14.2611
Sep ’24€14.72
€18.55
+26.0%
13.8%€22.15€14.21€13.2811
Aug ’24€15.08
€18.58
+23.2%
13.5%€21.64€14.07€14.6511
Jul ’24€13.41
€18.72
+39.6%
13.9%€21.87€14.22€14.4410
Jun ’24€11.58
€18.90
+63.3%
14.5%€22.11€14.37€14.989
May ’24€12.52
€18.08
+44.5%
18.3%€22.19€13.49€15.789
Apr ’24€13.08
€19.46
+48.7%
16.8%€22.72€13.78€18.189
Mar ’24€15.71
€19.76
+25.8%
16.8%€23.12€14.02€16.289
Feb ’24€16.31
€17.70
+8.5%
18.0%€22.85€11.94€14.719
Jan ’24€16.43
€18.18
+10.7%
17.7%€22.38€12.23€15.8710
Dec ’23€16.55
€18.26
+10.3%
17.5%€22.60€12.35€15.8710

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/18 14:39
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/18 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Tenaris S.A. wordt gevolgd door 61 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Christian ReosAllaria Ledesma & Cia Sociedad de Bolsa S.A.
Fabrice FarigouleAlphaValue
Francesco SalaBanca Akros S.p.A. (ESN)