Baker Hughes Company

NasdaqGS:BKR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$41.0b

Baker Hughes Waardering

Is BKR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BKR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BKR ( $40.04 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $45.24 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BKR wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BKR?

Belangrijke metriek: Omdat BKR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BKR. Deze wordt berekend door BKR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BKR's PE Ratio?
PE-verhouding17.7x
InkomstenUS$2.24b
MarktkapitalisatieUS$40.98b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BKR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BKR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.3x
SLB Schlumberger
11.8x9.9%US$55.0b
HAL Halliburton
9x6.4%US$23.9b
FTI TechnipFMC
19.2x12.9%US$12.7b
NOV NOV
5.1x-8.8%US$5.7b
BKR Baker Hughes
17.7x10.5%US$41.0b

Price-To-Earnings versus peers: BKR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BKR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Energy Services industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NCSM NCS Multistage Holdings
1.4x-107.5%US$66.25m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
BKR 17.7xGemiddelde industrie 14.8xNo. of Companies5PE0816243240+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BKR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.7 x) vergeleken met het US Energy Services -industriegemiddelde ( 14.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BKR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BKR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.7x
Eerlijke PE Verhouding14.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BKR is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 17.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BKR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$40.04
US$46.42
+15.9%
8.9%US$53.00US$34.00n/a25
Dec ’25US$43.95
US$44.22
+0.6%
9.5%US$53.00US$34.00n/a26
Nov ’25US$37.85
US$43.49
+14.9%
8.1%US$53.00US$34.00n/a26
Oct ’25US$36.75
US$42.63
+16.0%
7.7%US$50.00US$34.00n/a26
Sep ’25US$35.17
US$42.74
+21.5%
7.7%US$50.00US$34.00n/a26
Aug ’25US$37.65
US$42.57
+13.1%
7.8%US$50.00US$34.00n/a27
Jul ’25US$34.94
US$40.64
+16.3%
7.8%US$46.00US$34.00n/a26
Jun ’25US$33.48
US$40.60
+21.3%
7.7%US$46.00US$34.00n/a26
May ’25US$31.89
US$40.86
+28.1%
6.9%US$46.00US$34.00n/a26
Apr ’25US$33.44
US$40.49
+21.1%
8.0%US$49.00US$34.00n/a26
Mar ’25US$29.96
US$40.49
+35.1%
8.0%US$49.00US$34.00n/a26
Feb ’25US$28.63
US$40.19
+40.4%
8.4%US$49.00US$34.00n/a27
Jan ’25US$34.18
US$40.60
+18.8%
9.1%US$47.00US$30.00n/a29
Dec ’24US$33.79
US$40.69
+20.4%
8.8%US$47.00US$30.00US$43.9529
Nov ’24US$34.84
US$40.66
+16.7%
8.8%US$47.00US$30.00US$37.8529
Oct ’24US$35.32
US$39.79
+12.6%
8.8%US$47.00US$30.00US$36.7528
Sep ’24US$36.81
US$39.46
+7.2%
8.1%US$44.00US$30.00US$35.1728
Aug ’24US$35.77
US$39.00
+9.0%
9.2%US$44.00US$30.00US$37.6527
Jul ’24US$31.61
US$36.28
+14.8%
10.2%US$43.00US$28.00US$34.9425
Jun ’24US$28.61
US$36.20
+26.5%
10.7%US$43.00US$27.00US$33.4825
May ’24US$28.88
US$36.20
+25.3%
10.7%US$43.00US$27.00US$31.8925
Apr ’24US$28.86
US$36.58
+26.8%
9.0%US$43.00US$27.00US$33.4424
Mar ’24US$31.09
US$36.48
+17.3%
9.4%US$43.00US$28.50US$29.9624
Feb ’24US$31.99
US$35.85
+12.1%
9.3%US$42.00US$28.50US$28.6324
Jan ’24US$29.53
US$33.45
+13.3%
8.9%US$38.00US$28.50US$34.1824
Dec ’23US$29.26
US$33.37
+14.0%
9.2%US$38.00US$28.50US$33.7924

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/18 11:42
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/18 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Baker Hughes Company wordt gevolgd door 55 analisten. 22 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
William SeleskyArgus Research Company
Waqar SyedATB Capital Markets
Finbarr MacCarthyAtlantic Equities LLP