Baker Hughes Company

NasdaqGS:BKR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$45.5b

Baker Hughes Waardering

Is BKR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BKR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BKR ( $46.09 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $74.72 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BKR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BKR?

Belangrijke metriek: Omdat BKR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BKR. Deze wordt berekend door BKR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BKR's PE Ratio?
PE-verhouding15.7x
InkomstenUS$2.89b
MarktkapitalisatieUS$45.48b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BKR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BKR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17x
SLB SLB
15.8x9.42%US$56.6b
HAL Halliburton
18.3x18.23%US$23.7b
FTI TechnipFMC
18.8x7.39%US$18.1b
NOV NOV
15.1x10.52%US$5.7b
BKR Baker Hughes
15.7x4.87%US$45.5b

Price-To-Earnings versus peers: BKR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BKR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Energy Services industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PKDC Parker Drilling
1.3xn/aUS$165.56m
VTDR.F Vantage Drilling International
1.9xn/aUS$162.71m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
BKR 15.7xGemiddelde industrie 18.3xNo. of Companies8PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BKR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.7 x) vergeleken met het US Energy Services -industriegemiddelde ( 18.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BKR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BKR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.7x
Eerlijke PE Verhouding18.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BKR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BKR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$46.09
US$53.14
+15.30%
8.48%US$61.00US$40.00n/a21
Dec ’26US$50.16
US$52.57
+4.81%
8.17%US$59.00US$40.00n/a21
Nov ’26US$48.41
US$52.43
+8.30%
8.00%US$58.00US$40.00n/a21
Oct ’26US$48.36
US$51.10
+5.66%
9.62%US$60.00US$37.00n/a21
Sep ’26US$45.40
US$50.10
+10.34%
9.18%US$58.00US$37.00n/a21
Aug ’26US$43.51
US$49.71
+14.26%
9.56%US$58.00US$37.00n/a21
Jul ’26US$38.69
US$46.44
+20.03%
9.43%US$56.00US$39.00n/a26
Jun ’26US$37.05
US$46.63
+25.86%
9.39%US$56.00US$39.00n/a26
May ’26US$36.19
US$47.24
+30.52%
9.63%US$56.00US$39.00n/a26
Apr ’26US$44.80
US$51.26
+14.43%
9.08%US$58.00US$40.00n/a25
Mar ’26US$44.59
US$51.74
+16.02%
9.25%US$58.00US$40.00n/a26
Feb ’26US$46.18
US$48.45
+4.91%
10.35%US$55.00US$34.00n/a26
Jan ’26US$41.02
US$46.68
+13.79%
8.93%US$53.00US$34.00n/a26
Dec ’25US$43.95
US$44.22
+0.60%
9.46%US$53.00US$34.00US$50.1626
Nov ’25US$37.85
US$43.49
+14.89%
8.09%US$53.00US$34.00US$48.4126
Oct ’25US$36.75
US$42.63
+15.99%
7.69%US$50.00US$34.00US$48.3626
Sep ’25US$35.17
US$42.74
+21.53%
7.68%US$50.00US$34.00US$45.4026
Aug ’25US$37.65
US$42.57
+13.06%
7.83%US$50.00US$34.00US$43.5127
Jul ’25US$34.94
US$40.64
+16.32%
7.85%US$46.00US$34.00US$38.6926
Jun ’25US$33.48
US$40.60
+21.27%
7.71%US$46.00US$34.00US$37.0526
May ’25US$31.89
US$40.86
+28.12%
6.93%US$46.00US$34.00US$36.1926
Apr ’25US$33.44
US$40.49
+21.08%
8.02%US$49.00US$34.00US$44.8026
Mar ’25US$29.96
US$40.49
+35.15%
8.02%US$49.00US$34.00US$44.5926
Feb ’25US$28.63
US$40.19
+40.39%
8.37%US$49.00US$34.00US$46.1827
Jan ’25US$34.18
US$40.60
+18.79%
9.10%US$47.00US$30.00US$41.0229
Dec ’24US$33.79
US$40.69
+20.43%
8.80%US$47.00US$30.00US$43.9529
US$53.14
Fair Value
13.3% ondergewaardeerd intrinsieke korting
21
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/31 18:48
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/30 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Baker Hughes Company wordt gevolgd door 44 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
William SeleskyArgus Research Company
J. David AndersonBarclays
J. David AndersonBarclays